MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME...

Fonds
92,802 EUR +0,09 +0,10% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A11727 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1079021397 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 92,802 ( n.a. ) Eröffnung 92,80 Hoch / Tief (heute) 92,80 / 92,80 Fondsvolumen 679,86 Mio. USD (Stand: 17.11.2017)
Geld 92,802 ( n.a. ) Vortag 92,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,32 / 91,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,38% / +6,29%
Benchmark
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Alle Kurse zu MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 109,39 USD +0,20 +0,18% 17.11. 08:00:00 109,390 / 109,390
KAG (EUR) 92,80 EUR +0,09 +0,10% 17.11. 08:00:00 92,802 / 92,802

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,38% -0,02% -4,23% +15,73% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,65% +8,72% +10,96% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,56 +2,12 +1,31 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +6,31% +9,51% +8,82% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,10% 1,72% 1,77% 2,17% n.a. n.a.
max. Verlust -0,67% -0,67% -0,80% -4,29% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,25% +0,67% +1,49% +2,10% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,25% -0,25% -0,25% -2,71% n.a. n.a.
Höchstkurs 109,75 109,76 109,76 109,76 n.a. n.a.
Tiefstkurs 109,02 108,72 102,40 97,95 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 109,44 109,36 106,70 103,32 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY - B USD ACC

Das Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert zu mindestens zwei Drittel in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen, die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit Sitz oder überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern.

Fondsprospekte zu MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY - B USD ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY - B USD ACC

Auflagedatum 04.08.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rolf Streuli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,10%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,04% United States Treasury Bill 0% 21.12.2017
1,07% Ecopetrol SA 5,375% 26.06.2026
1,02% Bharti Airtel Ltd 4,375% 10.06.2025
1,00% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
1,00% Vale Overseas Ltd 8,25% 17.01.2034
0,97% Sberbank of Russia Via SB Capital SA 5,125% 29.10.2022
0,96% Sasol Financing International Ltd 4,5% 14.11.2022
0,95% Gohl Capital Ltd 4,25% 24.01.2027
0,92% Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia 3,875% 06.04.2024
0,89% Export-Import Bank of Korea 3,25% 10.11.2025
Stand: 30.09.2017

Ratings zu MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME EMERGING MARKETS HARD CURRENCY - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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