JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED...

Fonds
96,617 EUR +0,10 +0,10% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A11727 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1079021397 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 96,617 ( n.a. ) Eröffnung 96,62 Hoch / Tief (heute) 96,62 / 96,62 Fondsvolumen 584,90 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 96,617 ( n.a. ) Vortag 96,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,32 / 93,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,36% / n.a.
Benchmark
JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED...
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY FUND - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 107,72 USD -0,06 -0,06% 22.06. 08:00:00 107,720 / 107,720
KAG (EUR) 96,62 EUR +0,10 +0,10% 22.06. 08:00:00 96,617 / 96,617

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY FUND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,36% -1,21% +5,71% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,77% +8,72% +10,96% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,60 +1,47 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +4,09% +6,61% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY FUND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,42% 1,45% 2,56% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,22% -0,27% -4,29% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,56% +0,92% +1,86% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,56% +0,54% -3,19% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 107,96 107,96 107,96 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,06 105,54 102,40 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,60 106,82 105,43 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY FUND - B USD ACC

Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY FUND - B USD ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY FUND - B USD ACC

Auflagedatum 04.08.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rolf Streuli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY FUND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY FUND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY FUND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,42% United States Treasury Bill 0% 22.06.2017
1,32% Petroleos Mexicanos 4,875% 24.01.2022
1,15% Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5,125% 29.10.2022
1,13% Wanda Properties Overseas Ltd 4,875% 21.11.2018
1,13% Sasol Financing International PLC 4,5% 14.11.2022
1,13% Alpek SAB de CV 4,5% 20.11.2022
1,10% Bharti Airtel Ltd 4,375% 10.06.2025
1,07% Tata Motors Ltd 5,75% 30.10.2024
1,06% Cielo SA / Cielo USA Inc 3,75% 16.11.2022
1,05% PTT Global Chemical PCL 4,25% 19.09.2022
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY FUND - B USD ACC

Stand
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