JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS...

Fonds
175,160 EUR -0,37 -0,21% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1T9B3 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0912200085 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 175,160 ( n.a. ) Eröffnung 175,16 Hoch / Tief (heute) 175,16 / 175,16 Fondsvolumen 1,29 Mrd. EUR (Stand: 19.06.2017)
Geld 175,160 ( n.a. ) Vortag 175,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 177,92 / 151,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,64% / +12,88%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 175,16 EUR -0,37 -0,21% 21.06. 08:00:00 175,160 / 175,160

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,64% +0,06% +13,12% +21,37% n.a. n.a.
relativer Return -1,56% -0,70% -6,28% -16,15% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,56% -0,23% -0,54% -0,49% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,20% +12,42% +1,83% +13,53% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,62 +0,24 +0,53 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +13,14% +6,39% +21,22% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,14% 5,84% 8,10% 12,41% n.a. n.a.
max. Verlust -0,62% -2,18% -3,76% -22,41% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,41% +0,41% +5,07% +6,71% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,41% -0,56% -0,86% -7,37% n.a. n.a.
Höchstkurs 176,40 177,92 177,92 179,27 n.a. n.a.
Tiefstkurs 174,42 173,62 151,18 136,65 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 175,38 175,62 168,85 159,62 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - B EUR ACC

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen deren Bewertung, nach Ansicht des Investment Managers, zu niedrig ausgefallen sind und deren Aktienkurs demnach ein hohes Kurspotential aufweisen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte, risikobewusste Anleger, die von den Vorteilen eines weltweit diversifizierten Aktienportfolios mit einem relativen defensiven Ansatz profitieren und einen möglichst hohen Wertzuwachs erreichen möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - B EUR ACC

Auflagedatum 18.07.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Frauenfelder Eduard
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,00%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,49% TOTAL SA
2,40% Royal Dutch Shell PLC
2,18% Carrefour SA
2,08% Sanofi
2,03% Novartis AG
1,97% Canon Inc
1,95% Telia Co AB
1,91% Cisco Systems Inc
1,87% United States Treasury Note/Bond 0,875% 15.01.2018
1,87% United States Treasury Bill 0% 13.04.2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 22.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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