J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX...

Fonds
1,230 EUR -0,02 -1,60% 17.10.2018, 12:36:26
WKN: A1JT25 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B4114S53 Schwerpunkt: Aktien Pazifi...
KAG: J O Hambro Capital Management
Brief 1,252 ( 8.500 Stk. ) Eröffnung 1,23 Hoch / Tief (heute) 1,24 / 1,23 Fondsvolumen 186,72 Mio. GBP (Stand: 16.10.2018)
Geld 1,234 ( 8.500 Stk. ) Vortag 1,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,50 / 1,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -8,91% / -23,33%
Benchmark
J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX...
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Alle Kurse zu J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX JAPAN FUND - B USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 1,23 EUR -0,02 -1,60% 17.10. 12:36:26 1,234 / 1,252
KAG (USD) 1,43 USD +0,01 +0,42% 16.10. 08:00:00 1,430 / 1,430
KAG (EUR) 1,23 EUR +0,00 +0,40% 16.10. 08:00:00 1,234 / 1,234

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Pazifik ex. Japan

Performance-Kennzahlen zu J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX JAPAN FUND - B USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -8,91% -12,46% -21,88% -5,73% +19,79% n.a.
relativer Return* -4,07% -4,54% -14,04% -21,88% -17,24% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -4,07% -1,54% -1,25% -0,68% -0,31% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -22,13% +15,00% +6,10% +4,20% +21,94% +2,31%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,53 -0,39 -0,09 -0,08 -0,02 n.a.
Excess Return -23,31% -10,43% -3,72% -4,20% -1,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX JAPAN FUND - B USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,29% 16,26% 15,26% 13,75% 13,14% n.a.
max. Verlust -11,84% -16,45% -31,13% -31,13% -31,13% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 52,78% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch -8,27% -1,37% +6,66% +7,61% +7,61% n.a.
1-Monats-Tief -8,27% -8,27% -8,27% -8,27% -8,27% n.a.
Höchstkurs 1,60 1,68 2,04 2,04 2,04 n.a.
Tiefstkurs 1,41 1,41 1,41 1,27 1,27 n.a.
Durchschnittspreis 1,53 1,60 1,78 1,64 1,59 n.a.

Fondsstrategie zu J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX JAPAN FUND - B USD DIS

Das primäre Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds setzt zur Erreichung seines Anlageziels primär auf Anlagen in Aktienwerte von Unternehmen, die ihren Sitz in Asien (mit Ausnahme Japans) haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien (mit Ausnahme Japans) ausüben. Der Fonds wird allgemein in Aktien von Unternehmen aus den Bereichen Konsumgüter, Telekommunikation, Infrastruktur, Internet oder Markenartikel mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 500 Mio. USD investieren. Der Fonds kann auch Aktien von Unternehmen mit Marktkapitalisierungen von mehr als 10 Mrd. USD halten.

Fondsprospekte zu J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX JAPAN FUND - B USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX JAPAN FUND - B USD DIS

Auflagedatum 30.09.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,01 USD (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Samir Mehta. Cho-Yu Kooi
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX JAPAN FUND - B USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX JAPAN FUND - B USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX JAPAN FUND - B USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,53% Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4,26% Tencent Holdings Ltd
4,11% Weibo Corp
4,03% Reliance Industries Ltd
4,03% PRADA SpA
3,45% Gudang Garam Tbk PT
3,35% Sands China Ltd
3,25% ITC Ltd
3,19% Nestle India Ltd
3,07% LG Household & Health Care Ltd
Stand: 31.07.2018

Ratings zu J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT ASIA EX JAPAN FUND - B USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 30.09.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.09.2018
€uro FondsNote - n.a.
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