JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN...

Fonds
105,750 EUR 0,00 0,00% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: 921862 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0100840759 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 105,750 ( n.a. ) Eröffnung 105,75 Hoch / Tief (heute) 105,75 / 105,75 Fondsvolumen 291,02 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 105,750 ( n.a. ) Vortag 105,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,30 / 104,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / +0,90%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,75 EUR 0,00 0,00% 22.06. 08:00:00 105,750 / 105,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% -0,40% +0,89% -0,55% +6,96% +32,99%
relativer Return -2,24% -2,41% -15,69% -31,43% -47,88% -29,08%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,24% -0,81% -1,41% -1,04% -1,08% -0,29%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,93% +1,13% -2,01% +3,18% -1,04% +8,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,58 -0,15 -0,14 +0,24 +0,44 -0,72
Excess Return +0,91% -0,49% -0,70% +1,75% +3,92% -22,31%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,37% 1,63% 1,56% 1,68% 1,70% 2,23%
max. Verlust -0,23% -0,68% -1,41% -4,08% -4,08% -5,67%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 50,00% 61,67% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,01% +0,08% +0,64% +1,60% +1,80% +2,24%
1-Monats-Tief -0,01% -0,41% -0,82% -1,12% -2,68% -2,68%
Höchstkurs 105,99 106,30 106,30 107,31 107,31 107,31
Tiefstkurs 105,75 105,57 104,20 102,93 98,87 78,30
Durchschnittspreis 105,85 105,90 105,45 105,51 104,51 96,07

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C EUR ACC

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in ein aktiv verwaltetes, globales Anleihenportfolio investieren möchten. Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich durch Investitionen in weltweite Staats- und Unternehmensanleihen mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften. Durch die dynamische Risikoallokation soll die erwartete Rendite - nicht aber das Risiko - im Zeitablauf aktiv erhöht werden.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 24.08.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo,Manescu Bogdan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,60%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
20,78% Dutch Treasury Certificate 0% 30.06.2017
9,02% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
6,39% German Treasury Bill 0% 24.05.2017
3,82% Uruguay Government International Bond 5% 14.09.2018
3,63% Mexican Udibonos 2% 09.06.2022
3,20% Dutch Treasury Certificate 0% 31.07.2017
3,02% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2026
2,45% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
2,21% Argentine Republic Government International Bond 3,875% 15.01.2022
1,98% Croatia Government International Bond 6,75% 05.11.2019
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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