GAM MULTIBOND - DOLLAR BOND - B USD A...

Fonds
301,930 EUR -0,76 -0,25% 17.08.2018, 19:30:15
WKN: 971971 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012197074 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 301,55 Hoch / Tief (heute) 303,10 / 301,55 Fondsvolumen 34,43 Mio. USD (Stand: 16.08.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 302,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 304,91 / 273,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,20% / +2,67%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 303,09 EUR +0,15 +0,05% 17.08. 12:43:34 301,920 / 304,900
KAG (EUR) 304,41 EUR -0,31 -0,10% 16.08. 08:00:00 304,411 / 304,411
KAG (USD) 346,14 USD +0,45 +0,13% 16.08. 08:00:00 346,140 / 346,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Performance-Kennzahlen zu GAM MULTIBOND - DOLLAR BOND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,20% +5,39% +2,67% +0,89% +27,20% +63,99%
relativer Return* -0,60% -0,45% -0,06% -2,21% -5,08% -13,53%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,60% -0,15% -0,01% -0,06% -0,09% -0,12%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +4,22% -9,87% +5,67% +10,39% +18,88% -7,40%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,34 -0,28 +0,31 +0,11 +0,25 -0,38
Excess Return -0,83% -1,58% +2,96% +1,47% +4,28% -20,75%

Risiko-Kennzahlen zu GAM MULTIBOND - DOLLAR BOND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,28% 2,63% 2,41% 3,11% 3,22% 4,15%
max. Verlust -0,52% -0,88% -3,16% -5,42% -5,42% -12,53%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% 56,67% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,22% +0,83% +0,83% +1,57% +1,78% +4,25%
1-Monats-Tief +0,22% +0,22% -1,23% -2,25% -2,25% -9,90%
Höchstkurs 346,14 346,14 352,17 356,79 356,79 356,79
Tiefstkurs 343,86 341,03 341,03 333,94 316,97 244,04
Durchschnittspreis 344,79 344,32 346,83 345,03 339,97 320,64

Fondsstrategie zu GAM MULTIBOND - DOLLAR BOND - B USD ACC

Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf USD lauten. Den Schwerpunkt bilden Bonds von hoher Qualität, d.h. mit Ratings von AAA bis BBB. Ziel ist eine Rendite, die mit jener des USD-Anleihemarktes vergleichbar ist. Der Fonds dient Anlegern, die mit einem einzigen Produkt ihren Anlagebedarf im Bereich der USD-Anleihen decken möchten und dabei an Titeln mit guter bis sehr guter Schuldnerqualität interessiert sind.

Fondsprospekte zu GAM MULTIBOND - DOLLAR BOND - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GAM MULTIBOND - DOLLAR BOND - B USD ACC

Auflagedatum 01.07.1990
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 2,67 USD (13.11.2002)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Quigley Donald
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GAM MULTIBOND - DOLLAR BOND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 1,15%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GAM MULTIBOND - DOLLAR BOND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu GAM MULTIBOND - DOLLAR BOND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
11,37% United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.03.2022
8,62% United States Treasury Note/Bond 2,375% 15.05.2027
7,77% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.06.2023
3,86% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.03.2020
3,52% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.11.2043
3,50% Federal National Mortgage Association 1,5% 28.02.2020
3,37% United States Treasury Note/Bond 2,125% 30.11.2023
2,80% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
2,45% United States Treasury Note/Bond 1,375% 31.01.2020
2,37% United States Treasury Note/Bond 2,125% 29.02.2024
Stand: 30.06.2018

Ratings zu GAM MULTIBOND - DOLLAR BOND - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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