JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRAND...

Fonds
163,594 EUR -2,14 -1,29% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A0NCN1 Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0329430127 Schwerpunkt: Branche: Kons...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 163,594 ( n.a. ) Eröffnung 163,59 Hoch / Tief (heute) 163,59 / 163,59 Fondsvolumen 211,41 Mio. EUR (Stand: 27.06.2017)
Geld 163,594 ( n.a. ) Vortag 165,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 167,78 / 129,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,23% / +32,46%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 185,47 USD +0,15 +0,08% 27.06. 08:00:00 185,470 / 185,470
KAG (EUR) 163,59 EUR -2,14 -1,29% 27.06. 08:00:00 163,594 / 163,594

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Konsumgüter Aktien

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,23% +4,21% +28,67% +18,91% +53,77% n.a.
relativer Return -0,80% +0,21% +1,38% -18,67% -23,05% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,80% +0,07% +0,11% -0,57% -0,44% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +11,23% +2,41% +0,80% +3,71% +17,23% +18,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,77 +0,12 -0,03 +0,18 +0,43 n.a.
Excess Return +32,48% +3,75% -1,11% +10,50% +36,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,17% 11,28% 11,74% 14,66% 14,68% n.a.
max. Verlust -2,43% -2,43% -8,51% -25,82% -26,22% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 47,22% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,29% +4,95% +10,81% +10,81% +10,81% n.a.
1-Monats-Tief +1,29% +1,29% -2,88% -6,72% -7,29% n.a.
Höchstkurs 187,09 187,09 187,09 188,76 189,77 n.a.
Tiefstkurs 182,54 168,70 140,02 140,02 127,10 n.a.
Durchschnittspreis 184,25 179,07 162,47 165,93 166,92 n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - B USD ACC

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an und tätigt zu diesem Zweck Anlagen in weltweiten Unternehmen, die über etablierte Marken verfügen und Produkte und Dienstleistungen im Luxusgütersektor anbieten. Der Fonds wählt führende Luxusunternehmen mit herausragenden Marken und qualitativ hochwertigen Produkten aus, die zudem kontinuierlich um Innovation bemüht sind. Der Fondsmanager wählt die Unternehmen nach dem Bottom-Up-Prinzip aus. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die ihr Portfolio mit Anlagen im Luxusgütersektor ergänzen möchten. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger, die ihr Portfolio mit Anlagen im Luxusgütersektor ergänzen möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - B USD ACC

Auflagedatum 31.01.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Andrea Gerst, Scilla Huang Sun
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,04%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,21% Hermes International
6,31% LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
6,05% L'Oreal SA
5,39% adidas AG
4,91% Kering
4,73% Estee Lauder Cos Inc/The
4,73% Pernod Ricard SA
4,72% Cie Financiere Richemont SA
4,34% Diageo PLC
4,03% Brown-Forman Corp
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - LUXURY BRANDS FUND - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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