JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRAND...

Fonds
162,873 EUR -1,01 -0,62% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A0NCNY Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0329430390 Schwerpunkt: Branche: Kons...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 162,873 ( n.a. ) Eröffnung 162,87 Hoch / Tief (heute) 162,87 / 162,87 Fondsvolumen 211,41 Mio. EUR (Stand: 27.06.2017)
Geld 162,873 ( n.a. ) Vortag 163,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 165,97 / 127,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +31,31%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - C CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 177,46 CHF -0,85 -0,48% 27.06. 08:00:00 177,460 / 177,460
KAG (EUR) 162,87 EUR -1,01 -0,62% 27.06. 08:00:00 162,873 / 162,873

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Konsumgüter Aktien

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - C CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,13% +5,14% +29,96% +22,67% +60,07% n.a.
relativer Return -0,63% +0,38% +2,15% -16,74% -20,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,63% +0,13% +0,18% -0,51% -0,37% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +12,33% +1,67% +2,43% +4,83% +18,04% +20,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,78 +0,24 +0,17 +0,22 +0,42 n.a.
Excess Return +31,33% +8,69% +9,67% +15,98% +42,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - C CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,35% 10,38% 11,27% 18,28% 16,79% n.a.
max. Verlust -1,90% -3,73% -5,61% -22,58% -22,58% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,18% +6,21% +12,29% +12,29% +12,29% n.a.
1-Monats-Tief +0,18% +0,18% -2,33% -9,48% -9,48% n.a.
Höchstkurs 178,93 182,12 182,12 182,12 182,12 n.a.
Tiefstkurs 175,32 165,95 135,15 135,15 119,64 n.a.
Durchschnittspreis 177,19 174,90 159,15 157,83 154,46 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - C CHF ACC

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an und tätigt zu diesem Zweck Anlagen in weltweiten Unternehmen, die über etablierte Marken verfügen und Produkte und Dienstleistungen im Luxusgütersektor anbieten. Der Fonds wählt führende Luxusunternehmen mit herausragenden Marken und qualitativ hochwertigen Produkten aus, die zudem kontinuierlich um Innovation bemüht sind. Der Fondsmanager wählt die Unternehmen nach dem Bottom-Up-Prinzip aus. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die ihr Portfolio mit Anlagen im Luxusgütersektor ergänzen möchten. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die ihr Portfolio mit Anlagen im Luxusgütersektor ergänzen möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - C CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - C CHF ACC

Auflagedatum 31.01.2008
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andrea Gerst, Scilla Huang Sun
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - C CHF ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,31%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - C CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - C CHF ACC

Anteil Wertpapiername
7,21% Hermes International
6,31% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
6,05% L'Oreal SA
5,39% adidas AG
4,91% Kering
4,73% Pernod Ricard SA
4,73% Estee Lauder Cos Inc/The
4,72% Cie Financiere Richemont SA
4,34% Diageo PLC
4,03% Brown-Forman Corp
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - C CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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