JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND -...

Fonds
19,595 EUR -0,11 -0,54% 21.06.2018, 08:00:00
WKN: 602956 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0117861202 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 20,577 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 19,59 Hoch / Tief (heute) 19,59 / 19,59 Fondsvolumen 1,89 Mrd. USD (Stand: 21.06.2018)
Geld 19,595 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 19,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 19,71 / 16,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,68% / +11,07%
Benchmark
JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 19,59 EUR -0,11 -0,54% 21.06. 08:00:00 19,595 / 20,577
KAG (USD) 22,74 USD -0,07 -0,31% 21.06. 08:00:00 22,740 / 23,880

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND - D USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,68% +8,00% +11,07% +30,52% +102,80% +186,47%
relativer Return +1,13% -0,46% +0,03% -2,90% -7,17% -16,84%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,13% -0,15% +0,00% -0,08% -0,12% -0,15%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +7,27% +7,32% +10,32% +13,45% +21,39% +32,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,33 +1,65 +0,69 +0,64 +0,83 +0,21
Excess Return +15,45% +40,88% +33,37% +41,36% +73,87% +68,63%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND - D USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,62% 13,46% 11,58% 14,61% 13,69% 19,22%
max. Verlust -1,34% -5,18% -9,23% -17,72% -17,72% -46,51%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 69,44% 71,67% 69,17%
1-Monats-Hoch +2,06% +2,06% +5,30% +5,30% +7,82% +17,13%
1-Monats-Tief +2,06% -1,52% -3,30% -10,10% -10,10% -21,33%
Höchstkurs 22,81 22,81 23,40 23,40 23,40 23,40
Tiefstkurs 22,02 21,24 19,57 14,44 12,53 5,67
Durchschnittspreis 22,45 22,05 21,36 18,63 17,42 13,58

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND - D USD ACC

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein konzentriertes Portfolio von US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Das Portfolio des Teilfonds legt in ungefähr 20 bis 40 Unternehmen an. Dieser aggressiv verwaltete Aktienteilfonds soll ein konzentriertes Engagement am US-Aktienmarkt ermöglichen. Da sein Portfolio rund 20 bis 40 Aktien umfasst, kann der Teilfonds für Anleger geeignet sein, die bereit sind, für die Aussicht auf höhere langfristige Renditen höhere Risiken einzugehen, oder für Anleger, die ein bestehendes diversifiziertes Portfolio um eine Länderposition ergänzen möchten. Der Teilfonds kann sich für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren eignen.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND - D USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND - D USD ACC

Auflagedatum 13.10.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Gregory Luttrell, Jonathan Simon
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND - D USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,49%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND - D USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND - D USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,98% Amazon.com Inc
4,83% Alphabet Inc
4,49% Apple Inc
3,93% Mastercard Inc
3,90% UnitedHealth Group Inc
3,41% AutoZone Inc
3,19% Ball Corp
3,15% JPM US Dollar Liq.X(Dis)
3,07% American International Group Inc
3,06% Kinder Morgan Inc/DE
Stand: 31.05.2018

Ratings zu JPMORGAN FUNDS AMERICA EQUITY FUND - D USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.05.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.05.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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