MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER...

Fonds
137,390 EUR -0,09 -0,07% 17.08.2018, 08:13:11
WKN: 250822 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0175821353 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 138,530 ( n.a. ) Eröffnung 137,39 Hoch / Tief (heute) 137,39 / 137,39 Fondsvolumen 88,80 Mio. USD (Stand: 14.08.2018)
Geld 137,300 ( n.a. ) Vortag 137,48 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,21 / 125,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,40% / +4,26%
Benchmark
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Alle Kurse zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - B ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 138,19 EUR +0,48 +0,35% 14.08. 08:00:00 138,190 / 138,190
KAG (USD) 156,77 USD -0,22 -0,14% 14.08. 08:00:00 156,770 / 156,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,40% +4,53% +4,26% +3,66% +28,71% +71,61%
relativer Return* -0,82% -1,08% -10,23% -20,38% -30,59% -36,88%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,82% -0,36% -0,90% -0,63% -0,61% -0,38%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +4,21% -6,26% +6,53% +8,19% +15,46% +1,98%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,30 +0,82 +0,60 +0,24 +0,37 -0,23
Excess Return +0,78% +4,07% +5,63% +3,07% +6,13% -14,75%

Risiko-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,75% 1,99% 2,62% 3,09% 3,11% 4,84%
max. Verlust -0,68% -1,17% -3,99% -4,58% -7,26% -17,95%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 58,33% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,44% +0,06% +1,31% +1,72% +2,19% +4,29%
1-Monats-Tief -0,44% -0,44% -2,45% -2,49% -2,49% -8,56%
Höchstkurs 158,06 158,06 162,36 162,36 162,36 162,36
Tiefstkurs 156,99 155,88 155,78 142,02 140,61 98,56
Durchschnittspreis 157,65 157,23 157,84 151,97 150,55 138,22

Fondsstrategie zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - B ACC

Julius Baer Strategy Income Funds werden nach dem Anlageansatz der Bank Julius Bär verwaltet, der darauf ausgerichtet ist, über den gesamten Anlagezyklus hinweg eine attraktive Rendite zu erzielen. Sie sind breit diversifizierte Anlagelösungen, die in alle wichtigen Anlageklassen investieren und deshalb volle Flexibilität für ein veränderliches Marktumfeld bieten. Der Julius Baer Strategy Income Fund USD eignet sich besonders für Anleger, die mit Anlagen in USD als Basiswährung eine stabile Wertentwicklung durch konstante Erträge bei moderatem Risiko erzielen möchten.

Fondsprospekte zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - B ACC

Auflagedatum 10.10.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Global PM MAC Funds & Quant
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - B ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Laufende Kosten 1,76%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - B ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2018

Top Holdings zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - B ACC

Anteil Wertpapiername
5,84% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.12.2019
4,99% United States Treasury Note/Bond 1,875% 30.06.2020
4,98% JB FI EM Hard Currency-USD
4,39% JB FI Global Low Inv Grade-EUR
3,99% Xtrackers USD Corporate Bd.UE 1D
3,89% JB EF Special Value-USD h
3,86% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
3,55% iShares Edge MSCI W.Mom.Factor UCITS ETF
3,23% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.08.2018
3,00% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
Stand: 30.04.2018

Ratings zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.04.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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