JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRAND...

Fonds
157,273 EUR -0,82 -0,52% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A0NCN0 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0329429467 Schwerpunkt: Branche: Kons...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 157,273 ( n.a. ) Eröffnung 157,27 Hoch / Tief (heute) 157,27 / 157,27 Fondsvolumen 212,77 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 157,273 ( n.a. ) Vortag 158,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 160,24 / 121,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,56% / +20,56%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 175,62 USD -0,44 -0,25% 21.06. 08:00:00 175,620 / 175,620
KAG (EUR) 157,27 EUR -0,82 -0,52% 21.06. 08:00:00 157,273 / 157,273

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Konsumgüter Aktien

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,56% +5,70% +21,45% +20,16% +52,54% n.a.
relativer Return -1,34% +1,29% +2,55% -18,68% -23,66% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,34% +0,43% +0,21% -0,57% -0,45% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +11,96% +2,41% +0,80% +3,72% +17,21% +18,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,55 +0,14 -0,04 +0,19 +0,37 n.a.
Excess Return +20,58% +4,38% -1,56% +11,17% +31,29% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,48% 11,18% 13,31% 14,65% 14,71% n.a.
max. Verlust -2,43% -2,43% -8,51% -25,82% -26,21% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 44,44% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,65% +7,56% +7,56% +7,56% +9,61% n.a.
1-Monats-Tief -0,65% -0,65% -3,75% -7,90% -8,44% n.a.
Höchstkurs 178,68 178,68 178,68 182,14 183,11 n.a.
Tiefstkurs 174,33 160,75 134,45 134,45 123,20 n.a.
Durchschnittspreis 175,83 170,14 155,08 159,43 160,61 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - A USD DIS

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an und tätigt zu diesem Zweck Anlagen in weltweiten Unternehmen, die über etablierte Marken verfügen und Produkte und Dienstleistungen im Luxusgütersektor anbieten. Der Fonds wählt führende Luxusunternehmen mit herausragenden Marken und qualitativ hochwertigen Produkten aus, die zudem kontinuierlich um Innovation bemüht sind. Der Fondsmanager wählt die Unternehmen nach dem Bottom-Up-Prinzip aus. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die ihr Portfolio mit Anlagen im Luxusgütersektor ergänzen möchten. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die ihr Portfolio mit Anlagen im Luxusgütersektor ergänzen möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - A USD DIS

Auflagedatum 31.01.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,80 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andrea Gerst, Scilla Huang Sun
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,04%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
7,21% Hermes International
6,31% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
6,05% L'Oreal SA
5,39% adidas AG
4,91% Kering
4,73% Estee Lauder Cos Inc/The
4,73% Pernod Ricard SA
4,72% Cie Financiere Richemont SA
4,34% Diageo PLC
4,03% Brown-Forman Corp
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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