JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS...

Fonds
127,690 USD -0,03 -0,02% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: 250820 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0175822914 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 127,690 ( n.a. ) Eröffnung 127,69 Hoch / Tief (heute) 127,69 / 127,69 Fondsvolumen 96,99 Mio. USD (Stand: 19.06.2017)
Geld 127,690 ( n.a. ) Vortag 127,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,96 / 120,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,23% / +6,24%
Benchmark
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Alle Kurse zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - A DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,35 EUR -0,34 -0,29% 21.06. 08:00:00 114,350 / 114,350
KAG (USD) 127,69 USD -0,03 -0,02% 21.06. 08:00:00 127,690 / 127,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,23% -1,56% +6,55% +26,23% +32,39% +50,71%
relativer Return -0,50% -2,06% -11,53% -12,94% -34,60% -19,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,50% -0,69% -1,02% -0,38% -0,71% -0,18%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,37% +6,52% +8,19% +15,46% +1,98% +4,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,90 +0,49 +0,30 +0,64 +0,73 -0,41
Excess Return +4,83% +3,36% +3,14% +9,18% +13,24% -30,27%

Risiko-Kennzahlen zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,73% 1,48% 2,55% 3,44% 3,38% 5,46%
max. Verlust -0,38% -0,38% -3,34% -7,26% -7,26% -21,59%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 52,78% 61,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +0,48% +1,07% +1,59% +2,12% +2,27% +6,78%
1-Monats-Tief +0,48% +0,42% -1,90% -2,05% -2,10% -9,41%
Höchstkurs 127,96 127,96 127,96 127,96 127,96 127,96
Tiefstkurs 126,94 124,93 120,71 117,13 113,07 88,50
Durchschnittspreis 127,51 126,40 124,16 123,39 121,77 115,55

Fondsstrategie zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - A DIS

Julius Baer Strategy Income Funds werden nach dem Anlageansatz der Bank Julius Bär verwaltet, der darauf ausgerichtet ist, über den gesamten Anlagezyklus hinweg eine attraktive Rendite zu erzielen. Sie sind breit diversifizierte Anlagelösungen, die in alle wichtigen Anlageklassen investieren und deshalb volle Flexibilität für ein veränderliches Marktumfeld bieten. Der Julius Baer Strategy Income Fund USD eignet sich besonders für Anleger, die mit Anlagen in USD als Basiswährung eine stabile Wertentwicklung durch konstante Erträge bei moderatem Risiko erzielen möchten.

Fondsprospekte zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - A DIS

Auflagedatum 10.10.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,41 USD (08.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Global PM MAC Funds & Quant
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - A DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - A DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - A DIS

Anteil Wertpapiername
5,72% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.12.2019
5,42% JB Fx Inc Em Mkts Hard Curr Z
5,17% JB Fixed Inc Gl Low Inv Gr Z
4,93% United States Treasury Note/Bond 1,875% 30.06.2020
4,20% United States Treasury Note/Bond 0,625% 31.05.2017
2,98% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
2,83% DNB Boligkreditt AS 2% 28.05.2020
2,79% JB Fixed Inc G High Inv Gr Z
2,40% DBXT MSCI World Id.UCITS ETF 1C
2,32% DBXT Barc.USD Corp.Bond U.E.1D
Stand: 28.02.2017

Ratings zu JULIUS BAER MULTICOOPERATION - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 22.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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