JOHCM ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP...

Fonds
1,567 USD +0,01 +0,64% 18.01.2019, 08:00:00
WKN: A1JT3E Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B6R5QW32 Schwerpunkt: Aktien Asien...
KAG: J O Hambro Capital Management
Brief 1,567 ( n.a. ) Eröffnung 1,57 Hoch / Tief (heute) 1,57 / 1,57 Fondsvolumen 13,89 Mio. GBP (Stand: 18.01.2019)
Geld 1,567 ( n.a. ) Vortag 1,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,00 / 1,42 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,77% / -20,33%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1,57 USD +0,01 +0,64% 18.01. 08:00:00 1,567 / 1,567
KAG (EUR) 1,38 EUR +0,01 +0,79% 18.01. 08:00:00 1,378 / 1,378

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien ex Japan

Performance-Kennzahlen zu JOHCM ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,77% +6,33% -14,28% -5,09% +35,16% n.a.
relativer Return* -0,86% +0,90% -5,52% -32,68% -13,71% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,86% +0,30% -0,47% -1,09% -0,25% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +1,98% -16,09% +3,15% -2,89% +21,91% +29,85%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,17 -0,23 -0,02 -0,11 +0,12 n.a.
Excess Return -20,33% -6,44% -0,97% -6,40% +8,84% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JOHCM ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,91% 17,31% 17,40% 13,71% 13,60% n.a.
max. Verlust -3,36% -6,91% -29,19% -29,19% -29,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 41,67% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +2,82% +2,82% +4,15% +6,57% +6,57% n.a.
1-Monats-Tief +2,82% +0,07% -10,76% -10,76% -10,76% n.a.
Höchstkurs 1,57 1,63 2,03 2,03 2,03 n.a.
Tiefstkurs 1,50 1,43 1,43 1,43 1,38 n.a.
Durchschnittspreis 1,53 1,54 1,77 1,79 1,74 n.a.

Fondsstrategie zu JOHCM ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND - A USD DIS

Das primäre Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds setzt zur Erreichung seines Anlageziels primär auf direkte und indirekte Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, die ihren Sitz in Asien (mit Ausnahme Japans) haben oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien (mit Ausnahme Japans) ausüben.

Fondsprospekte zu JOHCM ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JOHCM ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND - A USD DIS

Auflagedatum 30.09.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 USD (31.12.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Cho-Yu Kooi, Samir Mehta
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JOHCM ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 1,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JOHCM ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu JOHCM ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,53% Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT
3,42% Union Medical Healthcare Ltd
3,15% Baozun Inc
2,89% Taiwan FamilyMart Co Ltd/Taiwan
2,73% Hua Hong Semiconductor Ltd
2,68% Arwana Citramulia Tbk PT
2,55% SINGAPORE O&G LTD
2,54% CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN
2,47% Convenience Retail Asia Ltd
2,42% Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd
Stand: 31.12.2018

Ratings zu JOHCM ASIA EX-JAPAN SMALL AND MID CAP FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
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€uro FondsNote - n.a.
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