JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND...

Fonds
105,443 EUR +0,07 +0,06% 23.06.2017, 22:25:21
WKN: A0Q6M9 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0363641225 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 106,202 ( 98 Stk. ) Eröffnung 105,44 Hoch / Tief (heute) 105,44 / 105,44 Fondsvolumen 47,20 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 104,684 ( 100 Stk. ) Vortag 105,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 137,75 / 105,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -10,28% / -12,30%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 105,45 EUR -1,43 -1,34% 21.06. 08:00:00 105,450 / 105,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -10,28% -11,34% -12,30% -35,66% -3,01% n.a.
relativer Return -6,69% -5,07% -12,97% -23,99% -18,94% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -6,69% -1,72% -1,15% -0,76% -0,35% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -20,82% +9,18% -10,04% -5,56% +25,15% -0,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,60 -0,69 -0,58 -0,17 -0,06 n.a.
Excess Return -12,28% -32,41% -35,81% -14,21% -6,05% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,70% 20,51% 20,54% 23,72% 20,56% n.a.
max. Verlust -10,39% -18,14% -23,05% -46,36% -46,36% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 50,00% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -10,24% +0,55% +7,45% +10,59% +14,18% n.a.
1-Monats-Tief -10,24% -10,24% -12,14% -19,57% -19,57% n.a.
Höchstkurs 117,68 128,81 137,03 175,48 175,48 n.a.
Tiefstkurs 105,45 105,45 105,45 93,76 93,76 n.a.
Durchschnittspreis 111,59 117,43 123,70 133,73 133,51 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - A EUR DIS

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in den aussichtsreichsten Sektoren und Unternehmen innerhalb der gesamten Energie- Wertschöpfungskette. Der Fonds investiert in Unternehmen aus dem traditionellen sowie dem alternativen Energiesektor. Er eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die bereit sind, ein höheres Aktienrisiko in Kauf zu nehmen und ein breites und aktiv gemanagtes Engagement im Energiesektor anstreben.

Fondsprospekte zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 31.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,10 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Cominotto Roberto, Evelyne Pflugi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 1,84%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,06% Scorpio Tankers Inc
2,98% Diamondback Energy Inc
2,87% Albemarle Corp
2,82% Prysmian SpA
2,78% Gulfport Energy Corp
2,45% TPI Composites Inc
2,45% Golar LNG Ltd
2,38% Boralex Inc
2,30% US Silica Holdings Inc
2,29% Pattern Energy Group Inc
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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