MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER...

Fonds
126,380 USD +0,08 +0,06% 21.09.2018, 08:00:00
WKN: A0HNLR Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0236393608 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 126,380 ( n.a. ) Eröffnung 126,38 Hoch / Tief (heute) 126,38 / 126,38 Fondsvolumen 89,05 Mio. USD (Stand: 20.09.2018)
Geld 126,380 ( n.a. ) Vortag 126,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,70 / 123,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,28% / +2,24%
Benchmark
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Alle Kurse zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - A DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 126,38 USD +0,08 +0,06% 21.09. 08:00:00 126,380 / 126,380
KAG (EUR) 107,58 EUR +0,32 +0,30% 21.09. 08:00:00 107,581 / 107,581

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,28% -0,73% +3,01% +11,18% +34,52% +75,24%
relativer Return* -1,32% -3,10% -9,22% -20,99% -26,43% -36,17%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,32% -1,05% -0,80% -0,65% -0,51% -0,37%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,89% -3,73% +7,67% +7,81% +16,31% +5,86%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,51 +1,37 +0,98 +0,34 +0,45 -0,01
Excess Return +2,19% +10,60% +15,00% +7,84% +13,00% -1,58%

Risiko-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,54% 3,55% 4,32% 4,84% 5,33% 8,43%
max. Verlust -1,38% -1,38% -5,59% -6,79% -11,23% -25,88%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 63,89% 63,33% 65,83%
1-Monats-Hoch +1,16% +1,16% +2,78% +2,78% +3,53% +10,94%
1-Monats-Tief +1,16% -0,57% -2,95% -3,81% -3,81% -13,05%
Höchstkurs 126,56 126,56 130,70 130,70 130,70 130,70
Tiefstkurs 124,81 123,39 123,39 107,24 107,24 69,68
Durchschnittspreis 125,59 125,24 125,67 119,43 118,16 106,88

Fondsstrategie zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - A DIS

Julius Baer Strategy Balanced Funds werden nach dem Anlageansatz der Bank Julius Bär verwaltet, der darauf ausgerichtet ist, über den gesamten Anlagezyklus hinweg eine attraktive Rendite zu erzielen. Sie sind breit diversifizierte Anlagelösungen, die in alle wichtigen Anlageklassen investieren und deshalb volle Flexibilität für ein veränderliches Marktumfeld bieten. Der Julius Baer Strategy Balanced Fund USD eignet sich besonders für Anleger, die mit Anlagen in USD als Basiswährung eine Kombination aus konstanten Erträgen und langfristigem Wertzuwachs bei mittlerem Risiko erzielen möchten.

Fondsprospekte zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - A DIS

Auflagedatum 30.11.2005
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,12 USD (07.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Global PM MAC Funds & Quant
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - A DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,40%
Laufende Kosten 2,01%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - A DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - A DIS

Anteil Wertpapiername
6,93% JB FI EM Hard Currency-USD
6,28% iShares Edge MSCI W.Mom.Factor UCITS ETF
5,79% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.07.2018
5,78% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.08.2018
4,62% JB EF Special Value-USD h
4,00% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
3,86% iShares Edge MSCI W.Value Fac.UCITS ETF
3,70% JB FI Global High InvGrade-EUR
2,34% Kairos Financial Income EUR
2,23% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
Stand: 31.05.2018

Ratings zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY BALANCED (USD) - A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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