JOHCM US SMALL MID CAP EQUITY FUND -...

Fonds
1,913 EUR -0,01 -0,51% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A12CPV Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00BQT49290 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: J O Hambro Capital Management
Brief 1,913 ( n.a. ) Eröffnung 1,91 Hoch / Tief (heute) 1,91 / 1,91 Fondsvolumen 44,77 Mio. GBP (Stand: 19.01.2018)
Geld 1,913 ( n.a. ) Vortag 1,92 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,95 / 1,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / +3,26%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1,91 EUR -0,01 -0,51% 19.01. 08:00:00 1,913 / 1,913
KAG (GBP) 1,69 GBP -0,01 -0,30% 19.01. 08:00:00 1,690 / 1,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu JOHCM US SMALL MID CAP EQUITY FUND - A GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% +5,66% +3,27% +38,28% n.a. n.a.
relativer Return +0,64% +2,80% -0,59% +2,61% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,64% +0,93% -0,05% +0,07% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,40% +3,94% +19,66% +11,60% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,44 +1,50 +0,92 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,71% +61,40% +60,04% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JOHCM US SMALL MID CAP EQUITY FUND - A GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,14% 9,39% 12,89% 18,35% n.a. n.a.
max. Verlust -2,31% -2,31% -9,09% -22,08% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,41% +4,17% +5,45% +17,08% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,41% -0,41% -5,40% -5,40% n.a. n.a.
Höchstkurs 1,73 1,73 1,73 1,73 n.a. n.a.
Tiefstkurs 1,69 1,61 1,52 0,96 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1,70 1,66 1,61 1,35 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JOHCM US SMALL MID CAP EQUITY FUND - A GBP DIS

Das primäreAnlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Unter normalen Bedingungen investiert der Fonds mindestens 80% seines Vermögens in Beteiligungspapiere wie Stammaktien und Vorzugsaktien, die von in den USA ansässigen Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung begeben werden. Seine restlichen Vermögenswerte investiert der Fonds überwiegend in Aktienwerte von in denUSAansässigen Unternehmen mit beliebiger Marktkapitalisierung. Alle Aktienwerte, in die der Fonds investiert, werden an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt. Der Fonds kann auch in wandelbare Vorzugsaktien, Wandelanleihen und Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, die in die Arten von Wertpapieren investieren, in die der Fonds normalerweise investiert. Unter normalen Umständen hält der FondsWertpapiere von 45 bis 60 Unternehmen. Der Fonds beabsichtigt, seine PerformancemitdemRussell 2500 Index (der 'Index') zu vergleichen, doch wird er im Gegensatz zum Index ohne Beschränkungen im Hinblick auf die regionale oder sektorielle Allokation innerhalb der USA verwaltet.

Fondsprospekte zu JOHCM US SMALL MID CAP EQUITY FUND - A GBP DIS

Stammdaten zu JOHCM US SMALL MID CAP EQUITY FUND - A GBP DIS

Auflagedatum 30.09.2014
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater T. Becker, A. Daniel, V. Rivers
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JOHCM US SMALL MID CAP EQUITY FUND - A GBP DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JOHCM US SMALL MID CAP EQUITY FUND - A GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu JOHCM US SMALL MID CAP EQUITY FUND - A GBP DIS

Anteil Wertpapiername
3,10% First American Financial
3,00% Centene
2,90% First Republic
2,80% Raymond James Financial
2,80% Bank of the Ozarks
2,70% Microsemi
2,60% L Brands
2,50% JLL
2,40% Masco
2,30% Old Dominion Freight Line
Stand: 30.11.2017

Ratings zu JOHCM US SMALL MID CAP EQUITY FUND - A GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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