MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER...

Fonds
108,608 EUR +0,24 +0,23% 13.12.2018, 08:00:00
WKN: 250820 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0175822914 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 108,608 ( n.a. ) Eröffnung 108,61 Hoch / Tief (heute) 108,61 / 108,61 Fondsvolumen 82,03 Mio. USD (Stand: 13.12.2018)
Geld 108,608 ( n.a. ) Vortag 108,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,65 / 102,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,81% / -0,72%
Benchmark
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER...
loading

Alle Kurse zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - A DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 108,61 EUR +0,24 +0,23% 13.12. 08:00:00 108,608 / 108,608
KAG (USD) 123,41 USD +0,17 +0,14% 13.12. 08:00:00 123,410 / 123,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,81% -0,06% +0,13% +1,54% +28,00% +73,20%
relativer Return* +2,07% +5,83% -0,98% -19,19% -24,91% -48,74%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,07% +1,91% -0,08% -0,59% -0,48% -0,56%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,33% -6,26% +6,52% +8,19% +15,46% +1,98%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,12 +0,59 +0,62 +0,07 +0,10 +0,03
Excess Return -3,85% +3,24% +5,55% +0,91% +1,71% +1,76%

Risiko-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,62% 4,59% 3,43% 2,93% 3,24% 4,25%
max. Verlust -1,38% -3,87% -6,47% -6,47% -7,26% -7,70%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 61,11% 56,67% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,36% -0,36% +1,31% +1,72% +2,19% +4,30%
1-Monats-Tief -0,36% -2,04% -2,45% -2,45% -2,49% -2,49%
Höchstkurs 124,74 128,77 132,35 132,35 132,35 132,35
Tiefstkurs 122,74 122,74 122,74 117,13 117,13 88,50
Durchschnittspreis 123,56 125,52 127,92 125,47 124,80 118,03

Fondsstrategie zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - A DIS

Julius Baer Strategy Income Funds werden nach dem Anlageansatz der Bank Julius Bär verwaltet, der darauf ausgerichtet ist, über den gesamten Anlagezyklus hinweg eine attraktive Rendite zu erzielen. Sie sind breit diversifizierte Anlagelösungen, die in alle wichtigen Anlageklassen investieren und deshalb volle Flexibilität für ein veränderliches Marktumfeld bieten. Der Julius Baer Strategy Income Fund USD eignet sich besonders für Anleger, die mit Anlagen in USD als Basiswährung eine stabile Wertentwicklung durch konstante Erträge bei moderatem Risiko erzielen möchten.

Fondsprospekte zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - A DIS

Auflagedatum 10.10.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,05 USD (13.11.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Global PM MAC Funds & Quant
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - A DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Laufende Kosten 2,01%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - A DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - A DIS

Anteil Wertpapiername
5,99% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.12.2019
5,15% JB FI EM Hard Currency-USD
4,14% Xtrackers USD Corporate Bd.UE 1D
4,07% iShares $ Corp.B.UCITS ETF
3,97% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
3,83% JB EQ SPECIAL VALUE USD-ZH
3,34% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.08.2018
3,10% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
2,95% DNB Boligkreditt AS 2% 28.05.2020
2,06% JB FI Glob HY Fd
Stand: 31.07.2018

Ratings zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings