MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY INC...

Fonds
128,460 USD +0,21 +0,16% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: 250820 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0175822914 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 128,460 ( n.a. ) Eröffnung 128,46 Hoch / Tief (heute) 128,46 / 128,46 Fondsvolumen 100,34 Mio. USD (Stand: 16.11.2017)
Geld 128,460 ( n.a. ) Vortag 128,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 129,23 / 119,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,19% / -2,89%
Benchmark
MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY INC...
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Alle Kurse zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY INCOME (USD) - A DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 109,07 EUR +0,22 +0,21% 16.11. 08:00:00 109,069 / 109,069
KAG (USD) 128,46 USD +0,21 +0,16% 16.11. 08:00:00 128,460 / 128,460

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY INCOME (USD) - A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,19% +0,87% -2,89% +11,13% +26,41% +58,25%
relativer Return -0,81% -3,66% -13,03% -18,05% -36,84% -24,22%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,81% -1,24% -1,16% -0,55% -0,76% -0,23%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -5,42% +6,52% +8,19% +15,46% +1,98% +4,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,84 +1,50 +0,48 +0,45 +0,76 -0,39
Excess Return +6,86% +8,36% +4,78% +5,96% +13,44% -27,80%

Risiko-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY INCOME (USD) - A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,77% 1,47% 1,79% 3,25% 3,30% 5,28%
max. Verlust -0,76% -0,76% -0,86% -7,26% -7,26% -21,59%
pos. Monate 0,00% 66,67% 91,67% 63,89% 65,00% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,33% +0,65% +1,22% +1,77% +2,56% +4,74%
1-Monats-Tief -0,33% -0,33% -0,33% -2,18% -2,18% -10,38%
Höchstkurs 130,31 130,31 130,31 130,31 130,31 130,31
Tiefstkurs 128,25 128,05 120,71 117,13 114,11 88,50
Durchschnittspreis 129,49 129,16 126,17 123,90 122,87 116,04

Fondsstrategie zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY INCOME (USD) - A DIS

Julius Baer Strategy Income Funds werden nach dem Anlageansatz der Bank Julius Bär verwaltet, der darauf ausgerichtet ist, über den gesamten Anlagezyklus hinweg eine attraktive Rendite zu erzielen. Sie sind breit diversifizierte Anlagelösungen, die in alle wichtigen Anlageklassen investieren und deshalb volle Flexibilität für ein veränderliches Marktumfeld bieten. Der Julius Baer Strategy Income Fund USD eignet sich besonders für Anleger, die mit Anlagen in USD als Basiswährung eine stabile Wertentwicklung durch konstante Erträge bei moderatem Risiko erzielen möchten.

Fondsprospekte zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY INCOME (USD) - A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY INCOME (USD) - A DIS

Auflagedatum 10.10.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,08 USD (07.11.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Global PM MAC Funds & Quant
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY INCOME (USD) - A DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,77%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY INCOME (USD) - A DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY INCOME (USD) - A DIS

Anteil Wertpapiername
5,76% JB FI Global Low Inv Grade-EUR
5,62% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.12.2019
5,48% JB FI EM Hard Currency-USD
4,84% United States Treasury Note/Bond 1,875% 30.06.2020
4,12% United States Treasury Note/Bond 0,625% 31.08.2017
3,41% JB EF Special Value-USD h
3,05% JB FI Global High InvGrade-EUR
2,97% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
2,79% DNB Boligkreditt AS 2% 28.05.2020
2,28% DBXT Barc.USD Corp.Bond U.E.1D
Stand: 31.07.2017

Ratings zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY INCOME (USD) - A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.07.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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