Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,35 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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14.12.2023 Ausschüttend | 0,011 USD |
15.06.2023 Ausschüttend | 0,014 USD |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,010 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,35 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,35 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des NASDAQ Biotechnology Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und praktikabel ist, in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Performance von an der NASDAQ notierten Unternehmen, die entweder als Biotechnologie- oder Pharmaunternehmen eingestuft sind, entsprechend ihrer Industry Classification Benchmark (ICB), und die auch weitere von der NASDAQ, Inc. (der Indexanbieter) festgelegte Zulassungskriterien erfüllen, einschließlich Mindestmarktkapitalisierung und Liquiditätsanforderungen. Die Marktkapitalisierung bezeichnet den Aktienpreis des Unternehmens multipliziert mit der Anzahl ausgegebener Anteile. Liquide Werte bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Der Index wird mit einer angepassten, vom Indexanbieter festgelegten Marktkapitalisierungsmethode gewichtet, so dass das maximale Gewicht jedes Indexteilnehmers auf 8 % begrenzt ist und nicht mehr als fünf Wertpapiere diese Obergrenze erreichen. Die Übergewichtung eines gedeckelten Wertpapiers wird proportional auf die übrigen im Index enthaltenen Wertpapiere verteilt. Dieser Vorgang wird bei Bedarf wiederholt, um die endgültigen Gewichtungen zu ermitteln.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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5,498 EUR -0,064 EUR · -1,15 % heute, 16:44:37 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 6,022 USD -0,015 USD · -0,26 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 5,634 EUR -0,009 EUR · -0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 5,503 CHF +0,006 CHF · +0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |