JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND F...

Fonds
105,580 USD +0,04 +0,04% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: 971970 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012197157 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 105,580 ( n.a. ) Eröffnung 105,58 Hoch / Tief (heute) 105,58 / 105,58 Fondsvolumen 44,00 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 105,580 ( n.a. ) Vortag 105,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,88 / 102,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,06% / +0,78%
Benchmark
JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND F...
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 94,55 EUR -0,22 -0,23% 21.06. 08:00:00 94,550 / 94,550
KAG (USD) 105,58 USD +0,04 +0,04% 21.06. 08:00:00 105,580 / 105,580

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,06% -1,24% +0,78% +28,26% +20,37% +62,02%
relativer Return -0,19% -0,51% -1,13% -3,94% -6,02% -14,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,19% -0,17% -0,10% -0,11% -0,10% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,50% +5,65% +10,39% +18,89% -7,41% +1,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,02 +0,63 +0,47 +0,38 +0,12 -0,23
Excess Return +0,07% +4,47% +5,10% +6,69% +2,97% -20,24%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,51% 2,79% 3,53% 3,57% 4,70% 6,45%
max. Verlust -0,31% -0,92% -5,42% -5,42% -7,04% -16,88%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 66,67% 63,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,78% +1,01% +1,30% +1,46% +1,46% +7,58%
1-Monats-Tief +0,78% +0,25% -3,00% -3,00% -3,47% -8,59%
Höchstkurs 105,58 105,58 110,64 110,84 117,01 117,91
Tiefstkurs 104,54 103,51 102,04 102,04 102,04 94,95
Durchschnittspreis 105,09 104,45 105,91 106,91 108,48 109,49

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf USD lauten. Den Schwerpunkt bilden Bonds von hoher Qualität, d.h. mit Ratings von AAA bis BBB. Ziel ist eine Rendite, die mit jener des USD-Anleihemarktes vergleichbar ist. Der Fonds dient Anlegern, die mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf im Bereich der USD-Anleihen decken möchten und dabei an Titeln mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität interessiert sind.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

Auflagedatum 01.07.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,70 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quigley Donald
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,34% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.08.2018
6,33% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2023
6,04% United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.03.2022
5,52% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2020
4,42% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.11.2043
3,30% Federal Home Loan Mortgage Corp 0,75% 09.04.2018
2,97% Canada Housing Trust No 1 1,15% 15.12.2021
2,82% Federal National Mtge Assoc
2,26% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
2,23% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.03.2020
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - DOLLAR BOND FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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