JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS ST...

Fonds
405,680 EUR -1,59 -0,39% 23.06.2017, 22:25:14
WKN: 973020 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0048167497 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 407,698 ( 26 Stk. ) Eröffnung 405,68 Hoch / Tief (heute) 405,68 / 405,68 Fondsvolumen 145,22 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 403,661 ( 26 Stk. ) Vortag 407,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 411,32 / 307,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,85% / +22,14%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 403,93 EUR -1,56 -0,38% 23.06. 19:50:16 403,940 / 407,090
KAG (EUR) 406,91 EUR -1,51 -0,37% 21.06. 08:00:00 406,910 / 406,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,85% +9,06% +22,14% +26,38% +98,32% +58,55%
relativer Return +0,34% +1,69% -3,88% -2,61% -3,07% +1,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,34% +0,56% -0,33% -0,07% -0,05% +0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +12,28% -1,07% +13,04% +7,17% +27,08% +25,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,60 +0,24 +0,43 +0,71 +0,82 +0,01
Excess Return +22,16% +9,45% +26,23% +60,53% +95,28% +3,25%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,69% 10,74% 13,86% 18,83% 17,10% 22,52%
max. Verlust -1,30% -2,22% -8,81% -26,40% -26,40% -57,35%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% 66,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,91% +5,73% +5,88% +11,89% +11,89% +13,18%
1-Monats-Tief +1,91% +1,28% -0,84% -12,78% -12,78% -22,85%
Höchstkurs 410,64 410,64 410,64 411,99 411,99 411,99
Tiefstkurs 399,28 370,85 305,32 272,97 198,13 112,78
Durchschnittspreis 404,92 393,36 359,42 349,23 315,07 256,83

Fondsstrategie zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - B EUR ACC

Der Fonds investiert nach dem Value-Ansatz hauptsächlich in deutsche Aktien, die gemäss fundamentalen Bewertungskriterien (Price-to-Book, Price-Earnings, Price-Cash Flow, Price-Sales, etc.) nach Ansicht des Anlageberaters günstig bewertet sind. Der Fonds dient langfristig orientierten risikobewussten Aktienanlegern, die vom mittel- bis langfristigen Potential Deutschlands überzeugt sind und dabei gleichzeitig in ein Portfolio investieren wollen, dessen Zusammensetzung anhand der 'Value'-Methode erfolgt.

Fondsprospekte zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 15.12.1993
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Maslowski Oliver
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 3.000 EUR

Gebühren zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,80% Siemens AG
7,34% Bayer AG
7,27% Daimler AG
5,87% BASF SE
4,88% Allianz SE
4,83% SAP SE
4,28% Bayerische Motoren Werke AG
3,98% Deutsche Telekom AG
3,66% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
3,62% Vonovia SE
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BÄR MULTISTOCK GERMAN FOCUS STOCK FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote 2 31.05.2017
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