JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND -...

Fonds
173,360 EUR -1,61 -0,92% 15.08.2018, 17:08:43
WKN: 971603 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0053666078 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 174,942 ( 210 Stk. ) Kaufen Eröffnung 175,11 Hoch / Tief (heute) 175,37 / 173,36 Fondsvolumen 2,04 Mrd. USD (Stand: 10.08.2018)
Geld 172,783 ( 210 Stk. ) Verkaufen Vortag 174,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 175,62 / 138,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,94% / +21,30%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 173,36 EUR -1,61 -0,92% 15.08. 17:08:43 172,783 / 174,942
KAG (EUR) 175,98 EUR +0,52 +0,30% 14.08. 08:00:00 175,979 / 184,777
KAG (USD) 199,64 USD -0,38 -0,19% 14.08. 08:00:00 199,640 / 209,620

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +4,94% +9,99% +22,77% +35,67% +106,52% +222,10%
relativer Return* +1,15% +0,64% +0,90% -3,73% -4,16% -9,68%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,15% +0,21% +0,08% -0,11% -0,07% -0,08%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +12,66% +8,19% +11,20% +14,31% +22,30% +33,92%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,52 +1,55 +0,79 +0,74 +0,83 +0,29
Excess Return +18,38% +36,52% +38,78% +49,69% +73,07% +100,68%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,56% 10,42% 12,04% 14,61% 13,67% 19,11%
max. Verlust -1,64% -3,22% -9,12% -17,52% -17,52% -45,09%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% 70,00% 67,50%
1-Monats-Hoch +2,39% +2,39% +5,96% +7,71% +7,71% +14,05%
1-Monats-Tief +2,39% +0,25% -6,46% -6,98% -6,98% -24,39%
Höchstkurs 200,78 200,78 200,78 200,78 200,78 200,78
Tiefstkurs 195,31 188,28 167,60 122,84 110,72 45,91
Durchschnittspreis 197,48 193,74 185,71 161,15 150,04 115,46

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND - A USD DIS

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Das Portfolio des Teilfonds legt in ungefähr 20 bis 40 Unternehmen an. Dieser aggressiv verwaltete Aktienteilfonds soll ein konzentriertes Engagement am US-Aktienmarkt ermöglichen. Da sein Portfolio rund 20 bis 40 Aktien umfasst, kann der Teilfonds für Anleger geeignet sein, die bereit sind, für die Aussicht auf höhere langfristige Renditen höhere Risiken einzugehen, oder für Anleger, die ein bestehendes diversifiziertes Portfolio um eine Länderposition ergänzen möchten. Der Teilfonds kann sich für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren eignen.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND - A USD DIS

Auflagedatum 16.11.1988
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,92 USD (12.09.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gregory Luttrell, Jonathan Simon
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,71%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,28% Amazon.com Inc
5,22% Alphabet Inc
4,41% Apple Inc
3,94% UnitedHealth Group Inc
3,65% AutoZone Inc
3,46% Mastercard Inc
3,34% Ball Corp
3,32% Delta Air Lines Inc
3,31% Kinder Morgan Inc/DE
3,23% American International Group Inc
Stand: 31.07.2018

Ratings zu JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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