Rentenfonds • Renten Emerging Markets

GAM Multibond - Emerging Bond - A CHF DIS H

WKN: A1JY1F

ISIN: LU0784391814

Emittent: GAM (Luxembourg) S.A.

WKN: A1JY1F

Emittent: GAM (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0784391814

gestern, 08:00:00 •

60,116 EUR

+0,101 EUR+0,17 %

Geld

60,116 EUR

Brief

60,116 EUR

Fondsvolumen

42,74 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,40 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,40 %
Rückgabegebühr	2,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
07.11.2023 Ausschüttend	3,100 CHF
08.11.2022 Ausschüttend	3,030 CHF
09.11.2021 Ausschüttend	3,340 CHF

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu GAM Multibond - Emerging Bond - A CHF DIS H

Wertpapiername	Anteil
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331	6,16 %
Aserbaidschan, Republik DL-Notes 2017(27-29) Reg.S Anleihe · WKN A19NXC · ISIN XS1678623064	5,28 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2020(20/60) Anleihe · WKN A2825E · ISIN US71654QDF63	4,72 %
Panama, Republik DL-Bonds 1999(29) Anleihe · WKN 296781 · ISIN US698299AK07	4,67 %
Peru DL-Bonds 2021(21/72) Anleihe · WKN A3KYE6 · ISIN US715638DW93	4,58 %
Indonesien, Republik DL-Med.-Term Nts 2015(46)Reg.S Anleihe · WKN A18VQV · ISIN USY20721BP35	4,38 %
South Africa, Republic of DL-Notes 2022(52) Anleihe · WKN A3K4K1 · ISIN US836205BE37	4,02 %
Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S Anleihe · WKN A28V7L · ISIN XS2125308242	3,67 %
VENEZUELA 08/23 REGS	3,67 %
Sambia, Republik DL-Bonds 2015(25-27) Reg.S Anleihe · WKN A1Z4TR · ISIN XS1267081575	3,52 %
Summe:	44,67 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0784391814 (dieser Fonds)	CHF	Ausschüttend	3,00 %	1,40 %	nein	–
LU0806867734	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,01 %	nein	–
LU0081406851	USD	Ausschüttend	3,00 %	1,40 %	nein	–
LU0784391905	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,40 %	nein	–
LU0806867908	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,40 %	nein	–
LU0081406000	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,40 %	nein	–
LU0806868385	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,80 %	nein	500.000,00 EUR
LU0784392119	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,80 %	nein	500.000,00 EUR
LU0784392036	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,80 %	nein	500.000,00 EUR
LU0806868112	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,79 %	nein	500.000,00 EUR
LU0100839231	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,80 %	nein	500.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu GAM Multibond - Emerging Bond - A CHF DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu GAM Multibond - Emerging Bond - A CHF DIS H

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus sogenannten Schwellenländern begeben werden. Schwellenländer sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, die von Staaten aus Schwellenländern ausgegeben oder garantiert werden. Dazu kann der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus Industriestaaten investieren. Die Schuldverschreibungen lauten auf US Dollar (USD). Auch kann der Fonds in Schuldverschreibungen anderer Währungen investieren. In diesem Fall kann sich der Fonds gegenüber den Währungsbewegungen zum US Dollar (USD) absichern. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente einsetzen, um das Fondsvermögen abzusichern und von erfolgversprechenden Anlagen zu profitieren.

Stammdaten zu GAM Multibond - Emerging Bond - A CHF DIS H

KVG
GAM (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Paul McNamara
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
42,74 Mio. USD40,65 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
22. Juni 2012
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	58,410 CHF +0,070 CHF · +0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,070 CHF · +0,12 %	58,410 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	58,410 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	60,116 EUR +0,101 EUR · +0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,101 EUR · +0,17 %	60,116 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	60,116 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu GAM Multibond - Emerging Bond - A CHF DIS H

Volatilität: 1 Monat
8,91 %
3 Monate
6,94 %
1 Jahr
7,93 %
3 Jahre
8,60 %
5 Jahre
8,99 %
10 Jahre
7,32 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,81 %
3 Monate
-3,81 %
1 Jahr
-8,29 %
3 Jahre
-34,25 %
5 Jahre
-34,25 %
10 Jahre
-34,25 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
52,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
60,35
3 Monate
60,35
1 Jahr
60,35
3 Jahre
83,36
5 Jahre
84,93
10 Jahre
105,96

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
58,05
3 Monate
57,04
1 Jahr
54,42
3 Jahre
51,79
5 Jahre
51,79
10 Jahre
51,79

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
59,31
3 Monate
58,39
1 Jahr
57,66
3 Jahre
64,28
5 Jahre
70,61
10 Jahre
81,90

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,91 %	6,94 %	7,93 %	8,60 %	8,99 %	7,32 %
Maximaler Verlust	-3,81 %	-3,81 %	-8,29 %	-34,25 %	-34,25 %	-34,25 %
Positive Monate	–	33,33 %	66,67 %	47,22 %	53,33 %	52,50 %
Höchstkurs (in EUR)	60,35	60,35	60,35	83,36	84,93	105,96
Tiefstkurs (in EUR)	58,05	57,04	54,42	51,79	51,79	51,79
Durchschnittspreis (in EUR)	59,31	58,39	57,66	64,28	70,61	81,90

Performance-Kennzahlen zu GAM Multibond - Emerging Bond - A CHF DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,48 %
3 Monate
-4,42 %
1 Jahr
+10,16 %
3 Jahre
-4,09 %
5 Jahre
+3,66 %
10 Jahre
+16,70 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-5,74 %
2023
+18,61 %
2022
-16,87 %
2021
+0,08 %
2020
+4,36 %
2019
+11,63 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,61 %
2 Jahre
-0,08 %
3 Jahre
-0,59 %
4 Jahre
+0,02 %
5 Jahre
-0,24 %
10 Jahre
-0,13 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,95 %
2 Jahre
-1,49 %
3 Jahre
-14,28 %
4 Jahre
+0,52 %
5 Jahre
-10,16 %
10 Jahre
-9,18 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,48 %	-4,42 %	+10,16 %	-4,09 %	+3,66 %	+16,70 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-5,74 %	+18,61 %	-16,87 %	+0,08 %	+4,36 %	+11,63 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,61 %	-0,08 %	-0,59 %	+0,02 %	-0,24 %	-0,13 %
Excess Return	+4,95 %	-1,49 %	-14,28 %	+0,52 %	-10,16 %	-9,18 %

GAM Multibond - Emerging Bond - A CHF DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu GAM Multibond - Emerging Bond - A CHF DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu GAM Multibond - Emerging Bond - A CHF DIS H

Fondsstrategie zu GAM Multibond - Emerging Bond - A CHF DIS H

Stammdaten zu GAM Multibond - Emerging Bond - A CHF DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu GAM Multibond - Emerging Bond - A CHF DIS H

Performance-Kennzahlen zu GAM Multibond - Emerging Bond - A CHF DIS H