JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND...

Fonds
116,600 EUR -0,51 -0,44% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A0Q6NB Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0363642207 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 116,600 ( n.a. ) Eröffnung 116,60 Hoch / Tief (heute) 116,60 / 116,60 Fondsvolumen 48,31 Mio. USD (Stand: 27.06.2017)
Geld 116,600 ( n.a. ) Vortag 117,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 149,24 / 115,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -7,22% / -6,16%
Benchmark
JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND...
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KAG (EUR) 116,60 EUR -0,51 -0,44% 27.06. 08:00:00 116,600 / 116,600

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - C EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -7,22% -9,79% -6,16% -32,86% +1,21% n.a.
relativer Return -4,14% -3,30% -8,23% -20,57% -12,90% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,14% -1,11% -0,71% -0,64% -0,23% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -19,60% +9,89% -9,45% -4,94% +25,97% +0,46%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,30 -0,65 -0,53 -0,16 -0,02 n.a.
Excess Return -6,14% -30,72% -33,01% -13,19% -1,83% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - C EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 22,38% 20,87% 20,37% 23,72% 20,55% n.a.
max. Verlust -8,34% -18,03% -22,82% -46,08% -46,08% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -7,20% +0,28% +8,81% +9,59% +9,59% n.a.
1-Monats-Tief -7,20% -7,20% -8,33% -12,84% -12,84% n.a.
Höchstkurs 125,67 140,53 149,24 186,47 186,47 n.a.
Tiefstkurs 115,19 115,19 115,19 100,55 100,55 n.a.
Durchschnittspreis 119,87 127,49 134,05 142,85 141,54 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - C EUR ACC

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in den aussichtsreichsten Sektoren und Unternehmen innerhalb der gesamten Energie- Wertschöpfungskette. Der Fonds investiert in Unternehmen aus dem traditionellen sowie dem alternativen Energiesektor. Er eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die bereit sind, ein höheres Aktienrisiko in Kauf zu nehmen und ein breites und aktiv gemanagtes Engagement im Energiesektor anstreben.

Fondsprospekte zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - C EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - C EUR ACC

Auflagedatum 31.10.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Cominotto Roberto, Evelyne Pflugi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - C EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,15%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - C EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - C EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,06% Scorpio Tankers Inc
2,98% Diamondback Energy Inc
2,87% Albemarle Corp
2,82% Prysmian SpA
2,78% Gulfport Energy Corp
2,45% TPI Composites Inc
2,45% Golar LNG Ltd
2,38% Boralex Inc
2,30% US Silica Holdings Inc
2,29% Pattern Energy Group Inc
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BÄR MULTISTOCK - ENERGY FUND - C EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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