MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BAL...

Fonds
109,417 EUR +0,42 +0,38% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A1J389 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0818795832 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 109,417 ( n.a. ) Eröffnung 109,42 Hoch / Tief (heute) 109,42 / 109,42 Fondsvolumen 95,73 Mio. USD (Stand: 15.11.2017)
Geld 109,417 ( n.a. ) Vortag 109,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 116,26 / 105,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,00% / +10,90%
Benchmark
MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BAL...
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Alle Kurse zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (USD) - C ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 128,87 USD +0,44 +0,34% 16.11. 08:00:00 128,870 / 128,870
KAG (EUR) 109,42 EUR +0,42 +0,38% 16.11. 08:00:00 109,417 / 109,417

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (USD) - C ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,00% +2,01% +0,81% +16,57% +41,93% n.a.
relativer Return -0,62% -2,58% -9,72% -14,03% -29,08% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,62% -0,87% -0,85% -0,42% -0,57% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,73% +8,29% +8,50% +17,05% +6,54% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,95 +1,36 +0,56 +0,59 +0,92 n.a.
Excess Return +10,92% +13,15% +9,92% +13,69% +27,74% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (USD) - C ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,58% 2,33% 2,77% 5,72% 5,35% n.a.
max. Verlust -1,08% -1,08% -1,13% -10,77% -10,77% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,14% +1,06% +2,06% +3,00% +4,27% n.a.
1-Monats-Tief -0,14% -0,14% -0,14% -3,74% -3,74% n.a.
Höchstkurs 129,83 129,83 129,83 129,83 129,83 n.a.
Tiefstkurs 128,43 125,58 115,88 108,42 98,54 n.a.
Durchschnittspreis 129,16 127,91 123,62 118,66 115,20 n.a.

Fondsstrategie zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (USD) - C ACC

Julius Baer Strategy Balanced Funds werden nach dem Anlageansatz der Bank Julius Bär verwaltet, der darauf ausgerichtet ist, über den gesamten Anlagezyklus hinweg eine attraktive Rendite zu erzielen. Sie sind breit diversifizierte Anlagelösungen, die in alle wichtigen Anlageklassen investieren und deshalb volle Flexibilität für ein veränderliches Marktumfeld bieten. Der Julius Baer Strategy Balanced Fund USD eignet sich besonders für Anleger, die mit Anlagen in USD als Basiswährung eine Kombination aus konstanten Erträgen und langfristigem Wertzuwachs bei mittlerem Risiko erzielen möchten.

Fondsprospekte zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (USD) - C ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (USD) - C ACC

Auflagedatum 02.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Global PM MAC Funds & Quant
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (USD) - C ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 1,30%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (USD) - C ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (USD) - C ACC

Anteil Wertpapiername
7,44% JB FI EM Hard Currency-USD
5,98% JB FI Global High InvGrade-EUR
5,36% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.10.2017
5,35% United States Treasury Note/Bond 0,625% 30.11.2017
4,95% JB EF Special Value-USD h
4,83% United States Treasury Note/Bond 0,625% 31.08.2017
3,04% iShares $ High Yield Corp.B.UCITS ETF
2,35% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
2,09% JB FI Global Low Inv Grade-EUR
2,08% PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF
Stand: 31.07.2017

Ratings zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY BALANCED (USD) - C ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.07.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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