GAM MULTIBOND - DOLLAR BOND - A USD D...

Fonds
103,360 USD +0,01 +0,01% 23.11.2017, 08:00:00
WKN: 971970 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012197157 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 103,360 ( n.a. ) Eröffnung 103,36 Hoch / Tief (heute) 103,36 / 103,36 Fondsvolumen 42,05 Mio. USD (Stand: 22.11.2017)
Geld 103,360 ( n.a. ) Vortag 103,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,88 / 99,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / -8,51%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 87,22 EUR -0,26 -0,30% 23.11. 08:00:00 87,221 / 87,221
KAG (USD) 103,36 USD +0,01 +0,01% 23.11. 08:00:00 103,360 / 103,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu GAM MULTIBOND - DOLLAR BOND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,20% -0,21% -7,62% +10,73% +14,26% +59,54%
relativer Return +0,28% +0,17% -1,07% -3,22% -5,48% -15,03%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,28% +0,06% -0,09% -0,09% -0,09% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,48% +5,65% +10,39% +18,89% -7,41% +1,66%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,91 +0,74 +0,41 +0,42 +0,04 -0,24
Excess Return +2,66% +4,87% +4,46% +5,83% +0,89% -18,99%

Risiko-Kennzahlen zu GAM MULTIBOND - DOLLAR BOND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,35% 2,32% 2,92% 3,57% 4,03% 6,07%
max. Verlust -0,49% -1,19% -1,50% -5,42% -7,04% -16,88%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 58,33% 64,17%
1-Monats-Hoch +0,38% +0,38% +0,92% +1,19% +1,44% +7,44%
1-Monats-Tief +0,38% -0,26% -0,78% -2,81% -3,02% -8,22%
Höchstkurs 105,95 106,49 106,49 110,64 113,85 117,01
Tiefstkurs 102,85 102,85 102,04 102,04 102,04 94,95
Durchschnittspreis 104,30 105,30 104,35 106,36 107,58 109,10

Fondsstrategie zu GAM MULTIBOND - DOLLAR BOND - A USD DIS

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf USD lauten. Den Schwerpunkt bilden Bonds von hoher Qualität, d.h. mit Ratings von AAA bis BBB. Ziel ist eine Rendite, die mit jener des USD-Anleihemarktes vergleichbar ist. Der Fonds dient Anlegern, die mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf im Bereich der USD-Anleihen decken möchten und dabei an Titeln mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität interessiert sind.

Fondsprospekte zu GAM MULTIBOND - DOLLAR BOND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GAM MULTIBOND - DOLLAR BOND - A USD DIS

Auflagedatum 01.07.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,60 USD (07.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quigley Donald
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GAM MULTIBOND - DOLLAR BOND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GAM MULTIBOND - DOLLAR BOND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu GAM MULTIBOND - DOLLAR BOND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
8,08% United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.03.2022
6,77% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2023
5,88% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2020
4,69% United States Treasury Note/Bond 2,375% 15.05.2027
3,55% Federal Home Loan Mortgage Corp 0,75% 09.04.2018
3,00% Federal National Mortgage Association 1,5% 28.02.2020
2,46% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
2,41% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.11.2043
2,37% Chevron Corp 1,365% 02.03.2018
2,37% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.03.2020
Stand: 30.09.2017

Ratings zu GAM MULTIBOND - DOLLAR BOND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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