JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EURO...

Fonds
177,729 EUR +0,38 +0,21% 23.06.2017, 22:25:16
WKN: 602225 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0122455131 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 178,613 ( 59 Stk. ) Eröffnung 177,73 Hoch / Tief (heute) 177,73 / 177,73 Fondsvolumen 28,96 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 176,845 ( 59 Stk. ) Vortag 177,35 Hoch / Tief (1 Jahr) 190,42 / 147,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,88% / +18,71%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 175,66 EUR +1,74 +1,00% 23.06. 10:26:51 176,130 / 177,860
KAG (EUR) 175,84 EUR -0,56 -0,32% 21.06. 08:00:00 175,840 / 175,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,88% -3,16% +18,71% +5,42% +11,70% -29,47%
relativer Return +1,97% +6,20% +1,05% +5,52% +3,32% -6,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,97% +2,02% +0,09% +0,15% +0,05% -0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,52% +33,83% -2,55% -18,23% -3,95% +18,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,34 +0,33 +0,08 +0,10 +0,08 -0,30
Excess Return +18,73% +14,19% +5,27% +8,68% +8,66% -84,77%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,50% 12,18% 13,93% 21,40% 19,97% 26,80%
max. Verlust -4,97% -6,79% -7,36% -36,60% -40,45% -74,80%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 63,89% 61,67% 60,83%
1-Monats-Hoch -4,13% +1,13% +9,54% +12,74% +12,74% +23,64%
1-Monats-Tief -4,13% -4,13% -4,34% -14,80% -15,09% -38,09%
Höchstkurs 185,03 188,65 189,80 193,94 212,51 325,75
Tiefstkurs 175,84 175,84 146,76 116,35 116,35 81,64
Durchschnittspreis 180,51 183,14 172,47 162,86 172,28 189,06

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Mitteleuropa, Osteuropa und der Schwarzmeerregion. Der aktive Investmentansatz umfasst die Aktienauswahl nach Bottom-up-Prinzipien auf der Basis eingehender Unternehmensanalysen und den Portfolioaufbau nach Top-down-Kriterien, bei dem die Attraktivität der Sektoren und allgemeine gesamtwirtschaftliche Trends beachtet werden. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die an einer aktiven Anlagestrategie ohne Einschränkungen partizipieren möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 28.02.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,90 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Benli Erdinc
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,28% LUKOIL PJSC
7,25% Sberbank of Russia PJSC
4,10% Gazprom PJSC
4,06% X5 Retail Group NV
2,93% Luxoft Holding Inc
2,91% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
2,88% Magnit PJSC
2,87% Rosneft Oil Co PJSC
2,78% Haci Omer Sabanci Holding AS
2,67% VEON Ltd
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EASTERN EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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