GAM MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERG...

Fonds
76,997 EUR -0,00 -0,00% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0NAS9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0334612321 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 76,997 ( n.a. ) Eröffnung 77,00 Hoch / Tief (heute) 77,00 / 77,00 Fondsvolumen 33,80 Mio. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 76,997 ( n.a. ) Vortag 77,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 84,01 / 75,48 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,04% / n.a.
Benchmark
GAM MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERG...
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Alle Kurse zu GAM MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 90,76 USD +0,07 +0,08% 17.11. 08:00:00 90,760 / 90,760
KAG (EUR) 77,00 EUR -0,00 -0,00% 17.11. 08:00:00 76,997 / 76,997

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu GAM MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,04% +0,36% -5,20% +9,88% +13,82% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,88% +8,99% +7,00% +14,12% -6,23% +3,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,61 +1,45 +0,43 +0,30 +0,11 n.a.
Excess Return +4,31% +7,77% +3,61% +3,28% +1,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GAM MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,98% 0,93% 1,65% 2,75% 3,27% n.a.
max. Verlust -0,39% -0,53% -1,06% -7,55% -8,51% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 75,00% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,18% +0,82% +1,24% +3,02% +3,02% n.a.
1-Monats-Tief -0,18% -0,24% -0,35% -2,22% -2,22% n.a.
Höchstkurs 93,80 93,94 93,94 96,87 102,71 n.a.
Tiefstkurs 90,59 90,59 88,74 86,85 86,85 n.a.
Durchschnittspreis 92,63 93,27 91,84 92,66 95,59 n.a.

Fondsstrategie zu GAM MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND - A USD DIS

Der Fonds strebt eine langfristig positive (absolute) Rendite sowohl in steigenden als auch fallenden Märkten an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen mit unterschiedlichsten Laufzeiten, Bonitätseinstufungen und Währungen investiert, die von Emittenten verschiedener Schwellenländer begeben wurden. Der Fonds ist für Anleger geeignet, die absolute Renditen anstreben. Er kann als Beimischung zu einem weltweit diversifizierten Portfolio verwendet werden. Der Fonds ermöglicht es Anlegern, Anlageentscheidungen von erfahrenen Experten treffen zu lassen. Das Währungsrisiko der Tranche gegenüber der Basiswährung (USD) wird weitgehend abgesichert.

Fondsprospekte zu GAM MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GAM MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND - A USD DIS

Auflagedatum 31.12.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,85 USD (07.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GAM MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,69%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GAM MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu GAM MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
13,34% United States Treasury Bill 0% 16.11.2017
8,89% United States Treasury Bill 0% 14.12.2017
8,88% United States Treasury Bill 0% 11.01.2018
8,87% United States Treasury Bill 0% 08.02.2018
4,45% Croatia Government International Bond 6,375% 24.03.2021
3,78% Mexican Udibonos 4,5% 04.12.2025
3,49% Hungary Government International Bond 5,75% 22.11.2023
3,47% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
3,05% Republic of South Africa Government International Bond 4,665% 17.01.2024
2,87% Paraguay Government International Bond 4,625% 25.01.2023
Stand: 31.10.2017

Ratings zu GAM MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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