JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS...

Fonds
165,958 EUR +0,28 +0,17% 26.06.2017, 22:25:16
WKN: 921719 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0099841354 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 166,931 ( 63 Stk. ) Eröffnung 165,96 Hoch / Tief (heute) 165,96 / 165,96 Fondsvolumen 288,55 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 164,985 ( 64 Stk. ) Vortag 165,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 166,35 / 150,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,65% / +7,55%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR) - B ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 164,79 EUR +0,26 +0,16% 26.06. 10:39:02 164,870 / 166,900
KAG (EUR) 165,63 EUR +0,21 +0,13% 22.06. 08:00:00 165,630 / 165,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR) - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,65% +1,63% +7,53% +10,22% +28,02% +21,52%
relativer Return -1,54% -0,42% -10,14% -24,00% -37,61% -35,20%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,54% -0,14% -0,89% -0,76% -0,78% -0,36%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,63% +3,74% 0,00% +6,13% +8,18% +8,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,69 +0,25 +0,46 +0,66 +0,72 -0,32
Excess Return +7,55% +3,73% +10,07% +18,80% +24,98% -33,78%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR) - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,72% 2,78% 4,48% 7,09% 6,19% 7,94%
max. Verlust -0,39% -0,99% -3,23% -13,88% -13,88% -34,88%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 58,33% 58,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,63% +0,73% +2,72% +4,09% +4,22% +4,22%
1-Monats-Tief +0,63% +0,24% -0,96% -5,85% -5,85% -9,51%
Höchstkurs 165,71 165,75 165,75 168,17 168,17 168,17
Tiefstkurs 164,35 162,47 151,44 144,82 129,03 88,66
Durchschnittspreis 165,02 164,51 159,96 156,56 149,62 132,86

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR) - B ACC

Das Anlageziel ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in ihrer Referenzwährung zu erzielen. Der Fokus liegt auf einem langfristigen Wertentwicklung. Dabei werden entsprechende Risiken in Form von Wertschwankungen in Kauf genommen. Der Fonds investiert in traditionelle und alternative Anlagen. In Abweichung zu den Bestimmungen des Allgemeinen Teils können mehr als 10%, aber insgesamt nicht mehr als 49% des Vermögens des jeweiligen Subfonds in Zielfonds investiert werden.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR) - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR) - B ACC

Auflagedatum 30.07.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Weber, Brugger, Markwalder, Streuli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 3.000 EUR

Gebühren zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR) - B ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,90%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR) - B ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR) - B ACC

Anteil Wertpapiername
50,00% Aktien
38,40% Obligationen
8,60% Flüssige Mittel
3,00% Übrige Instrumente
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR) - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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