JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS...

Fonds
237,560 EUR -0,88 -0,37% 28.06.2017, 18:30:03
WKN: 971983 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0026740760 Schwerpunkt: Aktien Europa
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 239,660 ( 200 Stk. ) Eröffnung 237,27 Hoch / Tief (heute) 238,86 / 236,96 Fondsvolumen 139,74 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 237,570 ( 200 Stk. ) Vortag 238,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 245,98 / 190,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,56% / +22,15%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 237,57 EUR -3,85 -1,59% 28.06. 13:15:37 237,440 / 239,790
KAG (EUR) 238,73 EUR -2,87 -1,19% 27.06. 08:00:00 238,730 / 238,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,56% +5,91% +23,62% +24,66% +68,09% +5,19%
relativer Return -0,35% +0,45% -4,91% +0,26% -9,33% -24,08%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,35% +0,15% -0,42% +0,01% -0,16% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,76% -3,84% +22,74% -5,58% +20,86% +16,33%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,86 +0,10 +0,41 +0,51 +0,63 -0,18
Excess Return +23,64% +4,03% +24,51% +40,40% +65,05% -50,11%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,56% 9,66% 12,62% 18,47% 16,48% 21,74%
max. Verlust -1,92% -2,18% -6,35% -22,54% -22,54% -59,69%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 65,00% 56,67%
1-Monats-Hoch -0,56% +5,66% +11,20% +11,20% +11,20% +11,20%
1-Monats-Tief -0,56% -0,56% -1,24% -9,88% -9,88% -26,34%
Höchstkurs 245,74 246,29 246,29 246,97 246,97 278,89
Tiefstkurs 241,03 226,78 188,85 174,33 155,19 107,55
Durchschnittspreis 243,08 239,19 220,08 215,72 203,94 191,65

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Der Fonds bietet ein Engagement in einem konzentrierten Portfolio von Aktien europäischer Unternehmen (in der Regel 30 bis 35 Positionen). Im Zentrum dieses höchst aktiven Investmentansatzes steht eine auf fundamentale Unternehmensanalysen gestützte, wertorientierte und manchmal auch konträre Bottom-up-Anlagestrategie. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die durch die Nutzung von Marktineffizienzen bei europäischen Aktien durch eine aktive Aktienauswahl ohne Einschränkungen über einen gleitenden Zwölfmonatszeitraum eine Outperformance gegenüber dem MSCI Europe (net) Index erzielen möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 31.07.1991
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 EUR (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Niall Gallagher
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,62% SAP SE
4,19% Societe Generale SA
4,03% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
4,03% Distribuidora Internacional de Alimentacion SA
3,88% TOTAL SA
3,79% Roche Holding AG
3,66% Kingspan Group PLC
3,66% Ryanair Holdings PLC
3,53% Euronext NV
3,37% Fresenius SE & Co KGaA
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - EUROPE FOCUS FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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