MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME...

Fonds
82,703 EUR -0,47 -0,57% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A12FJY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1139423633 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 82,703 ( n.a. ) Eröffnung 82,70 Hoch / Tief (heute) 82,70 / 82,70 Fondsvolumen 216,57 Mio. EUR (Stand: 16.11.2017)
Geld 82,703 ( n.a. ) Vortag 83,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 91,20 / 82,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,86% / -0,50%
Benchmark
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Alle Kurse zu MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME GLOBAL HIGH INVESTMENT GRADE - BH CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 96,83 CHF -0,09 -0,09% 16.11. 08:00:00 96,830 / 96,830
KAG (EUR) 82,70 EUR -0,47 -0,57% 16.11. 08:00:00 82,703 / 82,703

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME GLOBAL HIGH INVESTMENT GRADE - BH CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,86% -2,95% -8,88% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -8,48% -0,71% +9,62% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,19 -0,37 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,48% -1,79% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME GLOBAL HIGH INVESTMENT GRADE - BH CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,49% 2,23% 2,50% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,63% -1,17% -1,84% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,19% +0,26% +1,27% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,19% -0,19% -1,15% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 97,23 97,57 97,57 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 96,43 96,43 95,53 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 96,86 96,93 96,68 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME GLOBAL HIGH INVESTMENT GRADE - BH CHF ACC H

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro (EUR) oder US-Dollar (USD) lautende Anleihen, die von Staaten, internationalen Organisationen oder Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds legt einen überwiegenden Teil seines Vermögens in Anleihen mit einem hohen Investment-Grade-Rating von mindestens AA- von S&P oder eines äquivalenten Ratings einer anderen anerkannten Ratingagentur an. Der Fonds eignet sich für sicherheitsorientierte Anleger, die sich am Anleihenmarkt auf Papiere sehr hoher Qualität konzentrieren möchten.

Fondsprospekte zu MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME GLOBAL HIGH INVESTMENT GRADE - BH CHF ACC H

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME GLOBAL HIGH INVESTMENT GRADE - BH CHF ACC H

Auflagedatum 12.12.2014
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rolf Streuli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME GLOBAL HIGH INVESTMENT GRADE - BH CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME GLOBAL HIGH INVESTMENT GRADE - BH CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME GLOBAL HIGH INVESTMENT GRADE - BH CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
2,89% Kingdom of Belgium Government Bond 0,5% 22.10.2024
2,34% BPCE SA 0,375% 05.10.2023
2,28% Nederlandse Waterschapsbank NV 1,25% 27.05.2036
2,27% SNCF Reseau EPIC 1,5% 29.05.2037
2,06% Berkshire Hathaway Inc 2,15% 15.03.2028
1,98% ABN AMRO Bank NV 0,625% 31.05.2022
1,93% BNP Paribas SA 0,75% 11.11.2022
1,77% Deutsche Bahn Finance BV 0,875% 11.07.2031
1,70% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2027
1,67% United States Treasury Note/Bond 3% 15.05.2042
Stand: 30.09.2017

Ratings zu MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME GLOBAL HIGH INVESTMENT GRADE - BH CHF ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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