WKN: | 666227 | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | LU0129459060 | Schwerpunkt: | Aktien USA | |
KAG: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.... |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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32,60 USD | +0,37 | +1,15% | 15.02. | 08:00:00 | 32,600 / 32,600 | |
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28,85 EUR | +0,33 | +1,14% | 15.02. | 08:00:00 | 28,852 / 28,852 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +6,59% | +2,61% | +13,41% | +61,30% | +90,07% | +348,54% |
relativer Return* | -1,08% | -0,12% | -1,16% | +3,63% | -5,61% | -9,44% |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -1,08% | -0,04% | -0,10% | +0,10% | -0,10% | -0,08% |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +11,76% | -0,89% | +9,12% | +12,15% | +15,39% | +23,62% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,16 | +0,88 | +1,32 | +0,60 | +0,61 | +0,67 |
Excess Return | +2,50% | +24,04% | +62,10% | +40,80% | +52,97% | +247,35% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 12,01% | 21,42% | 15,59% | 13,17% | 14,26% | 16,15% |
max. Verlust | -1,79% | -13,01% | -16,46% | -16,46% | -17,35% | -22,91% |
pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 66,67% | 77,78% | 70,00% | 70,00% |
1-Monats-Hoch | +5,54% | +5,54% | +5,54% | +7,22% | +7,33% | +10,91% |
1-Monats-Tief | +5,54% | -1,95% | -5,36% | -5,36% | -10,67% | -10,67% |
Höchstkurs | 32,60 | 33,14 | 34,51 | 34,51 | 34,51 | 34,51 |
Tiefstkurs | 30,89 | 28,83 | 28,83 | 20,13 | 19,96 | 6,92 |
Durchschnittspreis | 31,77 | 31,31 | 32,26 | 28,26 | 25,84 | 19,66 |
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Das Portfolio des Teilfonds legt in ungefähr 20 bis 40 Unternehmen an. Dieser aggressiv verwaltete Aktienteilfonds soll ein konzentriertes Engagement am US-Aktienmarkt ermöglichen. Da sein Portfolio rund 20 bis 40 Aktien umfasst, kann der Teilfonds für Anleger geeignet sein, die bereit sind, für die Aussicht auf höhere langfristige Renditen höhere Risiken einzugehen, oder für Anleger, die ein bestehendes diversifiziertes Portfolio um eine Länderposition ergänzen möchten. Der Teilfonds kann sich für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren eignen.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 26.08.2004 |
Währung | USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Gregory Luttrell, Jonathan Simon |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.07. |
Verwahrstelle | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | 10.000.000 USD |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Ausgabeaufschlag der
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0,00% Mehr Informationen |
Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Laufende Kosten | 0,85% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | n.a. |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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5,37% | Microsoft Corp |
4,63% | Alphabet Inc |
4,60% | UnitedHealth Group Inc |
4,60% | Amazon.com Inc |
3,75% | Kinder Morgan Inc/DE |
3,61% | Delta Air Lines Inc |
3,59% | AutoZone Inc |
3,37% | Mastercard Inc |
3,34% | Capital One Financial Corp |
3,33% | Federal Realty Investment Trust |
Stand | |||
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Aktien
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31.12.2018 | |
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31.01.2019 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
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€uro FondsNote | - | n.a. |