JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED...

Fonds
104,660 EUR -0,03 -0,03% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A11729 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1079022874 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 104,660 ( n.a. ) Eröffnung 104,66 Hoch / Tief (heute) 104,66 / 104,66 Fondsvolumen 343,53 Mio. EUR (Stand: 19.06.2017)
Geld 104,660 ( n.a. ) Vortag 104,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,75 / 101,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,93% / +1,02%
Benchmark
JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,66 EUR -0,03 -0,03% 21.06. 08:00:00 104,660 / 104,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL LOW INVESTMENT GRADE - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,93% +2,49% +1,05% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -0,08% +3,16% +1,43% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,08% +1,04% +0,12% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,60% +2,25% -0,97% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,43 +0,84 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,07% +3,84% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL LOW INVESTMENT GRADE - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,14% 1,93% 2,48% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,21% -0,43% -4,37% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,94% +1,05% +1,22% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,94% +0,49% -2,83% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 104,69 104,69 105,75 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 103,61 102,15 101,13 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,16 103,45 103,46 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL LOW INVESTMENT GRADE - B EUR ACC

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro (EUR) oder US-Dollar (USD) lautende Anleihen, die von Staaten, internationalen Organisationen oder Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds legt einen überwiegenden Teil seines Vermögens in Anleihen mit einem niedrigen Investment-Grade-Rating von maximal A+ von S&P oder eines äquivalenten Ratings einer anderen anerkannten Ratingagentur an. Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont haben und über ein hohes Mass an Risikotoleranz verfügen.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL LOW INVESTMENT GRADE - B EUR ACC

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL LOW INVESTMENT GRADE - B EUR ACC

Auflagedatum 21.07.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rolf Streuli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL LOW INVESTMENT GRADE - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL LOW INVESTMENT GRADE - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL LOW INVESTMENT GRADE - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,77% Suez 1,25% 19.05.2028
1,66% Svenska Handelsbanken AB (var)
1,49% TOTAL SA (var)
1,27% AXA SA (var) 06.07.2047
1,26% BP Capital Markets PLC 2,518% 16.01.2020
1,25% BNP Paribas SA 2,75% 27.01.2026
1,25% Sumitomo Mitsui Banking Corp 2,25% 11.07.2019
1,24% ING Groep NV (var)
1,24% Adecco International Financial Services BV 1,5% 22.11.2022
1,23% Viacom Inc 4,5% 01.03.2021
Stand: 30.04.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - FIXED INCOME GLOBAL LOW INVESTMENT GRADE - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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