JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VAL...

Fonds
106,926 EUR +0,07 +0,06% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A113LV Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1065089762 Schwerpunkt: Aktien Eurola...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 106,926 ( n.a. ) Eröffnung 106,93 Hoch / Tief (heute) 106,93 / 106,93 Fondsvolumen 237,54 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 106,926 ( n.a. ) Vortag 106,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,05 / 69,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,63% / +36,54%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CH USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 119,40 USD +0,40 +0,34% 21.06. 08:00:00 119,400 / 119,400
KAG (EUR) 106,93 EUR +0,07 +0,06% 21.06. 08:00:00 106,926 / 106,926

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Euroland

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CH USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,63% -0,65% +37,54% +41,37% n.a. n.a.
relativer Return -0,76% -5,33% +16,60% +15,42% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,76% -1,81% +1,29% +0,40% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,08% +30,72% +8,50% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,61 +0,26 +0,20 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +36,56% +14,67% +15,84% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CH USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,37% 18,02% 22,70% 24,99% n.a. n.a.
max. Verlust -3,69% -6,56% -12,42% -39,69% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,09% +6,95% +13,51% +13,51% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,09% -2,14% -2,14% -12,67% n.a. n.a.
Höchstkurs 123,56 123,60 123,60 123,60 n.a. n.a.
Tiefstkurs 119,00 110,56 76,90 67,86 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 121,05 119,13 104,33 97,65 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CH USD ACC H

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch die Anlage in vorwiegend auf Euro lautende Aktien europäischer Unternehmen. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Aktienprodukt, das nach konventionellen Value-Kriterien investiert. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Investoren, die ihre Kapitalrenditen mit einer value-orientierten Anlagestrategie maximieren möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CH USD ACC H

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CH USD ACC H

Auflagedatum 15.05.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hans Ulrich Jost
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CH USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CH USD ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CH USD ACC H

Anteil Wertpapiername
5,81% Deutsche Bank AG
5,77% UniCredit SpA
5,42% Banco BPM SpA
5,03% Societe Generale SA
4,68% Aegon NV
4,58% Casino Guichard Perrachon SA
4,55% Royal Dutch Shell PLC
4,51% AXA SA
4,36% Eni SpA
4,26% BNP Paribas SA
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROLAND VALUE STOCK FUND - CH USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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