MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER...

Fonds
128,170 USD -0,84 -0,65% 14.01.2019, 08:00:00
WKN: A11725 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1079019813 Schwerpunkt: Aktien Nordam...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 128,170 ( n.a. ) Eröffnung 128,17 Hoch / Tief (heute) 128,17 / 128,17 Fondsvolumen 152,48 Mio. USD (Stand: 14.01.2019)
Geld 128,170 ( n.a. ) Vortag 129,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 141,68 / 118,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,90% / -3,73%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 128,17 USD -0,84 -0,65% 14.01. 08:00:00 128,170 / 128,170
KAG (EUR) 111,72 EUR -0,82 -0,73% 14.01. 08:00:00 111,718 / 111,718

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE NORTH AMERICA - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,90% -3,48% +2,36% +27,83% n.a. n.a.
relativer Return* -0,26% +1,36% +1,84% -5,69% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,26% +0,45% +0,15% -0,16% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +1,85% +3,07% +2,26% +12,74% +11,75% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,22 +0,62 +0,86 +0,50 n.a. n.a.
Excess Return -3,71% +16,35% +34,88% +28,91% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE NORTH AMERICA - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 30,00% 23,11% 16,69% 12,21% n.a. n.a.
max. Verlust -8,15% -13,52% -16,52% -16,52% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,47% -0,21% +2,91% +5,12% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,47% -2,78% -4,57% -4,57% n.a. n.a.
Höchstkurs 129,26 136,76 141,68 141,68 n.a. n.a.
Tiefstkurs 118,27 118,27 118,27 92,01 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 125,66 130,50 132,45 118,50 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE NORTH AMERICA - B USD ACC

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in ausgewählte nordamerikanische Aktien. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Nordamerika. Darunter fallen auch Beteiligungspapiere von Immobiliengesellschaften, börsenkotierten Immobilienfonds und börsenkotierten Real Estate Investment Trusts (REITs). Der Fonds kann daneben auch bis zu 1/3 seines Vermögens in andere Aktien, in Schuldverschreibungen aller Art, in Geldmarktinstrumente, in Bankeinlagen, in Zielfonds (unter 10%) und strukturierte Produkte (unter 10%) sowie in Exchange Traded Commodities (ETCs) (sogenannte Delta 1 Zertifikate), Rohstofffonds und Anlagen in Edelmetallkonten investieren, sofern das Vermögen in bar abgegolten wird und keine Sachauszahlung erfolgt.

Fondsprospekte zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE NORTH AMERICA - B USD ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
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Stammdaten zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE NORTH AMERICA - B USD ACC

Auflagedatum 15.07.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater C. Valeggia, D. Obradovic, A. Brugger
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE NORTH AMERICA - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Laufende Kosten 1,67%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE NORTH AMERICA - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE NORTH AMERICA - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,06% Microsoft Corp
3,41% Verizon Communications Inc
3,20% Cisco Systems Inc
2,81% Johnson & Johnson
2,67% Walmart Inc
2,65% Berkshire Hathaway Inc
2,51% Amazon.com Inc
2,38% JPMorgan Chase & Co
2,33% Procter & Gamble Co/The
2,19% salesforce.com Inc
Stand: 30.11.2018

Ratings zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY GLOBAL EXCELLENCE NORTH AMERICA - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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