MULTICOOPERATION SICAV JULIUS BAER FI...

Fonds
101,120 EUR +0,19 +0,19% 13.12.2018, 08:00:00
WKN: A11729 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1079022874 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 101,120 ( n.a. ) Eröffnung 101,12 Hoch / Tief (heute) 101,12 / 101,12 Fondsvolumen 344,62 Mio. EUR (Stand: 13.12.2018)
Geld 101,120 ( n.a. ) Vortag 100,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,95 / 100,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,01% / -4,48%
Benchmark
MULTICOOPERATION SICAV JULIUS BAER FI...
loading

Alle Kurse zu MULTICOOPERATION SICAV JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (EUR) - B ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 101,12 EUR +0,19 +0,19% 13.12. 08:00:00 101,120 / 101,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (EUR) - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,01% -1,22% -4,52% +0,62% n.a. n.a.
relativer Return* -1,52% -3,04% -6,25% -2,38% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,52% -1,02% -0,54% -0,07% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,29% +3,34% +2,25% -0,97% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,27 +0,07 +0,12 -0,20 n.a. n.a.
Excess Return -4,50% +0,27% +0,77% -1,81% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (EUR) - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,50% 1,62% 1,99% 2,20% n.a. n.a.
max. Verlust -1,01% -1,32% -4,74% -4,82% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,01% +0,14% +0,54% +1,61% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,01% -1,01% -1,48% -1,71% n.a. n.a.
Höchstkurs 101,96 102,28 105,95 106,04 n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,93 100,93 100,93 99,26 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,26 101,71 102,89 103,14 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MULTICOOPERATION SICAV JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (EUR) - B ACC

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen, Inflation-Linked Bonds, High Yield Bonds sowie CoCo-Bonds, Hybrid- Bonds, Asset Backed Securities (ABS) und hypothekarisch gesicherte Wertpapiere (sog. Mortgage Backed Securities; MBS)), die ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten aus entwickelten Ländern. Dabei verfügen mindestens zwei Drittel der Anlagen über ein Rating von mindestens BBB- der Rating-Agentur Standard & Poor's oder das Äquivalent einer anderen anerkannten Rating-Agentur wie z.B. Moody's oder Fitch. Der Fonds kann daneben bis zu 1/3 seines Vermögens in folgende Anlagen investieren: fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit; Sichteinlagen und kündbare Einlagen; strukturierte Produkte auf fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere und ähnliche Anlagen (unter 10% des Vermögens); Anteile anderer OGAW und/oder OGA, inkl. ETFs (unter 10%).

Fondsprospekte zu MULTICOOPERATION SICAV JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (EUR) - B ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu MULTICOOPERATION SICAV JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (EUR) - B ACC

Auflagedatum 21.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rolf Streuli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MULTICOOPERATION SICAV JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (EUR) - B ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Laufende Kosten 1,08%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTICOOPERATION SICAV JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (EUR) - B ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MULTICOOPERATION SICAV JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (EUR) - B ACC

Anteil Wertpapiername
2,32% Royal Bank of Scotland Group PLC (var) 08.03.2023
1,72% 1.375% AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (FIXED) 06/2028
1,71% Kingdom of Belgium Government Bond 0,5% 22.10.2024
1,48% French Republic Government Bond OAT 1% 25.11.2025
1,42% Lloyds Banking Group PLC 1% 09.11.2023
1,38% BPCE SA 0,375% 05.10.2023
1,36% Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2,375% 01.02.2024
1,24% LANXESS 18/160525/1.125
1,22% Berkshire Hathaway Inc 2,15% 15.03.2028
1,20% BPCE SA 2,875% 22.04.2026
Stand: 31.10.2018

Ratings zu MULTICOOPERATION SICAV JULIUS BAER FIXED INCOME INVESTMENT GRADE CORPORATE (EUR) - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings