JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C...

Fonds
113,330 EUR 0,00 0,00% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A0CA6R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0189453631 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 113,330 ( n.a. ) Eröffnung 113,33 Hoch / Tief (heute) 113,33 / 113,33 Fondsvolumen 455,15 Mio. EUR (Stand: 20.06.2017)
Geld 113,330 ( n.a. ) Vortag 113,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,38 / 110,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / +2,61%
Benchmark
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KAG (EUR) 113,33 EUR 0,00 0,00% 21.06. 08:00:00 113,330 / 113,330

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% +0,46% +2,61% +3,53% +12,97% +4,09%
relativer Return -1,25% +0,68% +3,02% -15,79% -5,04% -40,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,25% +0,23% +0,25% -0,48% -0,09% -0,44%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,84% +2,46% -0,34% +1,63% +3,47% +7,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,98 +2,61 +2,10 +1,88 +2,81 -1,13
Excess Return +2,63% +3,19% +3,38% +4,03% +9,93% -51,21%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,25% 0,35% 0,53% 0,53% 0,66% 3,63%
max. Verlust -0,05% -0,05% -0,30% -1,08% -1,08% -43,34%
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 72,22% 80,00% 67,50%
1-Monats-Hoch +0,05% +0,32% +0,61% +0,61% +1,19% +11,13%
1-Monats-Tief +0,05% +0,05% -0,03% -0,19% -0,25% -11,05%
Höchstkurs 113,38 113,38 113,38 113,38 113,38 113,38
Tiefstkurs 113,25 112,78 110,13 109,06 100,32 61,81
Durchschnittspreis 113,33 113,12 112,21 110,67 108,90 100,23

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C EUR ACC

Der Fonds investiert derzeit hauptsächlich in variabel verzinsliche Asset Backed Securities. Den Schwerpunkt bilden Titel mit Investment Grade Rating (AAA - BBB). Allfällige Währungsrisiken zum EUR werden systematisch abgesichert. Der Fonds eignet sich für Anleger, die ihre Investitionen in EUR tätigen und in variabel verzinsliche ABS investieren möchten, ohne dabei höhere Zinsänderungs- oder Währungsrisiken eingehen zu wollen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 30.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kubli Laurence, Wildhaber Matthias
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,72% ALME Loan Funding II Ltd (float) 15.01.2030
2,70% BABSE 2014-1X A1R
2,68% ERLS 2017-NPL1 A
2,62% SLM Student Loan Trust 2003-7 (float) 15.12.2033
2,57% GCS 1 A
2,48% ERLS 2016-1 A
2,47% SRFFT 2016-1 A
2,39% DECO 2006-E4X B
2,34% ERLS 2017-PL1 A
2,33% E-MAC NL 2005-III BV (float) 25.07.2038
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABS FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2010
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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