MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER...

Fonds
156,630 EUR 0,00 0,00% 22.01.2019, 11:17:00
WKN: 921719 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0099841354 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 157,650 ( 1.130 Stk. ) Eröffnung 156,63 Hoch / Tief (heute) 156,63 / 156,63 Fondsvolumen 236,70 Mio. EUR (Stand: 18.01.2019)
Geld 155,710 ( 1.130 Stk. ) Vortag 156,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 167,48 / 149,77 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,15% / -6,38%
Benchmark
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Alle Kurse zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR) - B ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 155,79 EUR +0,15 +0,10% 22.01. 09:22:11 155,870 / 157,800
KAG (EUR) 157,01 EUR +1,09 +0,70% 18.01. 08:00:00 157,010 / 157,010

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR) - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,15% -0,98% -6,38% +6,47% +8,24% +65,76%
relativer Return* -2,70% +0,57% -6,89% -21,77% -33,71% -53,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,70% +0,19% -0,59% -0,68% -0,68% -0,64%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +3,32% -7,98% +3,45% +3,74% 0,00% +6,13%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,10 -0,13 +0,41 -0,04 +0,12 +0,21
Excess Return -6,36% -1,29% +6,62% -1,12% +4,18% +19,86%

Risiko-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR) - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,45% 7,69% 5,80% 5,27% 6,38% 6,30%
max. Verlust -2,47% -6,04% -11,15% -11,15% -13,88% -13,88%
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 61,11% 58,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +2,15% +2,15% +2,15% +2,80% +4,25% +5,78%
1-Monats-Tief +2,15% -1,74% -3,12% -3,12% -5,53% -5,53%
Höchstkurs 157,01 159,54 168,73 168,73 168,73 168,73
Tiefstkurs 149,91 149,91 149,91 144,82 141,18 88,66
Durchschnittspreis 153,34 155,80 161,19 160,05 157,50 140,14

Fondsstrategie zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR) - B ACC

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es einen konsistenten Ertrag und langfristigen Wertzuwachs bei mittlerem Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 30% und 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 20% und 60% seines Vermögens in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Die Anlagen des Fonds können bis 60% seines Vermögens in anderen Währungen als Euro (EUR) erfolgen. Neben Schuldverschreibungen und Aktien investiert der Fonds in andere Fonds. Maximal 25% seines Vermögens kann der Fonds auch in alternative Anlagearten (z.B. Rohstoffe, Edelmetalle, Hedge Fonds, Immobilienanlagen) anlegen. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Vermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.

Fondsprospekte zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR) - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR) - B ACC

Auflagedatum 30.07.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Global PM MAC Funds & Quant
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 3.000 EUR

Gebühren zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR) - B ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Laufende Kosten 1,85%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR) - B ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR) - B ACC

Anteil Wertpapiername
6,38% JB FI EM Hard Currency-USD USD
6,38% US Treasury Bonds 1.000% USD
5,81% JB FI Global Low Inv Grade-EUR EUR
5,26% iShares MSCI World Mom Fact USD
4,37% US Treasury Bonds 0.750% USD
4,37% US Treasury Inflation Idx Bds 0.125% USD
4,15% iShares Core Euro Corp Bd EUR
2,27% iShares USD HY Corp Bd USD
2,18% JB Equity Next Generation USD
2,17% Kairos Pegasus C EUR EUR
Stand: 30.09.2018

Ratings zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (EUR) - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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