JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN...

Fonds
85,118 EUR -1,11 -1,29% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A1J5KE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0837552701 Schwerpunkt: Renten Total...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 85,118 ( n.a. ) Eröffnung 85,12 Hoch / Tief (heute) 85,12 / 85,12 Fondsvolumen 288,45 Mio. EUR (Stand: 26.06.2017)
Geld 85,118 ( n.a. ) Vortag 86,23 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,28 / 83,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,16% / +2,58%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 96,50 USD +0,08 +0,08% 27.06. 08:00:00 96,500 / 96,500
KAG (EUR) 85,12 EUR -1,11 -1,29% 27.06. 08:00:00 85,118 / 85,118

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Total Return/Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,16% -3,93% -0,36% +21,06% n.a. n.a.
relativer Return -0,79% -5,05% -18,67% -15,80% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,79% -1,71% -1,71% -0,48% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,57% +6,01% +9,01% +16,53% -5,55% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,45 +0,21 +0,11 +0,31 n.a. n.a.
Excess Return +2,29% +0,68% +0,55% +2,36% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,49% 1,70% 1,57% 1,68% n.a. n.a.
max. Verlust -0,20% -0,65% -1,09% -4,14% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,18% +0,18% +0,89% +1,13% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,18% -0,08% -0,90% -1,03% n.a. n.a.
Höchstkurs 96,42 96,60 97,35 103,02 n.a. n.a.
Tiefstkurs 96,15 95,84 94,16 94,16 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 96,27 96,20 96,17 97,91 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS H

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in ein aktiv verwaltetes, globales Anleihenportfolio investieren möchten. Ziel des Fonds ist es, hauptsächlich durch Investitionen in weltweite Staats- und Unternehmensanleihen mittels Zins- und Kapitalerträgen eine regelmässig positive Rendite zu erwirtschaften. Durch die dynamische Risikoallokation soll die erwartete Rendite - nicht aber das Risiko - im Zeitablauf aktiv erhöht werden.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS H

Auflagedatum 26.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,15 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Puntillo Enzo,Manescu Bogdan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS H

Anteil Wertpapiername
20,78% Dutch Treasury Certificate 0% 30.06.2017
9,02% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,25% 15.01.2025
6,39% German Treasury Bill 0% 24.05.2017
3,82% Uruguay Government International Bond 5% 14.09.2018
3,63% Mexican Udibonos 2% 09.06.2022
3,20% Dutch Treasury Certificate 0% 31.07.2017
3,02% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15.08.2026
2,45% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01.06.2017
2,21% Argentine Republic Government International Bond 3,875% 15.01.2022
1,98% Croatia Government International Bond 6,75% 05.11.2019
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTIBOND - TOTAL RETURN BOND FUND - A USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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