MULTICOOPERATION SICAV JULIUS BAER FI...

Fonds
99,380 EUR +0,18 +0,18% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: A11728 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1079021983 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 99,380 ( n.a. ) Eröffnung 99,38 Hoch / Tief (heute) 99,38 / 99,38 Fondsvolumen 190,40 Mio. EUR (Stand: 20.08.2018)
Geld 99,380 ( n.a. ) Vortag 99,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,87 / 97,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,19% / -0,95%
Benchmark
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KAG (EUR) 99,38 EUR +0,18 +0,18% 20.08. 08:00:00 99,380 / 99,380

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,19% +1,75% -1,12% -1,85% n.a. n.a.
relativer Return* -2,03% -1,59% -2,80% -5,36% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,03% -0,53% -0,24% -0,15% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,80% +0,21% -0,94% -0,27% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,47 -0,72 -0,24 -0,33 n.a. n.a.
Excess Return -1,10% -3,63% -1,70% -3,00% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,41% 2,48% 2,34% 2,39% n.a. n.a.
max. Verlust -0,31% -1,07% -3,35% -6,39% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,19% +0,90% +0,90% +1,23% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,19% +0,19% -1,26% -2,31% n.a. n.a.
Höchstkurs 99,20 99,20 100,87 104,14 n.a. n.a.
Tiefstkurs 98,71 97,49 97,49 97,49 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,97 98,62 99,22 100,52 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MULTICOOPERATION SICAV JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) - B EUR ACC

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen, Inflation-Linked Bonds, High Yield Bonds sowie CoCo Bonds, Hybrid Bonds, Asset Backed Securities (ABS) und hypothekarisch gesicherte Wertpapiere (sog. Mortgage Backed Securities; MBS), die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern. Dabei verfügen nicht weniger als zwei Drittel der Anlagen über ein Rating von mindestens Investment Grade. Bis zu insgesamt 1/3 des Vermögens des Fonds kann auch in folgende Anlagen investiert werden: fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit; Sichteinlagen und kündbare Einlagen; strukturierte Produkte auf fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere und ähnliche Anlagen (insgesamt maximal 10% des Vermögens); Anteile anderer OGAW und/oder OGA, inkl. ETFs (insgesamt maximal 10% des Vermögens).

Fondsprospekte zu MULTICOOPERATION SICAV JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) - B EUR ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu MULTICOOPERATION SICAV JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) - B EUR ACC

Auflagedatum 15.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rolf Streuli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MULTICOOPERATION SICAV JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,12%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTICOOPERATION SICAV JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu MULTICOOPERATION SICAV JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,60% Kingdom of Belgium Government Bond 0,5% 22.10.2024
2,90% BPCE SA 0,375% 05.10.2023
2,53% Berkshire Hathaway Inc 2,15% 15.03.2028
2,38% BNP Paribas SA 0,75% 11.11.2022
2,08% Luxembourg Government Bond 0,625% 01.02.2027
1,86% United States Treasury Note/Bond 4,5% 15.02.2036
1,81% Province of British Columbia Canada 0,875% 08.10.2025
1,77% SNCF Reseau EPIC 1,5% 29.05.2037
1,77% European Financial Stability Facility 0,375% 11.10.2024
1,56% United States Treasury Note/Bond 4,5% 15.05.2038
Stand: 30.06.2018

Ratings zu MULTICOOPERATION SICAV JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (USD) - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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