MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BAL...

Fonds
166,349 EUR +0,20 +0,12% 23.11.2017, 22:25:21
WKN: 921719 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0099841354 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 167,323 ( 63 Stk. ) Eröffnung 166,35 Hoch / Tief (heute) 166,35 / 166,35 Fondsvolumen 288,16 Mio. EUR (Stand: 21.11.2017)
Geld 165,375 ( 63 Stk. ) Vortag 166,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 168,13 / 155,86 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,06% / +6,04%
Benchmark
MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BAL...
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Alle Kurse zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (EUR) - B ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 165,78 EUR +1,59 +0,97% 23.11. 12:25:32 165,100 / 167,130
KAG (EUR) 165,96 EUR -0,17 -0,10% 22.11. 08:00:00 165,960 / 165,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (EUR) - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,06% +2,18% +6,04% +7,17% +25,45% +36,02%
relativer Return -0,75% -3,38% -3,77% -20,05% -36,36% -37,65%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,75% -1,14% -0,32% -0,62% -0,75% -0,39%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,97% +3,74% 0,00% +6,13% +8,18% +8,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,57 +0,53 +0,34 +0,49 +0,62 -0,09
Excess Return +6,06% +5,96% +7,32% +13,57% +21,39% -9,88%

Risiko-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (EUR) - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,66% 3,55% 3,85% 6,98% 6,22% 7,79%
max. Verlust -1,94% -1,94% -2,85% -13,88% -13,88% -30,32%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 61,11% 65,00% 66,67%
1-Monats-Hoch -0,02% +1,44% +2,59% +3,59% +4,10% +4,44%
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -1,42% -5,57% -5,57% -11,68%
Höchstkurs 167,77 167,77 167,77 168,17 168,17 168,17
Tiefstkurs 164,52 161,07 155,51 144,82 132,29 88,66
Durchschnittspreis 166,22 164,62 163,02 158,49 152,30 134,30

Fondsstrategie zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (EUR) - B ACC

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es einen konsistenten Ertrag und langfristigen Wertzuwachs bei mittlerem Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 30% und 70% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 20% und 60% seines Vermögens in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Die Anlagen des Fonds können bis 60% seines Vermögens in anderen Währungen als Euro (EUR) erfolgen. Neben Schuldverschreibungen und Aktien investiert der Fonds in andere Fonds. Maximal 25% seines Vermögens kann der Fonds auch in alternative Anlagearten (z.B. Rohstoffe, Edelmetalle, Hedge Fonds, Immobilienanlagen) anlegen. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Vermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken.

Fondsprospekte zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (EUR) - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (EUR) - B ACC

Auflagedatum 30.07.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Weber, Brugger, Markwalder, Streuli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 3.000 EUR

Gebühren zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (EUR) - B ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,88%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (EUR) - B ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (EUR) - B ACC

Anteil Wertpapiername
6,97% JB FI EM Hard Currency-USD LU
5,87% US Treasury Bonds 1,625% US
5,21% iShares MSCI World Mom Fact IE
4,71% JB EF Special Value-USD h LU
3,83% US Treasury Bonds 0,625% US
3,04% iShares USD HY Corp Bd IE
2,93% iShares JPM USD EM Bond IE
2,68% US Treasury Bonds 1,625% US_
2,32% JB FI Global High InvGrade-EUR LU
2,25% US Treasury Bonds 1,750% US
Stand: 30.09.2017

Ratings zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (EUR) - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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