JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND...

Fonds
110,329 EUR -0,36 -0,32% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JY1H Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0784392036 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 110,329 ( n.a. ) Eröffnung 110,33 Hoch / Tief (heute) 110,33 / 110,33 Fondsvolumen 533,39 Mio. USD (Stand: 26.06.2017)
Geld 110,329 ( n.a. ) Vortag 110,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 111,50 / 103,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,12% / +5,17%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - C CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 120,21 CHF -0,22 -0,18% 27.06. 08:00:00 120,210 / 120,210
KAG (EUR) 110,33 EUR -0,36 -0,32% 27.06. 08:00:00 110,329 / 110,329

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - C CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,12% +0,49% +4,79% +20,48% +33,21% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,89% +9,76% +8,27% +7,41% -8,75% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,94 +1,04 +0,45 +0,79 +0,59 n.a.
Excess Return +5,38% +11,78% +7,51% +18,40% +17,53% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - C CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,23% 3,15% 5,69% 5,46% 5,47% n.a.
max. Verlust -0,98% -0,98% -7,70% -9,72% -11,84% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,15% +0,92% +2,98% +3,89% +3,89% n.a.
1-Monats-Tief +0,15% +0,15% -5,49% -5,49% -8,38% n.a.
Höchstkurs 121,02 121,02 121,02 121,02 121,02 n.a.
Tiefstkurs 119,83 117,84 111,63 102,47 98,33 n.a.
Durchschnittspreis 120,45 119,49 117,55 111,72 109,37 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - C CHF ACC H

Der Fonds investiert hauptsächlich in Schwellenländeranleihen, die auf USD lauten. Der Fonds dient Anlegern mit einer hohen Risikotoleranz als Zusatzbaustein in einem weltweit diversifizierten Portfolio. Er ist insbesondere für Anleger geeignet, die von der verbesserten Schuldnerqualität der Schwellenländer profitieren möchten und die an höheren Anleihenrenditen interessiert sind, dafür dementsprechend grössere Kursschwankungen in Kauf nehmen können.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - C CHF ACC H

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - C CHF ACC H

Auflagedatum 22.06.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - C CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - C CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - C CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
5,81% Russian Foreign Bond - Eurobond 5% 29.04.2020
4,99% Argentine Republic Government International Bond 7,5% 22.04.2026
4,00% United States Treasury Bill 0% 22.06.2017
3,69% Croatia Government International Bond 6,375% 24.03.2021
3,52% Colombia Government International Bond 7,375% 18.09.2037
3,42% Indonesia Government International Bond 7,75% 17.01.2038
3,00% Petroleos Mexicanos 4,25% 15.01.2025
2,80% Romanian Government International Bond 6,75% 07.02.2022
2,71% Mexico Government International Bond 5,55% 21.01.2045
2,66% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2021
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - EMERGING BOND FUND (USD) - C CHF ACC H

Stand
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