JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS...

Fonds
164,596 EUR +0,14 +0,08% 27.07.2017, 22:25:16
WKN: 921725 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0099840034 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 165,562 ( 63 Stk. ) Eröffnung 164,60 Hoch / Tief (heute) 164,60 / 164,60 Fondsvolumen 303,60 Mio. EUR (Stand: 24.07.2017)
Geld 163,630 ( 64 Stk. ) Vortag 164,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 166,64 / 158,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,95% / +1,28%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - B ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 163,88 EUR -0,05 -0,03% 27.07. 11:45:21 163,870 / 165,890
KAG (EUR) 164,93 EUR +0,17 +0,10% 26.07. 08:00:00 164,930 / 164,930

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,95% -0,31% +1,21% +4,71% +14,50% +25,43%
relativer Return +1,25% +1,41% -8,83% -24,83% -40,61% -32,77%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,25% +0,47% -0,77% -0,79% -0,86% -0,33%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,44% +2,25% -0,75% +4,77% +4,95% +7,37%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,48 +0,09 +0,35 +0,49 +0,56 -0,47
Excess Return +1,23% +0,74% +4,56% +8,19% +11,46% -29,87%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,05% 2,27% 2,57% 4,30% 3,80% 4,68%
max. Verlust -1,33% -1,33% -2,29% -9,41% -9,41% -19,18%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% 63,33% 66,67%
1-Monats-Hoch -1,02% +0,28% +1,38% +2,71% +2,71% +3,12%
1-Monats-Tief -1,02% -1,02% -1,09% -3,84% -3,84% -6,67%
Höchstkurs 166,45 166,45 166,45 169,77 169,77 169,77
Tiefstkurs 164,24 164,24 159,69 153,79 143,51 106,16
Durchschnittspreis 165,00 165,58 163,40 161,49 156,69 141,42

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - B ACC

Das Anlageziel ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in ihrer Referenzwährung zu erzielen. Der Fokus liegt auf einem langfristigen Wertentwicklung. Dabei werden entsprechende Risiken in Form von Wertschwankungen in Kauf genommen. Der Fonds investiert in traditionelle und alternative Anlagen. In Abweichung zu den Bestimmungen des Allgemeinen Teils können mehr als 10%, aber insgesamt nicht mehr als 49% des Vermögens des jeweiligen Subfonds in Zielfonds investiert werden.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - B ACC

Auflagedatum 30.07.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Weber, Brugger, Markwalder, Streuli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - B ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,77%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - B ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - B ACC

Anteil Wertpapiername
6,75% JB Fixed Inc Gl Low Inv Gr Z
6,08% Bundesobligation 0,25% 16.10.2020
6,04% Bundesobligation 0,25% 11.10.2019
5,13% JB Fx Inc Em Mkts Hard Curr Z
3,29% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,15% 15.05.2017
3,07% United States Treasury Note/Bond 0,625% 31.05.2017
2,76% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
2,68% JB Fixed Inc G High Inv Gr Z
2,47% JB EQ SPECIAL VALUE EUR-Z
2,20% iShares $ High Yield Corp.B.UCITS ETF
Stand: 31.03.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 27.07.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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