JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND...

Fonds
88,022 EUR +0,03 +0,04% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JY1F Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0784391814 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 88,022 ( n.a. ) Eröffnung 88,02 Hoch / Tief (heute) 88,02 / 88,02 Fondsvolumen 529,09 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 88,022 ( n.a. ) Vortag 87,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 88,72 / 82,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,03% / +4,89%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - A CHF DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 95,77 CHF +0,38 +0,40% 26.06. 08:00:00 95,770 / 95,770
KAG (EUR) 88,02 EUR +0,03 +0,04% 26.06. 08:00:00 88,022 / 88,022

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - A CHF DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,03% +0,80% +4,82% +19,14% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,58% +9,19% +7,72% +6,83% -9,26% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,79 +0,86 +0,35 +0,52 n.a. n.a.
Excess Return +4,49% +9,66% +5,93% +15,43% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - A CHF DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,02% 3,11% 5,67% 5,45% n.a. n.a.
max. Verlust -1,01% -1,01% -7,79% -10,42% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,08% +1,37% +3,53% +4,41% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,08% +0,08% -5,77% -5,77% n.a. n.a.
Höchstkurs 96,27 96,27 101,78 105,96 n.a. n.a.
Tiefstkurs 95,30 93,51 89,07 86,52 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 95,76 95,03 95,65 96,10 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - A CHF DIS H

Der Fonds investiert hauptsächlich in Schwellenländeranleihen, die auf USD lauten. Der Fonds dient Anlegern mit einer hohen Risikotoleranz als Zusatzbaustein in einem weltweit diversifizierten Portfolio. Er ist insbesondere für Anleger geeignet, die von der verbesserten Schuldnerqualität der Schwellenländer profitieren möchten und die an höheren Anleihenrenditen interessiert sind, dafür dementsprechend grössere Kursschwankungen in Kauf nehmen können.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - A CHF DIS H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - A CHF DIS H

Auflagedatum 22.06.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,10 CHF (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - A CHF DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - A CHF DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - A CHF DIS H

Anteil Wertpapiername
5,81% Russian Foreign Bond - Eurobond 5% 29.04.2020
4,99% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
4,00% United States Treasury Bill 0% 22.06.2017
3,69% Croatia Government International Bond 6,375% 24.03.2021
3,52% Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
3,42% Indonesia Government International Bond 7,75% 17.01.2038
3,00% Petroleos Mexicanos 4,25% 15.01.2025
2,80% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
2,71% Mexico Government International Bond 5,55% 21.01.2045
2,66% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2021
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - A CHF DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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