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JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND -...
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24.05.2018, 08:00:00
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| WKN: | 666227 | Fondstyp: | Aktienfonds | |
| ISIN: | LU0129459060 | Schwerpunkt: | Aktien USA | |
| KAG: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.... | |||
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JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND -...
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Alle Kurse zu JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND - C USD ACC
| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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31,63 USD | +0,03 | +0,09% | 24.05. | 08:00:00 | 31,630 / 31,630 | |
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26,98 EUR | -0,00 | -0,02% | 24.05. | 08:00:00 | 26,983 / 26,983 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Aktien USAPerformance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND - C USD ACC (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,23% | +3,67% | +11,12% | +28,72% | +100,64% | +219,64% |
| relativer Return | -2,80% | +0,11% | +0,20% | -0,98% | -0,58% | -3,07% |
| rel. Return Monatsdurchschnitt | -2,80% | +0,04% | +0,02% | -0,03% | -0,01% | -0,03% |
| 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,60% | +9,12% | +12,15% | +15,39% | +23,62% | +35,34% |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,37 | +1,58 | +0,73 | +0,76 | +0,86 | +0,27 |
| Excess Return | +16,01% | +39,82% | +35,96% | +50,87% | +77,93% | +92,28% |
Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND - C USD ACC
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,84% | 15,54% | 11,68% | 14,66% | 13,83% | 19,22% |
| max. Verlust | -2,17% | -7,15% | -8,98% | -17,35% | -17,35% | -48,59% |
| pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 75,00% | 69,44% | 70,00% | 65,83% |
| 1-Monats-Hoch | +0,80% | +1,16% | +6,82% | +7,06% | +10,53% | +10,53% |
| 1-Monats-Tief | +0,80% | -3,46% | -4,02% | -9,95% | -9,95% | -26,34% |
| Höchstkurs | 32,02 | 32,75 | 33,41 | 33,41 | 33,41 | 33,41 |
| Tiefstkurs | 30,70 | 30,41 | 27,27 | 19,96 | 16,53 | 6,92 |
| Durchschnittspreis | 31,45 | 31,55 | 30,09 | 25,93 | 23,86 | 18,07 |
Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND - C USD ACC
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Das Portfolio des Teilfonds legt in ungefähr 20 bis 40 Unternehmen an. Dieser aggressiv verwaltete Aktienteilfonds soll ein konzentriertes Engagement am US-Aktienmarkt ermöglichen. Da sein Portfolio rund 20 bis 40 Aktien umfasst, kann der Teilfonds für Anleger geeignet sein, die bereit sind, für die Aussicht auf höhere langfristige Renditen höhere Risiken einzugehen, oder für Anleger, die ein bestehendes diversifiziertes Portfolio um eine Länderposition ergänzen möchten. Der Teilfonds kann sich für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren eignen.
Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND - C USD ACC
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND - C USD ACC
| Auflagedatum | 26.08.2004 |
| Währung | USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Gregory Luttrell, Jonathan Simon |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.07. |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | 10.000.000 USD |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Gebühren zu JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND - C USD ACC
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Ausgabeaufschlag der
|
0,00% Mehr Informationen |
| Verwaltungsgebühr | 0,65% |
| Laufende Kosten | 0,85% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | n.a. |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND - C USD ACC
Zusammensetzung nach: Branchen
Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND - C USD ACC
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 4,92% | Amazon.com Inc |
| 4,66% | Alphabet Inc |
| 4,05% | Apple Inc |
| 3,91% | UnitedHealth Group Inc |
| 3,73% | Mastercard Inc |
| 3,51% | Ball Corp |
| 3,34% | American International Group Inc |
| 3,25% | AutoZone Inc |
| 3,01% | JPM US Dollar Liq.X(Dis) |
| 2,99% | Kinder Morgan Inc/DE |
Stand: 30.04.2018
Ratings zu JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND - C USD ACC
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
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31.03.2018 | |
| Morningstar Rating™ |
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30.04.2018 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (B) | 31.03.2018 | |
| Lipper Leaders |
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| €uro FondsNote | - | n.a. | |