GAM MULTICASH - MONEY MARKET STERLING...

Fonds
2.414,410 GBP +0,15 +0,01% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: 921850 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0100866127 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 2.414,410 ( n.a. ) Eröffnung 2.414,41 Hoch / Tief (heute) 2.414,41 / 2.414,41 Fondsvolumen 37,62 Mio. GBP (Stand: 13.08.2018)
Geld 2.414,410 ( n.a. ) Vortag 2.414,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 2.414,41 / 2.407,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,10% / +0,26%
Benchmark
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Alle Kurse zu GAM MULTICASH - MONEY MARKET STERLING - C GBP ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (GBP) 2.414,41 GBP +0,15 +0,01% 13.08. 08:00:00 2.414,410 / 2.414,410
KAG (EUR) 2.702,21 EUR +2,10 +0,08% 13.08. 08:00:00 2.702,208 / 2.702,208

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu GAM MULTICASH - MONEY MARKET STERLING - C GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,10% -1,15% +2,05% -19,17% -2,03% -6,33%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,31% -3,91% -13,03% +6,29% +7,60% -1,94%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,69 +8,05 +5,80 -1,86 -6,24 -25,58
Excess Return +0,28% +1,11% +1,20% -0,52% -2,30% -39,42%

Risiko-Kennzahlen zu GAM MULTICASH - MONEY MARKET STERLING - C GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,04% 0,06% 0,07% 0,07% 0,07% 0,13%
max. Verlust -0,00% -0,01% -0,03% -0,03% -0,03% -0,11%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 86,11% 91,67% 95,83%
1-Monats-Hoch +0,04% +0,04% +0,08% +0,08% +0,08% +0,37%
1-Monats-Tief +0,04% +0,02% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01%
Höchstkurs 2.414,41 2.414,41 2.414,41 2.414,41 2.414,41 2.414,41
Tiefstkurs 2.413,41 2.412,14 2.407,94 2.389,41 2.372,53 2.267,50
Durchschnittspreis 2.413,83 2.413,16 2.410,34 2.403,56 2.394,58 2.368,95

Fondsstrategie zu GAM MULTICASH - MONEY MARKET STERLING - C GBP ACC

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, einen stabilen angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen, die zur Beschaffung kurzfristiger Gelder ausgegeben werden (sogenannte 'Geldmarktinstrumente') die auf Pfund Sterling (GBP) lauten. Der Fonds qualifiziert als ein 'Geldmarktfonds' im Sinne der jeweiligen Vorschriften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Pfund Sterling (GBP) Geldmarktinstrumente sowie in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Die durchschnittliche Zeitdauer bis zur Fälligkeit der Geldmarktinstrumente im Fonds darf sechs Monate nicht überschreiten. Weiter darf der gewichtete Durchschnitt der verbleibenden Zeitdauer bis zur Fälligkeit der Geldmarktinstrumente 12 Monate nicht überschreiten. Der Fonds investiert in Pfund Sterling (GBP) Geldmarktinstrumente, die von privaten und/ oder öffentlichen Schuldnern begeben oder garantiert werden. Die Geldmarktinstrumente sind von sehr guter Qualität und bieten deswegen eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie bei Fälligkeit zurückbezahlt werden. Daneben kann der Fonds in Geldmarktinstrumente anderer Währungen investieren. In diesem Fall kann sich der Fonds gegenüber den Bewegungen der Währungen zum Pfund Sterling (GBP) absichern.

Fondsprospekte zu GAM MULTICASH - MONEY MARKET STERLING - C GBP ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GAM MULTICASH - MONEY MARKET STERLING - C GBP ACC

Auflagedatum 24.08.1999
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kubli Laurence
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GAM MULTICASH - MONEY MARKET STERLING - C GBP ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Laufende Kosten 0,27%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GAM MULTICASH - MONEY MARKET STERLING - C GBP ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu GAM MULTICASH - MONEY MARKET STERLING - C GBP ACC

Anteil Wertpapiername
4,26% Lloyds Bank PLC (float) 14.01.2019
3,72% DNB Boligkreditt AS (float) 17.02.2020
3,69% Skandinaviska Enskilda Bk AB
3,46% Toronto-Dominion Bank
3,46% Nordea Eiendomskreditt AS
3,39% Royal Bank of Canada (float) 20.07.2018
3,33% Austr & New Zealand Bkg Group
2,69% FMS Wertmanagement AoeR 1,875% 07.12.2018
2,69% Export Development Canada 1,875% 17.12.2018
2,67% Nationwide Building Society (float) 25.04.2019
Stand: 30.06.2018

Ratings zu GAM MULTICASH - MONEY MARKET STERLING - C GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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