GAM MULTICASH - MONEY MARKET EURO - E...

Fonds
1.162,170 EUR -0,01 -0,00% 24.07.2017, 08:00:00
WKN: 694031 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0129122262 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 1.162,170 ( n.a. ) Eröffnung 1.162,17 Hoch / Tief (heute) 1.162,17 / 1.162,17 Fondsvolumen 94,65 Mio. EUR (Stand: 21.07.2017)
Geld 1.162,170 ( n.a. ) Vortag 1.162,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.173,85 / 1.162,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,09% / -0,99%
Benchmark
GAM MULTICASH - MONEY MARKET EURO - E...
loading

Alle Kurse zu GAM MULTICASH - MONEY MARKET EURO - E EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 1.162,17 EUR -0,01 -0,00% 24.07. 08:00:00 1.162,170 / 1.162,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu GAM MULTICASH - MONEY MARKET EURO - E EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,09% -0,27% -0,99% n.a. n.a. +1,75%
relativer Return -0,06% -0,19% -0,68% n.a. n.a. -9,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,06% -0,06% -0,06% n.a. n.a. -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,57% -0,80% -0,66% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -9,00 -6,07 n.a. n.a. n.a. -1,64
Excess Return -0,97% -1,33% n.a. n.a. n.a. -53,55%

Risiko-Kennzahlen zu GAM MULTICASH - MONEY MARKET EURO - E EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,06% 0,08% 0,11% n.a. n.a. 2,64%
max. Verlust -0,09% -0,27% -1,00% n.a. n.a. -2,39%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% n.a. n.a. 37,50%
1-Monats-Hoch -0,08% -0,08% -0,07% n.a. n.a. -0,03%
1-Monats-Tief -0,08% -0,09% -0,10% n.a. n.a. -0,21%
Höchstkurs 1.163,19 1.165,32 1.173,85 n.a. n.a. 1.190,66
Tiefstkurs 1.162,17 1.162,17 1.162,17 n.a. n.a. 1.139,77
Durchschnittspreis 1.162,67 1.163,71 1.168,25 n.a. n.a. 1.175,02

Fondsstrategie zu GAM MULTICASH - MONEY MARKET EURO - E EUR ACC

Der Fonds investiert haupsächlich in Geldmarktanlagen und variable oder festverzinsliche Wertpapiere in EUR. Das Anlageziel besteht darin, einen dem Geldmarkt entsprechenden laufenden Ertrag zu erzielen und dabei eine hohe Liquidität sowie Sicherheit des Kapitals anzustreben. Der Fonds ermöglicht den Investoren, ihre liquiden Mittel effizient anzulegen.

Fondsprospekte zu GAM MULTICASH - MONEY MARKET EURO - E EUR ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GAM MULTICASH - MONEY MARKET EURO - E EUR ACC

Auflagedatum 01.06.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wildhaber Matthias
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GAM MULTICASH - MONEY MARKET EURO - E EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,71%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GAM MULTICASH - MONEY MARKET EURO - E EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu GAM MULTICASH - MONEY MARKET EURO - E EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,64% FMS Wertmanagement AoeR (float) 18.10.2017
5,14% FMS Wertmanagement AoeR (float) 23.01.2018
5,12% Dutch Treasury Certificate 0% 30.06.2017
3,85% Ireland Treasury Bill
3,75% Landwirtschaftliche Rentenbank 4,375% 27.11.2017
3,17% BNZ International Funding Ltd/London 3,125% 23.11.2017
3,15% Nordea Bank Finland Abp 2,375% 17.07.2017
3,11% DNB Boligkreditt AS 1% 22.01.2018
3,08% Bank of Nova Scotia/The 0,25% 02.11.2017
2,95% Royal Bank of Canada 4,625% 22.01.2018
Stand: 30.04.2017

Ratings zu GAM MULTICASH - MONEY MARKET EURO - E EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings