MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER...

Fonds
134,990 EUR +0,82 +0,61% 18.01.2019, 19:30:48
WKN: 250822 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0175821353 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 135,810 ( n.a. ) Eröffnung 134,30 Hoch / Tief (heute) 134,99 / 133,87 Fondsvolumen 81,85 Mio. USD (Stand: 17.01.2019)
Geld 134,760 ( n.a. ) Vortag 134,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,29 / 124,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,12% / +1,95%
Benchmark
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Alle Kurse zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - B ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 135,02 EUR +0,43 +0,32% 17.01. 08:00:00 135,017 / 135,017
KAG (USD) 153,81 USD +0,41 +0,27% 17.01. 08:00:00 153,810 / 153,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,12% +0,29% +1,95% +2,85% +25,33% +69,36%
relativer Return* -1,80% +4,55% +3,55% -23,00% -22,38% -53,04%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,80% +1,49% +0,29% -0,72% -0,42% -0,63%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +2,68% -0,84% -6,26% +6,53% +8,19% +15,46%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,21 +0,54 +0,86 +0,10 +0,05 +0,01
Excess Return -4,64% +3,23% +8,07% +1,33% +0,80% +0,75%

Risiko-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,22% 5,38% 3,82% 3,03% 3,27% 4,00%
max. Verlust -1,90% -3,99% -8,44% -8,44% -8,44% -8,44%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 66,67% 61,67% 63,33%
1-Monats-Hoch +1,50% +1,50% +1,50% +1,77% +2,07% +4,06%
1-Monats-Tief +1,50% -0,89% -1,78% -1,78% -2,09% -2,45%
Höchstkurs 153,81 154,83 162,36 162,36 162,36 162,36
Tiefstkurs 148,65 148,65 148,65 142,02 142,02 98,56
Durchschnittspreis 151,57 152,59 156,34 153,23 151,41 140,18

Fondsstrategie zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - B ACC

Julius Baer Strategy Income Funds werden nach dem Anlageansatz der Bank Julius Bär verwaltet, der darauf ausgerichtet ist, über den gesamten Anlagezyklus hinweg eine attraktive Rendite zu erzielen. Sie sind breit diversifizierte Anlagelösungen, die in alle wichtigen Anlageklassen investieren und deshalb volle Flexibilität für ein veränderliches Marktumfeld bieten. Der Julius Baer Strategy Income Fund USD eignet sich besonders für Anleger, die mit Anlagen in USD als Basiswährung eine stabile Wertentwicklung durch konstante Erträge bei moderatem Risiko erzielen möchten.

Fondsprospekte zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - B ACC

Auflagedatum 10.10.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Global PM MAC Funds & Quant
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - B ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Laufende Kosten 1,76%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - B ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - B ACC

Anteil Wertpapiername
5,99% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.12.2019
5,15% JB FI EM Hard Currency-USD
4,14% Xtrackers USD Corporate Bd.UE 1D
4,07% iShares $ Corp.B.UCITS ETF
3,97% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.01.2022
3,83% JB EQ SPECIAL VALUE USD-ZH
3,34% United States Treasury Note/Bond 0,75% 31.08.2018
3,10% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
2,95% DNB Boligkreditt AS 2% 28.05.2020
2,06% JB FI Glob HY Fd
Stand: 31.07.2018

Ratings zu MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER STRATEGY INCOME (USD) - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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