JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETU...

Fonds
82,849 EUR +0,15 +0,18% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0NAS9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0334612321 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 82,849 ( n.a. ) Eröffnung 82,85 Hoch / Tief (heute) 82,85 / 82,85 Fondsvolumen 33,26 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 82,849 ( n.a. ) Vortag 82,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 86,65 / 80,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,68% / +3,08%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 92,37 USD +0,02 +0,02% 22.06. 08:00:00 92,370 / 92,370
KAG (EUR) 82,85 EUR +0,15 +0,18% 22.06. 08:00:00 82,849 / 82,849

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,68% -2,60% +3,84% +23,58% +20,39% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,03% +8,99% +7,00% +14,12% -6,23% +3,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,34 +0,43 +0,15 +0,13 +0,15 n.a.
Excess Return +3,11% +2,61% +1,26% +1,87% +2,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,32% 1,57% 2,31% 2,86% 3,73% n.a.
max. Verlust -0,21% -0,55% -3,03% -8,51% -8,51% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 58,33% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,34% +0,34% +1,08% +3,08% +3,08% n.a.
1-Monats-Tief +0,34% +0,01% -2,50% -2,50% -2,50% n.a.
Höchstkurs 92,54 92,54 94,32 100,80 104,35 n.a.
Tiefstkurs 92,03 91,76 88,74 86,85 86,85 n.a.
Durchschnittspreis 92,28 92,04 91,94 93,55 96,37 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - A USD DIS

Der Fonds strebt eine langfristig positive (absolute) Rendite sowohl in steigenden als auch fallenden Märkten an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen mit unterschiedlichsten Laufzeiten, Bonitätseinstufungen und Währungen investiert, die von Emittenten verschiedener Schwellenländer begeben wurden. Der Fonds ist für Anleger geeignet, die absolute Renditen anstreben. Er kann als Beimischung zu einem weltweit diversifizierten Portfolio verwendet werden. Der Fonds ermöglicht es Anlegern, Anlageentscheidungen von erfahrenen Experten treffen zu lassen. Das Währungsrisiko der Tranche gegenüber der Basiswährung (USD) wird weitgehend abgesichert.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - A USD DIS

Auflagedatum 31.12.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,80 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,65%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
14,88% United States Treasury Bill 0% 18.05.2017
14,85% United States Treasury Bill 0% 10.08.2017
13,62% United States Treasury Bill 0% 13.07.2017
11,15% United States Treasury Bill 0% 22.06.2017
3,73% Croatia Government International Bond 6,375% 24.03.2021
3,11% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2050
2,92% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
2,89% Hungary Government International Bond 5,75% 22.11.2023
2,37% Paraguay Government International Bond 4,625% 25.01.2023
2,03% Belize Government International Bond 4,9375% 20.02.2034
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - ABSOLUTE RETURN EMERGING BOND FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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