GAM MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERG...

Fonds
91,510 EUR +0,03 +0,03% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A0NAS6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0334611786 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 91,510 ( n.a. ) Eröffnung 91,51 Hoch / Tief (heute) 91,51 / 91,51 Fondsvolumen 33,69 Mio. USD (Stand: 19.07.2017)
Geld 91,510 ( n.a. ) Vortag 91,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,51 / 88,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,53% / +1,03%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 91,51 EUR +0,03 +0,03% 20.07. 08:00:00 91,510 / 91,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu GAM MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND - A EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,53% +0,86% +1,03% -1,42% +2,44% n.a.
relativer Return +3,08% +5,65% -3,19% -27,72% -35,08% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,08% +1,85% -0,27% -0,90% -0,72% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,76% +3,31% -4,23% +0,42% -2,40% +5,07%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,46 +0,15 -0,18 -0,12 -0,03 n.a.
Excess Return +1,05% +0,89% -1,57% -1,70% -0,60% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GAM MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND - A EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,42% 1,87% 2,27% 2,85% 3,71% n.a.
max. Verlust -0,30% -0,63% -3,31% -9,09% -9,09% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 50,00% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,53% +0,53% +0,99% +3,25% +3,25% n.a.
1-Monats-Tief +0,53% +0,08% -2,60% -2,60% -2,60% n.a.
Höchstkurs 91,51 91,51 94,13 102,26 106,14 n.a.
Tiefstkurs 90,95 90,63 88,25 87,52 87,52 n.a.
Durchschnittspreis 91,19 91,01 91,27 93,80 97,10 n.a.

Fondsstrategie zu GAM MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND - A EUR DIS H

Der Fonds strebt eine langfristig positive (absolute) Rendite sowohl in steigenden als auch fallenden Märkten an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen mit unterschiedlichsten Laufzeiten, Bonitätseinstufungen und Währungen investiert, die von Emittenten verschiedener Schwellenländer begeben wurden. Der Fonds ist für Anleger geeignet, die absolute Renditen anstreben. Er kann als Beimischung zu einem weltweit diversifizierten Portfolio verwendet werden. Der Fonds ermöglicht es Anlegern, Anlageentscheidungen von erfahrenen Experten treffen zu lassen. Das Währungsrisiko der Tranche gegenüber der Basiswährung (USD) wird weitgehend abgesichert.

Fondsprospekte zu GAM MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND - A EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu GAM MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND - A EUR DIS H

Auflagedatum 31.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,85 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GAM MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND - A EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,63%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GAM MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND - A EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu GAM MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND - A EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
16,21% United States Treasury Bill 0% 10.08.2017
13,27% United States Treasury Bill 0% 13.07.2017
10,30% United States Treasury Bill 0% 14.09.2017
4,50% Croatia Government International Bond 6,375% 24.03.2021
3,95% Mexican Udibonos 4,5% 04.12.2025
3,51% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
3,39% Hungary Government International Bond 5,75% 22.11.2023
3,05% Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17.01.2024
2,83% Paraguay Government International Bond 4,625% 25.01.2023
2,74% Uruguay Government International Bond 4,375% 15.12.2028
Stand: 30.06.2017

Ratings zu GAM MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND - A EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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