IQAM SRI EQUITY EUROPE - RT EUR ACC

Fonds
82,546 EUR -0,89 -1,07% 18.09.2020, 22:59:58
WKN: 973101 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: AT0000925888 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 84,510 ( 0 Stk. ) Kaufen Eröffnung 83,57 Hoch / Tief (heute) 84,40 / 82,37 Fondsvolumen 26,17 Mio. EUR (Stand: 15.09.2020)
Geld 82,546 ( 0 Stk. ) Verkaufen Vortag 83,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,25 / 56,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,24% / -6,26%
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IQAM SRI EQUITY EUROPE - RT EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 84,25 EUR -0,42 -0,50% 18.09. 08:00:00 84,250 / 88,470
Frankfurt 84,26 EUR +1,24 +1,49% 18.09. 09:23:25 /

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu IQAM SRI EQUITY EUROPE - RT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,24% -1,20% -6,26% -11,16% +3,70% +71,58%
relativer Return* -2,16% -6,94% -7,89% -16,53% -20,36% -34,20%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,16% -2,37% -0,68% -0,50% -0,38% -0,35%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -10,99% +25,53% -21,19% +12,19% +1,70% +10,00%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,20 -0,18 -0,16 +0,09 +0,05 +0,29
Excess Return -6,08% -8,40% -9,72% +6,78% +5,20% +69,43%

Risiko-Kennzahlen zu IQAM SRI EQUITY EUROPE - RT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,24% 20,14% 29,99% 20,52% 19,11% 18,30%
max. Verlust -2,97% -7,39% -37,49% -38,83% -38,83% -38,83%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 50,00% 55,00% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,24% -0,24% +15,73% +15,73% +15,73% +15,73%
1-Monats-Tief -0,24% -0,47% -35,36% -35,36% -35,36% -35,36%
Höchstkurs 85,57 86,93 97,67 101,40 101,40 101,40
Tiefstkurs 82,94 79,49 61,05 61,05 61,05 44,02
Durchschnittspreis 84,13 83,71 84,85 89,29 87,88 77,23

Fondsstrategie zu IQAM SRI EQUITY EUROPE - RT EUR ACC

Ziel des Fonds ist die langfristige Outperformance des europäischen Aktienmarktes durch den Einsatz von Value- und Sentimentfaktoren unter Einhaltung klar definierter Nachhaltigkeitskriterien. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend direkt in Aktien, welche dem Aktienindex DJ Stoxx 600 angehören. Das Universum wird durch die Ausschlusskriterien des Österreichischen Umweltzeichens (Richtlinie UZ 49) sowie einen strikten Best-in-Class-Ansatz auf die unter Umwelt-, Sozial- und Governance-Aspekten verantwortungsvollsten Unternehmen reduziert. Die Auswahl der Aktien aus dem nunmehr nachhaltigen Universum erfolgt aufgrund eines quantitativen Ansatzes. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden. Investitionen in Titel, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Fondsprospekte zu IQAM SRI EQUITY EUROPE - RT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu IQAM SRI EQUITY EUROPE - RT EUR ACC

Auflagedatum 07.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,47 EUR (02.07.2018)
Sparplanfähig ja
Fondsmanager / Anlageberater Bernhard Lafer, MA
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A2PUUZ Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus - A2 EUR ACC Aktienfonds
A2PUWB Amundi Funds US Pioneer Fund - A2 EUR ACC Aktienfonds
A2P68V Amundi Funds European Equity ESG Improvers - A EUR ACC Aktienfonds

Gebühren zu IQAM SRI EQUITY EUROPE - RT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,75%
Laufende Kosten 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu IQAM SRI EQUITY EUROPE - RT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu IQAM SRI EQUITY EUROPE - RT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,82% Capgemini SE
1,80% Atos SE
1,54% Metso OYJ
1,51% Skanska AB
1,47% Porsche Automobil Holding SE
1,47% Pearson PLC
1,39% Eurazeo SA
1,35% Raiffeisen Bank International AG
1,35% KION Group AG
1,35% Peugeot SA
Stand: 31.07.2020

Ratings zu IQAM SRI EQUITY EUROPE - RT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2020
Morningstar Rating™ 31.08.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2020
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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