MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER...

Fonds
118,950 CHF +0,12 +0,10% 13.12.2018, 08:00:00
WKN: A1J385 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0818795329 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 118,950 ( n.a. ) Eröffnung 118,95 Hoch / Tief (heute) 118,95 / 118,95 Fondsvolumen 104,11 Mio. CHF (Stand: 13.12.2018)
Geld 118,950 ( n.a. ) Vortag 118,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,02 / 117,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,59% / -6,32%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 118,95 CHF +0,12 +0,10% 13.12. 08:00:00 118,950 / 118,950
KAG (EUR) 105,28 EUR +0,08 +0,08% 13.12. 08:00:00 105,283 / 105,283

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) - C ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,59% -2,94% -3,22% +1,09% +19,03% n.a.
relativer Return* +2,60% +2,97% -3,93% -20,11% -30,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,60% +0,98% -0,33% -0,62% -0,59% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -2,55% -1,82% +4,15% +7,29% +8,65% +8,61%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,16 +0,17 +0,35 +0,01 +0,16 n.a.
Excess Return -6,30% +1,62% +5,67% +0,43% +5,81% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) - C ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,61% 7,16% 5,44% 5,26% 6,75% n.a.
max. Verlust -2,93% -5,24% -8,67% -8,67% -12,04% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,35% +0,52% +1,99% +2,94% +4,03% n.a.
1-Monats-Tief -1,35% -1,97% -4,86% -4,86% -4,86% n.a.
Höchstkurs 121,40 124,35 129,02 129,02 129,02 n.a.
Tiefstkurs 117,84 117,84 117,84 108,09 108,09 n.a.
Durchschnittspreis 119,50 120,91 123,60 120,18 118,32 n.a.

Fondsstrategie zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) - C ACC

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es einen konsistenten Ertrag und langfristigen Wertzuwachs bei mittlerem Risko in Schweizer Franken (CHF) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 30% und 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 20% und 60% seines Vermögens in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Die Anlagen des Fonds können bis 60% seines Vermögens in anderen Währungen als Schweizer Franken (CHF) erfolgen. Neben Schuldverschreibungen und Aktien investiert der Fonds in andere Fonds. Maximal 25% seines Vermögens kann der Fonds auch in alternative Anlagearten (z.B. Rohstoffe, Edelmetalle, Hedge Fonds, Immobilienanlagen) anlegen. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Vermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.

Fondsprospekte zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) - C ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) - C ACC

Auflagedatum 02.11.2012
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Bank Julius Bär & Co. AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) - C ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Laufende Kosten 1,18%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) - C ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) - C ACC

Anteil Wertpapiername
6,52% US Treasury Bonds 1.000% USD
6,51% US Treasury Bonds 1.125% USD
6,50% US Treasury Bonds 1.500% USD
6,38% JB FI EM Hard Currency-USD USD
6,02% JB FI Global Low Inv Grade-EUR EUR
4,52% US Treasury Inflation Idx Bds 0.125% USD
2,67% US Treasury Bonds 1.750% USD
2,49% Kairos Financial Income EUR EUR
2,11% Kairos Pegasus C EUR EUR
2,09% iShares Core Euro Corp Bd EUR
Stand: 31.10.2018

Ratings zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (CHF) - C ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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