GAM MULTIBOND - DOLLAR BOND - B USD A...

Fonds
303,460 EUR 0,00 0,00% 18.01.2019, 21:47:00
WKN: 971971 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012197074 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 307,510 ( 90 Stk. ) Eröffnung 303,46 Hoch / Tief (heute) 303,46 / 303,46 Fondsvolumen 31,52 Mio. USD (Stand: 16.01.2019)
Geld 302,980 ( 90 Stk. ) Vortag 303,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 305,19 / 276,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,04% / +7,15%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 303,35 EUR +0,06 +0,02% 18.01. 16:15:19 /
KAG (EUR) 304,61 EUR +0,14 +0,04% 17.01. 08:00:00 304,611 / 304,611
KAG (USD) 347,01 USD -0,03 -0,01% 17.01. 08:00:00 347,010 / 347,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu GAM MULTIBOND - DOLLAR BOND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,04% +3,08% +7,10% -2,35% +27,29% +50,99%
relativer Return* +0,07% -0,70% -0,73% -2,90% -5,64% -7,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,07% -0,23% -0,06% -0,08% -0,10% -0,06%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,56% +3,66% -9,87% +5,67% +10,39% +18,88%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,19 +0,39 +0,30 -0,03 +0,16 -0,30
Excess Return -0,48% +2,05% +2,66% -0,42% +2,64% -15,09%

Risiko-Kennzahlen zu GAM MULTIBOND - DOLLAR BOND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,41% 2,57% 2,51% 2,96% 3,17% 3,76%
max. Verlust -0,73% -0,73% -2,45% -5,42% -5,42% -5,90%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 56,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,71% +0,71% +0,83% +1,57% +1,78% +2,34%
1-Monats-Tief +0,71% +0,14% -1,23% -2,25% -2,25% -2,25%
Höchstkurs 349,02 349,02 349,02 356,79 356,79 356,79
Tiefstkurs 344,12 340,25 340,25 337,32 324,87 256,70
Durchschnittspreis 346,51 343,62 344,37 346,06 341,70 324,15

Fondsstrategie zu GAM MULTIBOND - DOLLAR BOND - B USD ACC

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf USD lauten. Den Schwerpunkt bilden Bonds von hoher Qualität, d.h. mit Ratings von AAA bis BBB. Ziel ist eine Rendite, die mit jener des USD-Anleihemarktes vergleichbar ist. Der Fonds dient Anlegern, die mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf im Bereich der USD-Anleihen decken möchten und dabei an Titeln mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität interessiert sind.

Fondsprospekte zu GAM MULTIBOND - DOLLAR BOND - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GAM MULTIBOND - DOLLAR BOND - B USD ACC

Auflagedatum 01.07.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,67 USD (13.11.2002)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quigley Donald
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GAM MULTIBOND - DOLLAR BOND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 1,15%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GAM MULTIBOND - DOLLAR BOND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu GAM MULTIBOND - DOLLAR BOND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
12,21% United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.03.2022
9,63% United States Treasury Note/Bond 2,375% 15.05.2027
8,36% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2023
4,55% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.11.2043
4,15% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.03.2020
3,76% Federal National Mortgage Association 1,5% 28.02.2020
3,61% 2.125% US TREASURY N/B (FIXED) 11/2023
2,63% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2020
2,54% United States Treasury Note/Bond 2,125% 29.02.2024
2,27% United States Treasury Note/Bond 5% 15.05.2037
Stand: 30.11.2018

Ratings zu GAM MULTIBOND - DOLLAR BOND - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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