MULTICOOPERATION SICAV - GAM COMMODIT...

Fonds
40,545 EUR +0,16 +0,40% 18.09.2018, 08:00:00
WKN: A0JJUS Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0244125554 Schwerpunkt: Commodities
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 40,545 ( n.a. ) Eröffnung 40,54 Hoch / Tief (heute) 40,54 / 40,54 Fondsvolumen 299,13 Mio. USD (Stand: 17.09.2018)
Geld 40,545 ( n.a. ) Vortag 40,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 44,73 / 39,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,57% / -0,41%
Benchmark
MULTICOOPERATION SICAV - GAM COMMODIT...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 40,54 EUR +0,16 +0,40% 18.09. 08:00:00 40,545 / 40,545
KAG (USD) 47,35 USD +0,23 +0,49% 18.09. 08:00:00 47,350 / 47,350

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - GAM COMMODITY - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,57% -6,48% -0,81% -6,44% -25,42% -38,58%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,38% -11,19% +15,75% -17,18% -5,62% -12,44%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,31 +0,00 -0,10 -0,81 -0,81 -0,65
Excess Return -3,06% +0,08% -3,18% -33,73% -38,80% -95,28%

Risiko-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - GAM COMMODITY - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,15% 11,46% 9,72% 11,21% 11,13% 15,94%
max. Verlust -1,53% -6,74% -10,69% -16,78% -45,77% -58,34%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 50,00% 43,33% 48,33%
1-Monats-Hoch +0,43% +0,43% +5,04% +6,21% +6,21% +7,57%
1-Monats-Tief +0,43% -5,58% -5,58% -6,31% -7,64% -20,16%
Höchstkurs 47,85 50,16 52,38 52,38 78,38 117,81
Tiefstkurs 46,92 46,78 46,78 42,06 42,06 42,06
Durchschnittspreis 47,41 48,20 49,53 48,46 55,70 68,67

Fondsstrategie zu MULTICOOPERATION SICAV - GAM COMMODITY - A USD DIS

Der Fonds investiert aktiv in den Bloomberg Commodity Index TR, der Rohstoffe aus Energie, Land- und Viehwirtschaft sowie Edel- und Industriemetalle erfasst. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Überschussrendite gegenüber dem Benchmark zu erzielen. Er eignet sich somit für Investoren, die an dem attraktiven Entwicklungspotential der globalen Rohstoffmärkte teilhaben wollen und über einen längerfristigen Anlagehorizont verfügen sowie eine mittlere bis hohe Risikotoleranz haben. Die Anteilsklassen, welche nicht auf USD lauten (CHF, EUR & GBP), beinhalten eine Währungsabsicherung gegenüber dem USD.

Fondsprospekte zu MULTICOOPERATION SICAV - GAM COMMODITY - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MULTICOOPERATION SICAV - GAM COMMODITY - A USD DIS

Auflagedatum 28.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,25 USD (07.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fabien Weber
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MULTICOOPERATION SICAV - GAM COMMODITY - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Laufende Kosten 1,81%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTICOOPERATION SICAV - GAM COMMODITY - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu MULTICOOPERATION SICAV - GAM COMMODITY - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,83% United States Treasury Bill
4,19% United States Treasury Bill 0% 21.06.2018
3,33% Tr JB Multiop Abs Ret Comm Fd
2,81% FMS Wertmanagement AoeR (float) 21.08.2019
2,21% Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank (float) 27.07.2018
2,12% Caisse des Depots et Consignations 1,25% 04.06.2018
2,11% Municipality Finance PLC 1,25% 10.09.2018
2,11% Oesterreichische Kontrollbank AG (float) 18.09.2018
2,10% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.07.2018
2,10% United States Treasury Note/Bond 1% 15.08.2018
Stand: 31.05.2018

Ratings zu MULTICOOPERATION SICAV - GAM COMMODITY - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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