JOHCM UK EQUITY INCOME - B GBP DIS

Fonds
2,260 EUR +0,00 +0,13% 18.04.2018, 08:00:00
WKN: A0JKW8 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: GB00B03KR617 Schwerpunkt: Aktien Großbr...
KAG: J O Hambro Capital Management
Brief 2,260 ( n.a. ) Eröffnung 2,26 Hoch / Tief (heute) 2,26 / 2,26 Fondsvolumen 3,30 Mrd. GBP (Stand: 31.05.2017)
Geld 2,260 ( n.a. ) Vortag 2,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,35 / 2,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,86% / +8,34%
Benchmark
JOHCM UK EQUITY INCOME - B GBP DIS
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KAG (EUR) 2,26 EUR +0,00 +0,13% 18.04. 08:00:00 2,260 / 2,260
KAG (GBP) 1,97 GBP +0,02 +1,03% 18.04. 08:00:00 1,968 / 1,968

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Großbritannien

Performance-Kennzahlen zu JOHCM UK EQUITY INCOME - B GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,86% -2,46% +8,34% +1,64% +56,28% +159,46%
relativer Return -1,46% +1,62% +6,36% +7,50% +15,25% +62,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,46% +0,54% +0,52% +0,20% +0,24% +0,40%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -1,14% +12,69% +0,49% +6,31% +8,92% +26,72%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,15 +1,18 +0,48 +0,53 +0,66 +0,39
Excess Return +11,31% +33,47% +22,94% +33,54% +55,05% +133,45%

Risiko-Kennzahlen zu JOHCM UK EQUITY INCOME - B GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,33% 12,24% 9,87% 14,70% 13,56% 17,73%
max. Verlust -3,66% -8,87% -9,71% -22,98% -22,98% -36,03%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 60,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,60% +1,60% +5,16% +5,89% +8,35% +14,80%
1-Monats-Tief +1,60% -5,00% -5,00% -5,94% -8,06% -18,56%
Höchstkurs 1,97 2,05 2,07 2,07 2,07 2,07
Tiefstkurs 1,87 1,87 1,83 1,41 1,41 0,72
Durchschnittspreis 1,92 1,95 1,94 1,77 1,75 1,47

Fondsstrategie zu JOHCM UK EQUITY INCOME - B GBP DIS

Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses sowie einer überdurchschnittlichen Dividendenrendite, die im Lauf der Zeit steigt. Der Fonds wird zur Erreichung dieses Anlageziels hauptsächlich auf Anlagen in Aktienwerte setzen, die an der Londoner Börse LSE (London Stock Exchange) oder an anderen maßgeblichen Börsen im Vereinigten Königreich notiert sind. Die ausgewählten Aktien werden größtenteils im FTSE350 Index erfasst sein, es ist jedoch wahrscheinlich, dass außerdem Aktien einiger kleinerer Unternehmen gehalten werden. Die Wertentwicklung des Fonds wird am FTSE All Share Total Return Index (der 'britische Index') gemessen. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds werden stets in Aktienwerten von Unternehmen angelegt sein, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich haben oder die den überwiegendenTeil ihrerGeschäftstätigkeit imVereinigtenKönigreich ausüben. DerFonds wird sich ausschließlich auf Aktien konzentrieren, die eine voraussichtliche Rendite über der Durchschnittsrendite des FTSE All Share erwirtschaften, mit einer strikten Verkaufsdisziplin falls die Rendite eines Titels unter das Durchschnittsniveau fällt. Der Anlagestil dieses Fonds ist damit antizyklisch geprägt, was auch zur Folge hat, dass sich das Portfolio stark vom britischen Index unterscheiden wird.

Fondsprospekte zu JOHCM UK EQUITY INCOME - B GBP DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JOHCM UK EQUITY INCOME - B GBP DIS

Auflagedatum 30.11.2004
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 GBP (29.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Clive Beagles, James Lowen
Domizil / Land Großbritannien
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JOHCM UK EQUITY INCOME - B GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Laufende Kosten 1,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JOHCM UK EQUITY INCOME - B GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2018

Top Holdings zu JOHCM UK EQUITY INCOME - B GBP DIS

Anteil Wertpapiername
8,90% Shell
6,90% BP
6,80% HSBC
5,10% Lloyds Banking Group
4,20% Rio Tinto
3,90% Aviva
3,90% Vodafone
3,60% Barclays
3,60% Glencore
3,20% ITV
Stand: 28.02.2018

Ratings zu JOHCM UK EQUITY INCOME - B GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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