MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER...

Fonds
148,440 EUR +0,08 +0,05% 15.10.2018, 08:00:00
WKN: A1T9BZ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0912199139 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 148,440 ( n.a. ) Eröffnung 148,44 Hoch / Tief (heute) 148,44 / 148,44 Fondsvolumen 997,45 Mio. EUR (Stand: 15.10.2018)
Geld 148,440 ( n.a. ) Vortag 148,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 157,23 / 142,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,48% / -1,01%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 148,44 EUR +0,08 +0,05% 15.10. 08:00:00 148,440 / 148,440

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -3,48% -2,96% -1,01% +11,77% +32,50% n.a.
relativer Return* -0,23% -1,50% -6,85% -14,53% -24,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,23% -0,50% -0,59% -0,44% -0,46% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,15% +1,85% +12,42% +1,82% +13,53% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,11 +0,36 +0,38 +0,44 +0,46 n.a.
Excess Return -0,99% +5,77% +11,92% +22,02% +28,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,88% 7,20% 8,74% 10,03% 10,94% n.a.
max. Verlust -4,83% -4,83% -9,42% -13,38% -22,41% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -3,33% +1,38% +4,07% +6,73% +7,61% n.a.
1-Monats-Tief -3,33% -3,33% -5,32% -5,44% -7,85% n.a.
Höchstkurs 155,49 155,49 157,23 157,23 161,59 n.a.
Tiefstkurs 147,98 147,98 142,42 124,00 115,40 n.a.
Durchschnittspreis 153,51 153,71 151,48 147,32 142,26 n.a.

Fondsstrategie zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - A EUR DIS

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen deren Bewertung, nach Ansicht des Investment Managers, zu niedrig ausgefallen sind und deren Aktienkurs demnach ein hohes Kurspotential aufweisen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte, risikobewusste Anleger, die von den Vorteilen eines weltweit diversifizierten Aktienportfolios mit einem relativen defensiven Ansatz profitieren und einen möglichst hohen Wertzuwachs erreichen möchten.

Fondsprospekte zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - A EUR DIS

Auflagedatum 31.01.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,13 EUR (07.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frauenfelder Eduard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Laufende Kosten 1,97%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,57% Merck & Co Inc
2,48% Oracle Corp
2,41% Xtrackers JPX-Nikkei 400 UE 1D
2,27% Discovery Communications Inc
2,18% TOTAL SA
2,17% Molson Coors Brewing Co
2,05% Goldcorp Inc
1,91% iShares STOXX Eu.600 Banks U.E.(DE)
1,76% Novartis AG
1,74% BT Group PLC
Stand: 30.06.2018

Ratings zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 30.09.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.09.2018
€uro FondsNote - n.a.
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