JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETU...

Fonds
94,020 EUR -0,05 -0,05% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A0Q6LN Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0363795450 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 94,020 ( n.a. ) Eröffnung 94,02 Hoch / Tief (heute) 94,02 / 94,02 Fondsvolumen 198,70 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 94,020 ( n.a. ) Vortag 94,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 94,07 / 91,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,50% / +2,51%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 94,02 EUR -0,05 -0,05% 27.06. 08:00:00 94,020 / 94,020

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,50% +0,38% +2,57% -3,25% -1,37% n.a.
relativer Return -0,31% -1,97% -16,75% -33,32% -51,87% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,31% -0,66% -1,52% -1,12% -1,21% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,32% +0,89% -1,70% -2,59% -0,92% +4,59%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,90 -0,26 -0,70 -0,44 -0,36 n.a.
Excess Return +2,59% -0,84% -3,40% -3,70% -4,41% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,69% 1,09% 1,36% 1,62% 2,46% n.a.
max. Verlust -0,04% -0,43% -0,74% -6,41% -7,21% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 41,67% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,50% +0,50% +1,00% +1,00% +1,00% n.a.
1-Monats-Tief +0,50% -0,19% -0,55% -1,89% -1,89% n.a.
Höchstkurs 94,07 94,07 95,00 102,63 106,37 n.a.
Tiefstkurs 93,58 93,41 92,66 92,63 92,63 n.a.
Durchschnittspreis 93,79 93,69 93,63 96,01 99,13 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - A EUR DIS

Der Fonds investiert nach dem 'Absolute Return Ansatz' weltweit in Anleihen verschiedenster Laufzeiten, Bonitäten, Länder und Währungen, sowie in derivative Finanzinstrumente. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre Anlageentscheidungen an erfahrene Spezialisten zu delegieren. Das Anlageziel besteht darin, unabhängig von der Marktentwicklung positive Erträge zu erreichen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - A EUR DIS

Auflagedatum 31.07.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,65 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Sheard , Haywood Tim
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,10% Bundesrepublik Deutschland 6,5% 04.07.2027
4,20% Laufer Limited
3,24% Netherlands Government Bond 0% 15.01.2022
2,98% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,5% 11.06.2024
2,91% GAM Star Abs Global Portfolio
2,72% Liberty House Group Pte Ltd
2,17% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2017
1,96% Ireland Government Bond 1,7% 15.05.2037
1,84% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2020
1,83% United States Treasury Note/Bond 3,375% 15.05.2044
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN BOND FUND DEFENDER - A EUR DIS

Stand
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