JOHCM JAPAN DIVIDEND GROWTH FUND - A...

Fonds
1,018 EUR +0,00 +0,35% 22.11.2017, 08:00:00
WKN: A110Y2 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00BKS8NX96 Schwerpunkt: Aktien Japan
KAG: J O Hambro Capital Management
Brief 1,018 ( n.a. ) Eröffnung 1,02 Hoch / Tief (heute) 1,02 / 1,02 Fondsvolumen 134,58 Mio. GBP (Stand: 21.11.2017)
Geld 1,018 ( n.a. ) Vortag 1,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,05 / 0,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,57% / +19,01%
Benchmark
JOHCM JAPAN DIVIDEND GROWTH FUND - A...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1,20 USD +0,01 +0,76% 22.11. 08:00:00 1,200 / 1,200
KAG (EUR) 1,02 EUR +0,00 +0,35% 22.11. 08:00:00 1,018 / 1,018

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Japan

Performance-Kennzahlen zu JOHCM JAPAN DIVIDEND GROWTH FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,57% +8,44% +6,56% +33,08% n.a. n.a.
relativer Return +0,49% +0,10% -2,43% -7,08% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,49% +0,03% -0,20% -0,20% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,60% +12,78% +17,69% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,09 +0,38 +0,38 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +18,14% +16,14% +24,48% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JOHCM JAPAN DIVIDEND GROWTH FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,37% 9,58% 16,67% 19,76% n.a. n.a.
max. Verlust -3,93% -3,93% -9,30% -28,38% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,14% +3,84% +3,84% +6,28% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,14% +1,45% -1,40% -13,79% n.a. n.a.
Höchstkurs 1,22 1,22 1,22 1,22 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1,16 1,10 1,00 0,86 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1,19 1,15 1,10 1,07 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JOHCM JAPAN DIVIDEND GROWTH FUND - A USD DIS

Das primäre Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds verfolgt dieses Anlageziel, indem er nur in Aktienwerte von Unternehmen investiert, die an den wichtigsten Aktienmärkten Japans notiert sind,wobei es sich bei der Mehrheit dieser Aktienwerte um Titel handelt, die im Index enthalten sind.Eswird immer mindestens die Hälfte des Gesamtnettovermögens des Fonds in im Index enthaltenen Wertpapieren angelegt sein. Alle Erträge, die der Fonds für diese Anteilsklasse erwirtschaftet, werden jährlich wieder angelegt,umdenWert Ihrer Anlage zu steigern, es sei denn, derAnteilsinhaber entscheidet sich für eine Bardividende. Sie können Anteile am Fonds an jedem Tag, der in Dublin ein Geschäftstag ist, vor 17.30 Uhr kaufen bzw. verkaufen.

Fondsprospekte zu JOHCM JAPAN DIVIDEND GROWTH FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu JOHCM JAPAN DIVIDEND GROWTH FUND - A USD DIS

Auflagedatum 31.03.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,09 USD (30.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Scott McGlashan, Ruth Nash
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JOHCM JAPAN DIVIDEND GROWTH FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,63%
Total Expense Ratio 0,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JOHCM JAPAN DIVIDEND GROWTH FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu JOHCM JAPAN DIVIDEND GROWTH FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
3,30% Concordia Financial
3,30% Mitsui Fudosan
3,10% Sekisui House
3,10% Sompo
3,00% Sumitomo Electric Industries
3,00% Toyota Industries
3,00% Komatsu
3,00% ORIX
2,90% Fuji Heavy Industries
2,90% Mitsubishi Chemical
Stand: 31.07.2017

Ratings zu JOHCM JAPAN DIVIDEND GROWTH FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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