MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME...

Fonds
99,480 EUR +0,11 +0,11% 16.01.2018, 08:00:00
WKN: A11728 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1079021983 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 99,480 ( n.a. ) Eröffnung 99,48 Hoch / Tief (heute) 99,48 / 99,48 Fondsvolumen 209,07 Mio. EUR (Stand: 15.01.2018)
Geld 99,480 ( n.a. ) Vortag 99,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 100,87 / 98,54 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,36% / -0,17%
Benchmark
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Alle Kurse zu MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME GLOBAL HIGH INVESTMENT GRADE - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 99,48 EUR +0,11 +0,11% 16.01. 08:00:00 99,480 / 99,480

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME GLOBAL HIGH INVESTMENT GRADE - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,36% -0,90% -0,23% -2,60% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,63% +0,21% -0,94% -0,27% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,09 -0,27 -0,35 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,21% -1,34% -2,45% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME GLOBAL HIGH INVESTMENT GRADE - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,75% 2,45% 2,42% 2,36% n.a. n.a.
max. Verlust -1,36% -1,36% -1,49% -5,38% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,36% +0,46% +1,16% +1,16% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,36% -1,36% -1,36% -2,18% n.a. n.a.
Höchstkurs 100,74 100,74 100,87 104,14 n.a. n.a.
Tiefstkurs 99,37 99,37 98,54 98,54 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 99,88 100,19 99,90 101,08 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME GLOBAL HIGH INVESTMENT GRADE - B EUR ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro (EUR) oder US-Dollar (USD) lautende Anleihen, die von Staaten, internationalen Organisationen oder Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds legt einen überwiegenden Teil seines Vermögens in Anleihen mit einem hohen Investment-Grade-Rating von mindestens AA- von S&P oder eines äquivalenten Ratings einer anderen anerkannten Ratingagentur an. Der Fonds eignet sich für sicherheitsorientierte Anleger, die sich am Anleihenmarkt auf Papiere sehr hoher Qualität konzentrieren möchten.

Fondsprospekte zu MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME GLOBAL HIGH INVESTMENT GRADE - B EUR ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME GLOBAL HIGH INVESTMENT GRADE - B EUR ACC

Auflagedatum 15.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rolf Streuli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME GLOBAL HIGH INVESTMENT GRADE - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,12%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME GLOBAL HIGH INVESTMENT GRADE - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME GLOBAL HIGH INVESTMENT GRADE - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,88% Kingdom of Belgium Government Bond 0,5% 22.10.2024
2,35% SNCF Reseau EPIC 1,5% 29.05.2037
2,34% BPCE SA 0,375% 05.10.2023
2,33% Nederlandse Waterschapsbank NV 1,25% 27.05.2036
2,07% Berkshire Hathaway Inc 2,15% 15.03.2028
1,97% ABN AMRO Bank NV 0,625% 31.05.2022
1,92% BNP Paribas SA 0,75% 11.11.2022
1,81% Deutsche Bahn Finance BV 0,875% 11.07.2031
1,72% French Republic Government Bond OAT 1% 25.05.2027
1,67% Luxembourg Government Bond 0,625% 01.02.2027
Stand: 30.11.2017

Ratings zu MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME GLOBAL HIGH INVESTMENT GRADE - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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