JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMOD...

Fonds
45,780 USD +0,31 +0,68% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A0JJUS Fondstyp: Alternative I...
ISIN: LU0244125554 Schwerpunkt: Commodities
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 45,780 ( n.a. ) Eröffnung 45,78 Hoch / Tief (heute) 45,78 / 45,78 Fondsvolumen 250,23 Mio. USD (Stand: 26.06.2017)
Geld 45,780 ( n.a. ) Vortag 45,47 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,24 / 45,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,74% / -9,74%
Benchmark
JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMOD...
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMODITY FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 40,38 EUR -0,28 -0,70% 27.06. 08:00:00 40,380 / 40,380
KAG (USD) 45,78 USD +0,31 +0,68% 27.06. 08:00:00 45,780 / 45,780

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Commodities

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMODITY FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,74% -8,82% -9,10% -27,53% -31,60% -32,83%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -14,02% +15,75% -17,18% -5,62% -12,44% -2,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,78 -0,74 -1,30 -0,98 -0,88 -0,58
Excess Return -8,53% -17,98% -40,68% -38,44% -41,86% -99,49%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMODITY FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,96% 8,89% 10,95% 12,27% 11,34% 17,46%
max. Verlust -5,28% -8,15% -11,81% -45,27% -50,97% -67,93%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 36,11% 43,33% 48,33%
1-Monats-Hoch -4,70% -0,33% +1,75% +5,22% +6,87% +14,02%
1-Monats-Tief -4,70% -4,70% -4,70% -7,94% -7,94% -29,42%
Höchstkurs 47,71 49,20 51,51 77,67 90,06 153,03
Tiefstkurs 45,19 45,19 45,19 42,06 42,06 42,06
Durchschnittspreis 46,44 47,55 48,82 53,47 63,46 77,47

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMODITY FUND - A USD DIS

Der Fonds investiert aktiv in den Bloomberg Commodity Index TR, der Rohstoffe aus Energie, Land- und Viehwirtschaft sowie Edel- und Industriemetalle erfasst. Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Überschussrendite gegenüber dem Benchmark zu erzielen. Er eignet sich somit für Investoren, die an dem attraktiven Entwicklungspotential der globalen Rohstoffmärkte teilhaben wollen und über einen längerfristigen Anlagehorizont verfügen sowie eine mittlere bis hohe Risikotoleranz haben. Die Anteilsklassen, welche nicht auf USD lauten (CHF, EUR & GBP), beinhalten eine Währungsabsicherung gegenüber dem USD.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMODITY FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMODITY FUND - A USD DIS

Auflagedatum 28.02.2006
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,25 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fabien Weber
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMODITY FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,79%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMODITY FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMODITY FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,12% Gold
9,09% Crude Oil WTI
6,13% Tr JB Multiop Abs Ret Comm Fd
3,88% FMS Wertmanagement
3,88% State North Rhine-Westphalia
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - COMMODITY FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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