JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING S...

Fonds
646,320 EUR -1,09 -0,17% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: 921845 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0099407586 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 646,320 ( n.a. ) Eröffnung 646,32 Hoch / Tief (heute) 646,32 / 646,32 Fondsvolumen 63,38 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 646,320 ( n.a. ) Vortag 647,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 666,47 / 515,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,13% / +18,96%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - C USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 721,72 USD +0,74 +0,10% 21.06. 08:00:00 721,720 / 721,720
KAG (EUR) 646,32 EUR -1,09 -0,17% 21.06. 08:00:00 646,320 / 646,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - C USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,13% +1,91% +19,84% +48,21% +82,67% +103,25%
relativer Return +0,82% +0,72% -0,16% -7,60% -21,19% -15,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,82% +0,24% -0,01% -0,22% -0,40% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,38% +14,43% +12,18% +19,96% +15,43% +5,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,64 +0,42 +0,46 +0,69 +0,72 +0,05
Excess Return +18,98% +13,58% +21,46% +43,04% +57,82% +14,09%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - C USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,22% 8,25% 11,55% 14,41% 13,02% 19,58%
max. Verlust -0,71% -2,09% -6,38% -21,59% -21,59% -49,63%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 61,11% 65,00% 63,33%
1-Monats-Hoch +2,03% +2,03% +4,29% +7,09% +7,09% +7,80%
1-Monats-Tief +2,03% +0,87% -1,79% -9,95% -9,95% -21,66%
Höchstkurs 725,67 725,67 725,67 725,67 725,67 725,67
Tiefstkurs 702,15 682,60 567,97 502,95 445,08 222,81
Durchschnittspreis 717,49 703,93 663,57 617,91 576,05 475,36

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - C USD ACC

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in USamerikanischer Aktien. Der aktive Anlageansatz fokussiert dabei hauptsächlich auf führende US-amerikanische Unternehmen. Der Fonds eignet sich für langfristige orientierte Anleger mit hoher Risikotoleranz, die vom mittel-bis langfristigen Potential US-amerikanischer Unternehmen überzeugt sind.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - C USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - C USD ACC

Auflagedatum 24.08.1999
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater G. Thomas, D. Palmer, S. Mortimer
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - C USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Total Expense Ratio 1,20%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - C USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - C USD ACC

Anteil Wertpapiername
2,46% Bank of America Corp
1,98% International Paper Co
1,95% Facebook Inc
1,74% SPDR S&P 500 UCITS ETF
1,73% Viacom Inc
1,61% Bristol-Myers Squibb Co
1,61% Amazon.com Inc
1,55% Netflix Inc
1,47% Workday Inc
1,46% PNC Financial Services Group Inc/The
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTISTOCK - US LEADING STOCK FUND - C USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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