JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN...

Fonds
97,120 EUR +0,17 +0,18% 28.06.2017, 10:22:08
WKN: 972910 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0012197827 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 98,970 ( n.a. ) Eröffnung 97,12 Hoch / Tief (heute) 97,12 / 97,12 Fondsvolumen 288,45 Mio. EUR (Stand: 26.06.2017)
Geld 97,200 ( n.a. ) Vortag 96,95 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,69 / 78,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +0,54%
Benchmark
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KAG (EUR) 98,00 EUR +0,18 +0,18% 26.06. 08:00:00 98,000 / 98,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,03% -0,39% +0,54% -1,99% +4,38% +26,34%
relativer Return -0,77% -2,73% -18,40% -32,45% -49,07% -33,59%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,77% -0,92% -1,68% -1,08% -1,12% -0,34%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,87% +0,63% -2,50% +2,66% -1,53% +8,17%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,35 -0,55 -0,43 -0,06 +0,15 -0,96
Excess Return +0,56% -1,74% -2,14% -0,40% +1,34% -28,96%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,45% 1,70% 1,58% 1,68% 1,71% 2,23%
max. Verlust -0,20% -0,66% -1,56% -4,76% -4,76% -6,26%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 47,22% 58,33% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,03% +0,03% +0,80% +1,03% +1,59% +2,11%
1-Monats-Tief +0,03% -0,22% -1,06% -1,09% -2,13% -2,42%
Höchstkurs 98,02 98,38 98,44 100,65 100,65 100,65
Tiefstkurs 97,82 97,73 96,65 95,86 93,87 75,52
Durchschnittspreis 97,92 98,00 97,79 98,32 97,89 91,03

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B EUR ACC

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in ein aktiv verwaltetes, globales Anleihenportfolio investieren möchten. Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich durch Investitionen in weltweite Staats- und Unternehmensanleihen mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften. Durch die dynamische Risikoallokation soll die erwartete Rendite - nicht aber das Risiko - im Zeitablauf aktiv erhöht werden.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 15.10.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo,Manescu Bogdan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
20,78% Dutch Treasury Certificate 0% 30.06.2017
9,02% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
6,39% German Treasury Bill 0% 24.05.2017
3,82% Uruguay Government International Bond 5% 14.09.2018
3,63% Mexican Udibonos 2% 09.06.2022
3,20% Dutch Treasury Certificate 0% 31.07.2017
3,02% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2026
2,45% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
2,21% Argentine Republic Government International Bond 3,875% 15.01.2022
1,98% Croatia Government International Bond 6,75% 05.11.2019
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
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