Aktienfonds • Aktien Japan

iShares Japan Equity Index Fund (LU) - N7 USD DIS

WKN
ISIN
KVG
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN

282,064 EUR
-2,691 EUR-0,95 %
Geld
282,064 EUR
Brief
282,064 EUR
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Fondsvolumen
114,11 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,22 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,15 %
Laufende Kosten0,22 %
Rückgabegebühr2,00 %
Depotbankgebühr0,40 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
31.03.2026
Ausschüttend
2,309 USD
30.09.2025
Ausschüttend
2,472 USD
31.03.2025
Ausschüttend
2,335 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu iShares Japan Equity Index Fund (LU) - N7 USD DIS

WertpapiernameAnteil
Mitsubishi UFJ Financial Group
Aktie · WKN 657892 · ISIN JP3902900004
4,09 %
Toyota
Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001
3,69 %
Hitachi
Aktie · WKN 853219 · ISIN JP3788600009
2,88 %
Advantest
Aktie · WKN 868805 · ISIN JP3122400009
2,79 %
Sumitomo Mitsui Financial Group
Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006
2,60 %
Tokyo Electron
Aktie · WKN 865510 · ISIN JP3571400005
2,55 %
SoftBank Group
Aktie · WKN 891624 · ISIN JP3436100006
2,50 %
Sony
Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009
2,47 %
Mizuho Financial Group
Aktie · WKN 200455 · ISIN JP3885780001
2,16 %
Mitsubishi Corp.
Aktie · WKN 857124 · ISIN JP3898400001
2,07 %
Summe:27,80 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu iShares Japan Equity Index Fund (LU) - N7 USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Japan Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu iShares Japan Equity Index Fund (LU) - N7 USD DIS

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des MSCI Japan Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalwerten, die von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Japan ausgegeben werden, und ist ein nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichteter Index. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die am Markt leicht verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Referenzindex hält. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann unter bestimmten Umständen auch derivative Finanzinstrumente einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen. Dies dient dazu, zusätzliche Erträge zu generieren und die Kosten des Fonds auszugleichen. Der Preis von Wertpapieren fluktuiert täglich und kann von Faktoren beeinflusst werden, die sich auf die Wertentwicklung der einzelnen Gesellschaften auswirken, die die Wertpapiere ausgeben, sowie von täglichen Bewegungen des Aktienmarktes und größeren wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können.

Stammdaten zu iShares Japan Equity Index Fund (LU) - N7 USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Dharma Laloobhai
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    114,11 Mio. USD97,49 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu iShares Japan Equity Index Fund (LU) - N7 USD DIS

Volatilität
1 Monat
22,47 %
3 Monate
25,69 %
1 Jahr
21,52 %
3 Jahre
21,24 %
5 Jahre
20,45 %
10 Jahre
18,20 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,29 %
3 Monate
-5,46 %
1 Jahr
-12,50 %
3 Jahre
-15,88 %
5 Jahre
-34,25 %
10 Jahre
-34,25 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
65,83 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
333,31
3 Monate
333,31
1 Jahr
334,31
3 Jahre
334,31
5 Jahre
334,31
10 Jahre
334,31
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
313,45
3 Monate
291,09
1 Jahr
247,98
3 Jahre
196,21
5 Jahre
164,81
10 Jahre
153,60
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
323,85
3 Monate
311,59
1 Jahr
288,40
3 Jahre
249,04
5 Jahre
233,25
10 Jahre
215,43
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität22,47 %25,69 %21,52 %21,24 %20,45 %18,20 %
Maximaler Verlust-4,29 %-5,46 %-12,50 %-15,88 %-34,25 %-34,25 %
Positive Monate100,00 %66,67 %83,33 %77,78 %66,67 %65,83 %
Höchstkurs (in EUR)333,31333,31334,31334,31334,31334,31
Tiefstkurs (in EUR)313,45291,09247,98196,21164,81153,60
Durchschnittspreis (in EUR)323,85311,59288,40249,04233,25215,43

Performance-Kennzahlen zu iShares Japan Equity Index Fund (LU) - N7 USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+6,55 %
3 Monate
+7,75 %
1 Jahr
+30,98 %
3 Jahre
+51,22 %
5 Jahre
+58,30 %
10 Jahre
+136,52 %
Relativer Return
1 Monat
-0,03 %
3 Monate
-2,12 %
1 Jahr
-0,65 %
3 Jahre
-1,24 %
5 Jahre
-4,48 %
10 Jahre
-7,25 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,03 %
3 Monate
-0,71 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-0,03 %
5 Jahre
-0,08 %
10 Jahre
-0,06 %
Performance im Jahr
2026
+16,95 %
2025
+10,47 %
2024
+14,34 %
2023
+16,20 %
2022
-12,73 %
2021
+9,22 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,37 %
2 Jahre
+0,72 %
3 Jahre
+0,74 %
4 Jahre
+0,78 %
5 Jahre
+0,43 %
10 Jahre
+0,50 %
Excess Return
1 Jahr
+29,47 %
2 Jahre
+36,51 %
3 Jahre
+58,07 %
4 Jahre
+81,48 %
5 Jahre
+52,08 %
10 Jahre
+140,52 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+6,55 %+7,75 %+30,98 %+51,22 %+58,30 %+136,52 %
Relativer Return-0,03 %-2,12 %-0,65 %-1,24 %-4,48 %-7,25 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,03 %-0,71 %-0,05 %-0,03 %-0,08 %-0,06 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+16,95 %+10,47 %+14,34 %+16,20 %-12,73 %+9,22 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,37 %+0,72 %+0,74 %+0,78 %+0,43 %+0,50 %
Excess Return+29,47 %+36,51 %+58,07 %+81,48 %+52,08 %+140,52 %