GAM MULTIBOND - ABS - C EUR ACC

Fonds
113,840 EUR -0,01 -0,01% 17.09.2018, 08:00:00
WKN: A0CA6R Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0189453631 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 113,840 ( n.a. ) Eröffnung 113,84 Hoch / Tief (heute) 113,84 / 113,84 Fondsvolumen 265,67 Mio. EUR (Stand: 17.09.2018)
Geld 113,840 ( n.a. ) Vortag 113,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,43 / 113,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,02% / +0,44%
Benchmark
GAM MULTIBOND - ABS - C EUR ACC
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KAG (EUR) 113,84 EUR -0,01 -0,01% 17.09. 08:00:00 113,840 / 113,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu GAM MULTIBOND - ABS - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,02% -0,39% +0,44% +3,73% +6,27% +17,50%
relativer Return* +2,16% -0,11% +0,18% +0,86% -13,14% -27,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,16% -0,04% +0,01% +0,02% -0,23% -0,26%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,01% +1,31% +2,46% -0,34% +1,63% +3,47%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,75 +2,36 +2,14 +0,75 +0,80 -0,62
Excess Return +0,46% +2,49% +3,88% +1,72% +2,21% -28,40%

Risiko-Kennzahlen zu GAM MULTIBOND - ABS - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,93% 0,90% 0,62% 0,60% 0,53% 3,57%
max. Verlust -0,27% -0,56% -0,66% -0,74% -1,08% -36,21%
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 72,22% 76,67% 73,33%
1-Monats-Hoch +0,02% +0,02% +0,23% +0,60% +0,60% +10,18%
1-Monats-Tief +0,02% -0,30% -0,30% -0,34% -0,34% -10,81%
Höchstkurs 113,98 114,31 114,43 114,43 114,43 114,43
Tiefstkurs 113,67 113,67 113,34 109,06 107,13 61,81
Durchschnittspreis 113,89 113,98 113,99 112,26 111,13 101,65

Fondsstrategie zu GAM MULTIBOND - ABS - C EUR ACC

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in forderungsbesicherte Schuldverschreibungen sogenannte 'Asset Backed Securities (ABS)'. Unter ABS werden Wertpapiere verstanden, deren Leistungen (Zins- bzw. Rückzahlungen) durch einen Pool von Forderungen gesichert werden. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in forderungsbesicherte Schuldverschreibungen. Der Schwerpunkt liegt auf Schuldverschreibungen von hoher Qualität. Damit sind Schuldverschreibungen gemeint, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit bei Fälligkeit vollständig zurückbezahlt werden sowie die Zinsen per Stichtag und in voller Höhe bezahlen. Der Fonds kann auch bis zu 1/3 in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industrieländern investieren. Der Fonds investiert vorwiegend in variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, kann aber auch in festverzinsliche investieren. Forderungsbesicherte Schuldverschreibungen werden durch eigens für diesen Zweck gegründete Gesellschaften ausgegeben. Übrige Schuldverschreibungen im Fonds werden von Unternehmen, Staaten und staatsähnlichen Gebilden ausgegeben. Der Fonds kann sein Vermögen in verschiedene Währungen investieren, deren Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds abgesichert werden.

Fondsprospekte zu GAM MULTIBOND - ABS - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GAM MULTIBOND - ABS - C EUR ACC

Auflagedatum 30.04.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wildhaber Matthias, Laurence Kubli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GAM MULTIBOND - ABS - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 0,65%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GAM MULTIBOND - ABS - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu GAM MULTIBOND - ABS - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,03% STORM 2018-1 A
2,85% GCS 1 A
2,77% ALME Loan Funding II Ltd (float) 15.01.2030
2,65% ALME 4X AR
2,38% GCS 2 A
2,29% Fondo de Titulizacion de Activos UCI 16 (float) 16.06.2049
2,22% HARVT 7X ARNE
2,22% GLGE 2X A1
2,21% GLGE 3X A
2,15% ERLS 2017-NPL1 A
Stand: 31.07.2018

Ratings zu GAM MULTIBOND - ABS - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2010
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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