MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER...

Fonds
116,790 EUR -0,32 -0,27% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A1J39H Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0818796640 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 116,790 ( n.a. ) Eröffnung 116,79 Hoch / Tief (heute) 116,79 / 116,79 Fondsvolumen 261,00 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 116,790 ( n.a. ) Vortag 117,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,45 / 115,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,15% / +0,15%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 116,79 EUR -0,32 -0,27% 13.08. 08:00:00 116,790 / 116,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - C ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,15% -0,09% +0,15% +1,90% +12,22% n.a.
relativer Return* -2,53% -5,27% -13,44% -20,97% -38,94% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,53% -1,79% -1,20% -0,65% -0,82% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,00% +2,46% +2,80% -0,17% +5,40% +5,56%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,06 +0,31 +0,18 +0,30 +0,41 n.a.
Excess Return +0,17% +1,63% +2,05% +4,89% +8,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - C ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,02% 2,29% 2,70% 3,73% 3,77% n.a.
max. Verlust -0,40% -1,26% -3,52% -5,36% -8,98% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,15% +0,02% +0,98% +1,96% +2,58% n.a.
1-Monats-Tief -0,15% -0,15% -2,68% -3,05% -3,05% n.a.
Höchstkurs 117,26 117,39 119,45 119,45 119,45 n.a.
Tiefstkurs 116,72 115,91 115,24 108,51 102,67 n.a.
Durchschnittspreis 116,98 116,81 117,27 115,14 113,18 n.a.

Fondsstrategie zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - C ACC

Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren. Die Anlagen des Fonds können bis 55% seines Vermögens in anderen Währungen als Euro (EUR) erfolgen. Neben Schuldverschreibungen und Aktien investiert der Fonds in andere Fonds. Maximal 25% seines Vermögens kann der Fonds auch in alternative Anlagearten (z.B. Rohstoffe, Edelmetalle, Hedge Fonds, Immobilienanlagen) anlegen. Der Fonds kann komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) einsetzen, um das Vermögen gegenüber Währungsrisiken abzusichern oder es effizient zu verwalten, aber auch zu Anlagezwecken. Der Fonds folgt keinem Referenzindex. Deswegen ist er frei in der Wahl der Anlageklassen und -strategien sowie der eingesetzten Finanzinstrumente und deren Gewichtung.

Fondsprospekte zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - C ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - C ACC

Auflagedatum 02.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Global PM MAC Funds & Quant
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - C ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 1,16%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - C ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - C ACC

Anteil Wertpapiername
10,34% JB FI Global Low Inv Grade-EUR
6,94% Germany
5,39% JB FI EM Hard Currency-USD
4,22% US Treasury Inflation Idx Bds
3,95% JB EF Special Value-USD h
3,83% Germany...
2,86% US Treasury Bonds
2,15% JB FI Glob HY Fd
1,95% iShares Core Euro Corp Bd
1,93% JB Eq Next Generation
Stand: 30.06.2018

Ratings zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (EUR) - C ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2017
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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