MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY INC...

Fonds
130,410 EUR +0,13 +0,10% 22.01.2018, 09:56:29
WKN: 250822 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0175821353 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 133,370 ( n.a. ) Eröffnung 130,41 Hoch / Tief (heute) 130,41 / 130,41 Fondsvolumen 100,10 Mio. USD (Stand: 18.01.2018)
Geld 130,350 ( n.a. ) Vortag 130,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 143,27 / 128,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,43% / -6,48%
Benchmark
MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY INC...
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Alle Kurse zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY INCOME (USD) - B ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 131,74 EUR -0,69 -0,52% 18.01. 08:00:00 131,741 / 131,741
KAG (USD) 161,20 USD -0,13 -0,08% 18.01. 08:00:00 161,200 / 161,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY INCOME (USD) - B ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,43% -1,69% -6,48% +2,91% +26,50% +58,29%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,65% -6,26% +6,53% +8,19% +15,46% +1,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,56 +2,65 +0,86 +0,61 +0,69 -0,21
Excess Return +7,69% +13,78% +8,37% +7,97% +11,70% -13,58%

Risiko-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY INCOME (USD) - B ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,03% 1,87% 1,69% 3,14% 3,16% 4,89%
max. Verlust -0,31% -0,76% -0,86% -7,26% -7,26% -21,59%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 63,89% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,32% +1,32% +1,32% +1,79% +2,61% +4,46%
1-Monats-Tief +1,32% -0,23% -0,23% -2,37% -2,37% -9,74%
Höchstkurs 161,33 161,33 161,33 161,33 161,33 161,33
Tiefstkurs 158,61 157,33 149,40 142,02 138,53 98,56
Durchschnittspreis 159,90 158,75 155,38 150,68 148,61 136,25

Fondsstrategie zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY INCOME (USD) - B ACC

Julius Baer Strategy Income Funds werden nach dem Anlageansatz der Bank Julius Bär verwaltet, der darauf ausgerichtet ist, über den gesamten Anlagezyklus hinweg eine attraktive Rendite zu erzielen. Sie sind breit diversifizierte Anlagelösungen, die in alle wichtigen Anlageklassen investieren und deshalb volle Flexibilität für ein veränderliches Marktumfeld bieten. Der Julius Baer Strategy Income Fund USD eignet sich besonders für Anleger, die mit Anlagen in USD als Basiswährung eine stabile Wertentwicklung durch konstante Erträge bei moderatem Risiko erzielen möchten.

Fondsprospekte zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY INCOME (USD) - B ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY INCOME (USD) - B ACC

Auflagedatum 10.10.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team Global PM MAC Funds & Quant
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY INCOME (USD) - B ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,77%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY INCOME (USD) - B ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY INCOME (USD) - B ACC

Anteil Wertpapiername
5,92% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
5,65% United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.12.2019
5,06% JB FI EM Hard Currency-USD
4,87% United States Treasury Note/Bond 1,875% 30.06.2020
4,09% JB FI Global Low Inv Grade-EUR
3,82% JB EF Special Value-USD h
3,13% iShares Edge MSCI W.Mom.Factor UCITS ETF
2,97% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
2,94% DBXT Barc.USD Corp.Bond U.E.1D
2,81% DNB Boligkreditt AS 2% 28.05.2020
Stand: 30.09.2017

Ratings zu MULTICOOPERATION SICAV - STRATEGY INCOME (USD) - B ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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