JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS...

Fonds
110,214 EUR +0,34 +0,31% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0HNLR Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0236393608 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 110,214 ( n.a. ) Eröffnung 110,21 Hoch / Tief (heute) 110,21 / 110,21 Fondsvolumen 96,31 Mio. USD (Stand: 21.06.2017)
Geld 110,214 ( n.a. ) Vortag 109,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 113,89 / 100,50 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,03% / +8,07%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - A DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 122,88 USD +0,19 +0,15% 22.06. 08:00:00 122,880 / 122,880
KAG (EUR) 110,21 EUR +0,34 +0,31% 22.06. 08:00:00 110,214 / 110,214

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,03% -0,62% +8,70% +28,20% +42,85% +47,01%
relativer Return -0,43% -2,30% -8,65% -11,40% -30,54% -21,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,43% -0,77% -0,75% -0,34% -0,61% -0,20%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,40% +7,67% +7,81% +16,31% +5,86% +5,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,93 +0,38 +0,28 +0,63 +0,75 -0,28
Excess Return +7,92% +4,67% +5,03% +15,21% +22,76% -32,77%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,51% 2,52% 4,11% 5,92% 5,49% 8,90%
max. Verlust -0,51% -0,68% -3,46% -11,23% -11,23% -35,43%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 63,33% 62,50%
1-Monats-Hoch +0,50% +1,54% +2,17% +3,21% +3,31% +9,26%
1-Monats-Tief +0,50% +0,38% -1,37% -4,74% -4,74% -13,85%
Höchstkurs 123,11 123,11 123,11 123,11 123,11 123,11
Tiefstkurs 121,85 119,44 111,81 107,24 99,48 69,68
Durchschnittspreis 122,55 121,26 117,70 116,25 113,28 104,52

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - A DIS

Julius Baer Strategy Balanced Funds werden nach dem Anlageansatz der Bank Julius Bär verwaltet, der darauf ausgerichtet ist, über den gesamten Anlagezyklus hinweg eine attraktive Rendite zu erzielen. Sie sind breit diversifizierte Anlagelösungen, die in alle wichtigen Anlageklassen investieren und deshalb volle Flexibilität für ein veränderliches Marktumfeld bieten. Der Julius Baer Strategy Balanced Fund USD eignet sich besonders für Anleger, die mit Anlagen in USD als Basiswährung eine Kombination aus konstanten Erträgen und langfristigem Wertzuwachs bei mittlerem Risiko erzielen möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - A DIS

Auflagedatum 30.11.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,40 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Global PM MAC Funds & Quant
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - A DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,91%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - A DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - A DIS

Anteil Wertpapiername
6,85% JB Fx Inc Em Mkts Hard Curr Z
5,57% United States Treasury Note/Bond 0,625% 31.05.2017
4,95% United States Treasury Note/Bond 0,5% 31.03.2017
4,95% United States Treasury Note/Bond 0,5% 30.04.2017
3,21% iShares Edge MSCI Europe Val.Factor U.E.
3,00% Pimco Capital Securities Fund
2,70% iShares $ High Yield Corp.B.UCITS ETF
2,67% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
2,52% DBXT MSCI World Id.UCITS ETF 1C
2,50% JB EF Special Value-Zh
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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