MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BAL...

Fonds
105,808 EUR +0,40 +0,38% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0HNLR Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0236393608 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 105,808 ( n.a. ) Eröffnung 105,81 Hoch / Tief (heute) 105,81 / 105,81 Fondsvolumen 96,05 Mio. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 105,808 ( n.a. ) Vortag 105,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,88 / 101,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,05% / +10,25%
Benchmark
MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BAL...
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Alle Kurse zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (USD) - A DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 124,62 USD +0,42 +0,34% 16.11. 08:00:00 124,620 / 124,620
KAG (EUR) 105,81 EUR +0,40 +0,38% 16.11. 08:00:00 105,808 / 105,808

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (USD) - A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,05% +1,85% +0,22% +14,48% +37,62% +61,52%
relativer Return -0,67% -2,73% -10,25% -15,57% -31,24% -22,65%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,67% -0,92% -0,90% -0,47% -0,62% -0,21%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,23% +7,67% +7,81% +16,31% +5,86% +5,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,71 +1,23 +0,45 +0,47 +0,79 -0,21
Excess Return +10,27% +11,84% +7,95% +10,89% +23,77% -25,16%

Risiko-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (USD) - A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,56% 2,34% 2,77% 5,72% 5,40% 8,72%
max. Verlust -1,09% -1,09% -1,14% -11,23% -11,23% -33,86%
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 61,11% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch -0,19% +1,01% +2,01% +2,95% +4,21% +7,17%
1-Monats-Tief -0,19% -0,19% -0,19% -3,79% -3,79% -14,14%
Höchstkurs 126,69 126,69 126,69 126,69 126,69 126,69
Tiefstkurs 124,20 122,69 113,69 107,24 101,26 69,68
Durchschnittspreis 125,66 124,75 120,92 117,18 115,07 105,03

Fondsstrategie zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (USD) - A DIS

Julius Baer Strategy Balanced Funds werden nach dem Anlageansatz der Bank Julius Bär verwaltet, der darauf ausgerichtet ist, über den gesamten Anlagezyklus hinweg eine attraktive Rendite zu erzielen. Sie sind breit diversifizierte Anlagelösungen, die in alle wichtigen Anlageklassen investieren und deshalb volle Flexibilität für ein veränderliches Marktumfeld bieten. Der Julius Baer Strategy Balanced Fund USD eignet sich besonders für Anleger, die mit Anlagen in USD als Basiswährung eine Kombination aus konstanten Erträgen und langfristigem Wertzuwachs bei mittlerem Risiko erzielen möchten.

Fondsprospekte zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (USD) - A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (USD) - A DIS

Auflagedatum 30.11.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,12 USD (07.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Global PM MAC Funds & Quant
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (USD) - A DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,89%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (USD) - A DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (USD) - A DIS

Anteil Wertpapiername
7,44% JB FI EM Hard Currency-USD
5,98% JB FI Global High InvGrade-EUR
5,36% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.10.2017
5,35% United States Treasury Note/Bond 0,625% 30.11.2017
4,95% JB EF Special Value-USD h
4,83% United States Treasury Note/Bond 0,625% 31.08.2017
3,04% iShares $ High Yield Corp.B.UCITS ETF
2,35% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
2,09% JB FI Global Low Inv Grade-EUR
2,08% PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF
Stand: 31.07.2017

Ratings zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (USD) - A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.07.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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